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La naturaleza de la operación Cargos a cuenta es de disminución en bancos. Se utiliza para el registrar los cargos directos a la cuenta efectuados por los bancos a la empresa por ejemplo: impuestos retenidos (ISR e IDE en México), Pago de impuestos con cargo a la cuenta, Mensualidad de prestamos, etc.

Anchor

	inicio
	inicio

Las acciones que se pueden realizar son ingresar, modificar y borrar, Cargos a Cuenta. La impresión del Cargo a Cuenta se realiza haciendo click en el botón de

Status

colour	Blue
title	imprimir

. Ademas se puede imprimir en los botones

Status

colour	Blue
title	Imprime recibo

y

Status

colour	Blue
title	Imprimir (en hoja en blanco)

.

Ingreso,
Anchor
alta
alta
Alta, Registro Cargos a Cuenta.

Para realizar la captura o ingreso del Cargo a Cuenta, se realizan los siguientes pasos:

Acceder en
Highlight
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Para registrar el Cargo a Cuenta, hacer click en el icono de INSERTAR de la ventana
Status
colour Green
title operaciones bancarias
.
Ingresar la información correspondiente al Cargo a Cuenta en la ventana
Status
colour Green
title registra operacion bancaria
en los siguientes campos:

Campo

Descripción

# Cuenta*

Hacer click en la cuenta de a la cual se ingresara el Cargo a Cuenta.

Operación*

Elegir la operacion Cargo a Cuenta.

Fecha*

Se ingresa el día del registro del Cargo a Cuenta o hacer click en el icono de

Status

title	calendario

.

Mensaje depósito

No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.

Depositar en cuenta propia

No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.

Al imprimir rebaja saldo*

No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.

Cuenta destino

No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.

# Documento Transferencia

No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.

Tipo Cambio

Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.

Proveedor

No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.

Beneficiario

No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.

Reposición de Compras

No habilitado en la operación de Cargo a Cuenta.

# Documento

Numero del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.

# Cheque

Numero del cheque que se esta depositando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.

Monto

Importe del Cargo a Cuenta que se esta ingresando.

Comentario

Descripción breve de la transacción que se registra.

3. Dar click en el botón de

Status

colour	Blue
title	agregar

o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.

4. Ingresar los detalles del asiento contable del Cargo a Cuenta en la ventana

Status

colour	Green
title	Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ????

con la información correspondiente en los siguientes campos

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
Id. Unidad Negocio	novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
Concepto*	Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

5. Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Note

title	Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.

Regreso al Inicio

Modificar
Anchor
modificar
modificar
Cargos a Cuenta.

El Cargo a Cuenta puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Cargo a Cuenta:
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana
    Status
    colour Green
    title registro de deudas
    editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar click en el botón de GUARDAR.
2. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.
  2. Dar click en el botón de GUARDAR.
Para modificar un Cargo a Cuenta posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Tesorería→Operaciones bancarias
2. Localizar el Cargo a Cuenta a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  colour Green
  title busca operacion bancaria
  o si aparece en la ventana
  Status
  colour Green
  title operaciones bancarias
3. Dar click en el icono EDITAR del Cargo a Cuenta a la cual se le realizaran los cambios en la ventana
  Status
  colour Green
  title operaciones bancarias
  1. Encabezado:
    1. Colocarse en el campo de la ventana
      Status
      colour Green
      title registra operacion bancaria
      y editar o modificar el campo que corresponda.
    2. Dar click en el botón de GUARDAR.
  2. Detalles:
    1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono EDITAR editar o modificar los campos que se requieren.
    2. Dar click en el botón de GUARDAR.

Regreso al Inicio

Eliminar o Borrar
Anchor
borrar
borrar
Cargos a Cuenta.

Los Cargos a Cuenta pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso.

Para eliminar o borrar un Cargo a Cuenta al momento del ingreso:
1. Dar click en el botón de BORRAR.
2. Confirmar la eliminación del Cargo a Cuenta dando click en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de CANCEL.
4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
  1. En la ventana
    Status
    colour Green
    title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
    seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR.
  2. Dar click en el botón de BORRAR en la ventana
    Status
    colour Green
    title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ???
  3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de IGNORAR.
Para eliminar o borrar un Cargo a Cuenta posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias
2. Localizar el Cargo a Cuenta a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  colour Green
  title busca operacion bancaria
  o si aparece en la ventana de
  Status
  colour Green
  title operaciones bancarias
3. Dar click en el icono EDITAR del Cargo a Cuenta que se eliminara en la ventana
  Status
  colour Green
  title operaciones bancarias
  .
4. Hacer click en el botón de BORRAR.
5. Confirmar la eliminación del Cargo a Cuenta dando click en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.
6. Si se hace click en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del Cargo a Cuenta, regresando a la venta
  Status
  colour Green
  title operaciones bancarias
  .

Regreso al Inicio

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