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La naturaleza de la operación Depósito Cobranza es de aumento en bancos. Se utiliza para el registrar los Depósitos de la cobranza realizada de las facturas registradas en el modulo de Cuentas por Cobrar.

Anchor

	inicio
	inicio

Las acciones que se pueden realizar son ingresar, modificar y Depósito Cobranza, de los Depósitos Cobranza. La impresión del Depósito Cobranza se realiza haciendo click en el botón de

Status

colour	Blue
title	imprimir

. Ademas se puede imprimir en los botones

Status

colour	Blue
title	Imprime recibo

y

Status

colour	Blue
title	Imprimir (en hoja en blanco)

.

Ingreso,
Anchor
alta
alta
Alta, Registro Depósito Cobranzas

Para realizar la captura o ingreso del Depósito Cobranza, se realizan los siguientes pasos:

Acceder en
Highlight
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Para registrar el Depósito Cobranza, hacer click en el icono de
Status
subtle true
colour Green
title insertar
de la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title operaciones bancarias
.
Ingresar la información correspondiente al Depósito Cobranza en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title registra operacion bancaria
en los siguientes campos:

Campo	Descripción
# Cuenta*	Hacer click en la cuenta de a la cual se ingresara el Depósito Cobranza.
Operación*	Elegir la operacion Depósito Cobranza.
Fecha*	Se ingresa el día del registro del Depósito Cobranza o hacer click en el calendario.
Mensaje depósito	No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Depositar en cuenta propia	No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Al imprimir rebaja saldo*	No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Cuenta destino	No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
# Documento Transferencia	No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Tipo Cambio	Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.
Proveedor	No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Beneficiario	No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Reposición de Compras	No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
# Documento	Numero del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
# Cheque	Numero del cheque que se esta depositando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
Monto	Importe del Depósito Cobranza que se esta ingresando.
Comentario	Descripción breve de la transacción que se registra.

3. Dar click en el botón de

Status

colour	Blue
title	agregar

o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.

4. Se buscan las facturas a las que se le aplicara el Depósito Cobranza que se esta registrando, en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Búsqueda de facturas de clientes

se ingresa la información de los campos siguientes:

Campo	Descripción
Seleccione Cliente	Capturar el cliente del cual se esta realizando el deposito o elegirlo de los que se muestran
Fecha de emisión	Se captura el periodo de búsqueda Día/Mes/Año en el campo "Desde" y "Hasta"
Factura	Numero de la factura a al que se le aplicara el Depósito Cobranza

5. Dar click en el botón de

Status

colour	Blue
title	buscar

.

6. Asignar las facturas haciendo click en el check box de la primer columna de la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	facturas emitidas

, aceptar o capturar en la columna de "Monto a Cobrar" el importe a aplicar por el depósito cobranza que se está registrando.

7. Al finalizar de asignar facturas hacer click en el botón de

Status

colour	Blue
title	guardar seleccion

8. Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ????

con la información correspondiente en los siguientes campos

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
Id. Unidad Negocio	novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
Concepto*	Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

9. Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Note

title	Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.

Regreso al Inicio

Modificar
Anchor
modificar
modificar
Depósitos Cobranza Cobranza

El Depósito Cobranza puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Depósito Cobranza:
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title registro de deudas
    editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar click en el botón de GUARDAR.
2. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    o modificar los campos que se requieren.
  2. Dar click en el botón de GUARDAR.
Para modificar un Depósito Cobranza posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Tesorería→Operaciones bancarias
2. Localizar el Depósito Cobranza a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title busca operacion bancaria
  o si aparece en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
3. Dar click en el icono
  Status
  subtle true
  colour Yellow
  title editar
  del Depósito Cobranza a la cual se le realizaran los cambios en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
  1. Encabezado:
    1. Colocarse en el campo de la ventana
      Status
      subtle true
      colour Blue
      title registra operacion bancaria
      y editar o modificar el campo que corresponda.
    2. Dar click en el botón de GUARDAR.
  2. Detalles:
    1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono
      Status
      subtle true
      colour Yellow
      title editar
      o modificar los campos que se requieren.
    2. Dar click en el botón de GUARDAR.

Regreso al Inicio

Eliminar o Borrar
Anchor
borrar
borrar
Depósitos Cobranza

Los Depósitos Cobranza pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso, el estatus debe ser captura.
Para eliminar o borrar un Depósito Cobranza al momento del ingreso:
Dar click en el botón de BORRAR.
Confirmar la eliminación del Depósito Cobranza dando click en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de CANCEL.
Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
En la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
seleccionar el detalle haciendo click en el icono
Status
subtle true
colour Yellow
title editar
Dar click en el botón de BORRAR en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ???
Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de IGNORAR.
Para eliminar o borrar un Depósito Cobranza posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
Ingresar en
Highlight
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias
Localizar el Depósito Cobranza a modificar a través de una búsqueda en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title busca operacion bancaria
o si aparece en la ventana de
Status
subtle true
colour Blue
title operaciones bancarias

Dar click en el icono
Status
subtle true
colour Yellow
title editar
del Depósito Cobranza que se eliminara en la ventana
Status
subtle true
colour Green
title operaciones bancarias
.
Hacer click en el botón de BORRAR.
Confirmar la eliminación del Depósito Cobranza dando click en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.
Si se hace click en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del Depósito Cobranza, regresando a la venta
Status
subtle true
colour Blue
title operaciones bancarias
.
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Ingreso,
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alta
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Alta, Registro Depósito Cobranzas

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Depósitos Cobranza Cobranza

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borrar
borrar
Depósitos Cobranza

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Ingreso, Anchoraltaalta Alta, Registro Depósito Cobranzas

Modificar Anchormodificarmodificar Depósitos Cobranza Cobranza

Eliminar o Borrar Anchorborrarborrar Depósitos Cobranza

Ingreso,
Anchor
alta
alta
Alta, Registro Depósito Cobranzas

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Anchor
modificar
modificar
Depósitos Cobranza Cobranza

Eliminar o Borrar
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borrar
borrar
Depósitos Cobranza