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En esta aplicación se realiza las acciones (registro, modificación y eliminación) de  las operaciones o movimientos bancarios; así como su búsqueda. Las operaciones o movimientos bancarios son: Depósitos, Depósitos Cobranza, Cheques, Comisiones, IVA de Comisiones, Intereses a favor, Cargos  a Cuenta, Abonos a Cuenta, etc. Se accesa en 

En  pantalla la pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

• Status
  subtle true colour GreenBlue title busca operación bancaria

  : se realiza las búsqueda de las operaciones bancarias del mes abierto y posteriores, de acuerdo a los filtros capturados. Cuando la búsqueda de operaciones bancaria es exitosa se muestra el resultado en la ventana 

  Status
  subtle true colour GreenBlue title operaciones bancarias

   en caso contrario se despliega el mensaje " No hay registros".

• Status
  subtle true colour GreenBlue title operaciones bancarias

  : despliega todas las operaciones bancarias ingresadas, las cuales se pueden ordenar en forma ascendente o descendente por : # Cuenta, Tipo Operación, Fecha, # Documento, # Cheque, Monto, CXP, Beneficiario.  Contiene el icono de 

  Status
  subtle true colour Green title insertar

   y el icono de 

  Status
  subtle true colour Yellow title editar

  .

Estatus de las Operaciones bancarias:

• Captura: Se le puede realizar modificaciones a las operaciones o movimientos bancarios.

• Impreso: Es estatus aplica solamente para la operación o movimiento "cheques", una vez realizada la captura del cheque es necesario la impresión para que se permitirá la actualización. Después de ser impreso ya NO se realizan modificación de los datos del cheque ni del asiento contable.

• Actualizado: A través de este procedimiento se actualiza las operaciones y movimientos se afectarán los saldos tanto de las Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y saldos en las cuentas bancarias. Una vez actualizadas las operaciones movimientos, ya no se podrá realizar ningún cambio en los datos solo la anulación.

Note
En esta aplicación se captura la información para los reportes fiscales: Diot/IVA y Determinación de Impuestos aplicable en México

 

Búsqueda

Anchor
buscar buscar

de Operaciones o Movimientos bancarios:

Para realizar la búsqueda de las operaciones o movimientos bancarios ya registrados se realizan las siguientes acciones:

1. Se ingresa en 

   Highlight
   Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias

2. En la ventana 

   Status
   subtle true colour GreenBlue title busca operación bancaria

    capturar los siguientes campos para filtrar la búsqueda:
   calendario.

   Campo	Descripción
   # Cuenta	Seleccionar la cuenta bancaria de las mostradas.
   Operación	Elegir la operación por ejemplo, cheque, deposito etc.
   Fecha	Capturar Día/Mes/Año. o Elegir el icono del
   Status
   title
   # Documento	Ingresar numero del documento de la operación.
   Monto	Capturar importe de la operacion o movimiento.
   Afecta CXP	Hacer click en la caja para buscar operaciones relacionados con movimientos registrados en Cuentas por Pagar
   Usuario	Elegir el usuario que registro la operacion o el movimiento a buscar..
   Estatus	Determinar que estatus tiene la operacion o el movimiento a buscar .
   Año	Ingresar el año.
   Mes	Capturar el mes del cual se realiza la búsqueda.

3. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title buscar