Se registrar la información general que identifica a las cuentas bancarias, se debe registrar el banco y el tipo de cuenta con anterioridad. Se accede en:
| Highlight |
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Configuraciones→ Configuración Back Office→Tesorería→Define Cuentas Bancarias |
Para ingresar la información de las cuentas bancarias, se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana
hacer click en el icono deStatus colour Green title cuentas bancarias
.Status title Insertar - Capturar la información correspondiente a la cuenta bancaria en la ventana
en los campos:Status colour Green title define cuentas bancarias
Campo | Descripción |
|---|---|
| Cod. Banco* | Selecciona el banco al cual pertenece la cuenta bancaria que se esta ingresando. Deben estar previamente definidos. |
| No. Cuenta* | Ingresar el numero de cuenta bancaria, puede ser alfanumérico y contener hasta 20 caracteres. |
| Clave Bancaria* | Capturar la CLABE 18 dígitos utilizada para realizar las transferencias electrónicas, puede ser alfanumérico y contener hasta 20 caracteres. |
| Estatus | Hacer click en el in box para indicar en forma afirmativa a:
|
| Moneda* | Elegir la moneda de la cuenta bancaria. |
| Fecha Apertura* | Ingresar la fecha de apertura de la cuenta: dd/mm/aaaa. |
| Tipo de cuenta* | Selecciona el tipo de la cuenta al cual pertenece la Cuenta Bancaria que se esta ingresando. Deben estar previamente definidos. |
| Vencimiento | Capturar la fecha de vencimiento de la cuenta bancaria en caso de que aplique: dd/mm/aaaa |
| % Interés* | Ingresar el % de interés de la cuenta bancaria en caso de que aplique. |
| Ejecutivo Cuenta* | Nombre de la persona que trabaja para el banco que atiende la cuenta bancaria. |
| Sucursal* | Nombre de la sucursal donde se encuentra la cuenta. |
| Dirección* | Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la sucursal bancaria donde esta registrada la cuenta. |
| Ciudad* | Área urbana donde tiene su esta ubicada la sucursal bancaria. |
| Región: Estado / Provincia* | Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la sucursal bancaria. |
| Código Postal* | Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado. |
| País* | Nación o Región donde esta establecida la sucursal bancaria. |
| Teléfonos* | Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares. |
| Notas | Observaciones o comentarios referente a la cuenta bancaria. |
| Formato Cheque | Elegir el formato del cheque de la cuenta de los que se muestra, en caso de que aplique. |
| No. Lineas | Cantidad de lineas a imprimir en el formato del cheque de la cuenta. |
3. Dar click en el botón AGREGAR.
| Note | ||
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* Campos Obligatorios |
Haciendo click en el icono
| Status | ||
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| Status | ||||||
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