En este submódulo se registran los movimientos de operaciones bancarias desde las plataforma bancarias de cada cuenta bancaria que tiene la compañía; siendo una herramienta para la conciliación de los movimientos registrados en el modulo de tesorería y los efectivamente realizados en las instituciones bancarias.
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Proceso de Conciliaciones Bancarias
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Registro de todos y cada uno
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de movimientos u operaciones de las cuentas bancarias en el modulo de tesorería.
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Actividad que se sugiere se realice diariamente
Evaluar si el registro de las comisiones bancarias y sus impuestos deben realizar como se muestran en el estado de cuenta, acumulado por día o ingreso de CFDI en el modulo de
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cuentas por pagar.
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emitidos en la plataforma bancaria para cada cuenta bancaria.
Se realiza la configuración para cada uno de los bancos, también se puede requerir por moneda.
Requiere la reconfiguración en caso de modificaciones del archivo emitido en la plataforma del banco.
En caso de ser necesario registrar algún movimiento del estado de cuenta bancario.
Realizar la conciliación de los movimientos u operaciones de las cuentas bancarias:
Los movimientos pendientes de meses anteriores se muestran al inicio de la conciliación.
Se realiza la conciliación de manual de movimientos.
Consulta y eliminación de conciliaciones.
Se importan o registran los movimientos de operaciones bancarias de las plataformas bancarias de cada cuenta bancaria que tiene la compañía; siendo la herramienta para la conciliación de los movimientos registrados en el modulo de tesorería y los efectivamente realizados en las instituciones bancarias.
En el caso de que
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Novohit® este instalado en una empresa hotelera y tenga habilitada la aplicación Registra Depósitos Bancarios a Reserva, se puede realizar conciliación de estos depósitos.
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