Versions Compared

Old Version 2

changes.mady.by.user Moncerrat Huerta

Saved on

compared with

New Version 3

changes.mady.by.user Moncerrat Huerta

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

inicio
Anchor
Table of Contents
inicio

Cuando se debe generar un CFDI Recepción de Pago

  • Pago se realice en una exhibición, pero no sea cubierto en el momento de la expedición del CFDI: Operaciones a crédito que se ingresen en Cuentas por Cobrar.
  • Pago la operación se abone en parcialidades. En este caso, los contribuyentes deberán realizar una factura electrónica por el monto total del producto o servicio. Después, será necesario que expidan un CFDI con este Recibo por cada uno de los ingresos parciales que reciban. 

Plazo para emitir el CFDI Recepción de Pago

  • Se debe emitir el CFDI Recepción de Pagos a más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago.

Cancelación de CFDI con Recepción de Pago

  • Se podrá cancelar siempre que se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI


Consideraciones para generación del CFDI:

Note
  • La información se toma del Deposito de Cobranza donde se registra los datos de pago por ejemplo UUID de CFDI pagados, fecha, forma de pago, etc. 
  • Solo puede registrar UN SOLO MOVIMIENTO de COBRO por cada Transacción Bancaria.
  • Se incluyen los UUID de las facturas que se vinculan en el Deposito de Cobranza.
  • Los Depósitos por Cobranza deben estar actualizados.
  • La generación puede ser Total o Selectiva.

 En esta aplicación se generangenera, buscan y cancelan los CFDI Recepción de Pago.

 Se muestran las siguientes ventanassecciones :

  • Status
    subtletrue
    colourBlue
    title Búsqueda de Documento
    : Se realiza la búsqueda de Depósitos de Cobranza y CFDI Recepción de Pago.
  • Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleperaciones Bancarias - Generación de Comprobantes de Pago
    : Se emiten los CFDI Recepción de Pago y despliega el resultado de la búsqueda.


Warning
titleImportante
  • Al emitir el CFDI Recepción de Pago la operación no se muestra en la aplicación Generación de Comprobante de Pago y se despliegan los archivos generados en la aplicación Operaciones bancarias.
  • Cuando quede un comprobante anulado CFDI Recepción de Pago y no exista otro comprobante generado de esa misma operación no aparecerá el triangulo amarillo para que lo puedan volver a generar. 
  • Una vez que ya lo hayan generado nuevamente volverá a aparecer el triangulo amarillo para que ya no puedan volver a generarlo. Se anexa archivo con pantallas.
anchor


emisionemision

Emisión CFDI Recepción de Pago

Para generar el CFDI Recepción de Pago se realizan las siguientes acciones:

Ingresar en  

HighlightAdministración→Tesorería→Generación de Comprobantes de Pago

Administración→ Tesorería→ Generación de CFDI de operaciones bancarias.

 En la

ventana 

sección 

Status
subtletrue
colourBlue
title Operaciones Bancarias - Generación de Comprobantes de Pago
  realizar:

  • Selectiva : Presionar
en
  • el check box de los Depósitos Cobranza a genera el CFDI de Recepción de Pagos en la columna SEL.  o
  • Total:
Hacer clic en

Presionar

en el

botón 

Status
colourBlue
titleGenerar Comprobante

Regresar al inicio

AnchorbuscarbuscarEn la columna CFDI se despliegan los archivos PDF y XML

Image Added

Búsqueda CFDI Recepción de Pago

Mes Abierto/Actual

Generación de CFDI de operaciones bancarias

Ingresar en Administración→ Tesorería→ Generación de CFDI de operaciones bancarias

En la sección 

Status
subtletrue
colourBlue
titleBusca de documentos
 se capturan los campos que se conozcan para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se emitirá CFDI Retenciones o búsqueda de archivos CFDI. Mientras mas datos se capturen será mas especifica la búsqueda realizada. A continuación se describen los campos:

CampoDescripción
 # Cuenta BancariaElegir cuenta bancaria donde se registraron los cheques a generar CFDI de retención de dividendos.
OperaciónSeleccionar Cheques
Numero DocumentoIngresar el numero del cheque de la operación de retención de dividendos a buscar CFDI.
Fecha DesdeCapturar fecha de inicio de la búsqueda de la operación de Cheque o seleccionar del calendario.
Fecha HastaIndicar fecha fin de la búsqueda de la operación de Cheque o seleccionar del calendario.

Presionar el botón 

Status
colourBlue
titlebuscar
.

En la sección 

Status
subtletrue
colourBlue
titleOperaciones Bancarias - Generación de Comprobantes de Pago
se despliega la información resultado de la búsqueda.

Operaciones Bancarias

Para buscar los CFDI Recepción de Pago de depósitos de cobranza se realizan las siguientes acciones:

Ingresar en  

HighlightAdministración→Tesorería→.

Administración→ Tesorería→ Operaciones bancarias 

     2.  En la ventana En la sección 

Status
subtletrue
colourBlue
titleBusca Operación Bancaria
 se capturan los campos que se conozcan para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se emitirá CFDI Recibo de Pagos o búsqueda de archivos CFDI. Mientras mas datos se capturen sera será mas especifica la búsqueda realizada. A continuación se describen los campos:

CampoDescripción
 # Cuenta BancariasElegir cuenta bancaria donde se registraron los depósitos de cobranza a generar CFDI.
OperaciónAplica solo a Depósitos Cobranza.
Numero DocumentoIngresar el numero de depósitos de cobranza a generar o buscar CFDI.
Fecha Capturar fecha del Deposito de Cobranza o seleccionar del calendario.
Año

Ingresar año

MesCapturar mes

     3.  Presionar Presionar el botón  

Status
colourBlue
titlebuscar
.

     4.  En la ventana sección  

Status
subtletrue
colourBlue
titleOperaciones Bancarias
se despliega la información resultado de la búsqueda.


Meses Cerrados

Para buscar los CFDI Recepción de Pago de depósitos de cobranza se realizan las siguientes acciones:

HighlightAdministración→Tesorería→.

Ingresar en  

Administración→ Tesorería→ Consulta Movimientos Meses Anteriores

     2.  En En la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleBusca Operación Bancaria
 se capturan los campos que se conozcan para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se emitirá CFDI Recibo de Pagos o búsqueda de archivos CFDI. Mientras mas datos se capturen sera será mas especifica la búsqueda realizada. A continuación se describen los campos:

CampoDescripción
 # Cuenta BancariasElegir cuenta bancaria donde se registraron los depósitos de cobranza a generar CFDI.
OperaciónAplica solo a solo la operación Depósitos Cobranza.
Numero DocumentoIngresar el numero de depósitos Depósitos de cobranza a generar o buscar CFDI.
Fecha Capturar fecha del Deposito de Cobranza o seleccionar del calendario.
Periodo 

Seleccionar el año y mes 

     3.  Presionar el botón  Presionar botón 

Status
colourBlue
titlebuscar
.

     4.  En la ventana sección 

Status
subtletrue
colourBlue
title Operaciones Bancarias Meses Anteriores
se despliega la información resultado de la búsqueda.

 Regresar al inicio