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Inicio Inicio

En esta aplicación se realiza la ingreso, modificación, eliminación, actualización, desactualización y , búsqueda e impresión de los asientos contables; del periodo/mes abierto y posteriores. Se accesa en 

Highlight
Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables.

 

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

• Status
  subtle true colour Blue title Busca Asientos Contables Registrados en el Período

   donde se puede realizar la búsqueda de los asientos registrado, acorde a los campos ingresados que serán los filtros de la búsqueda.

• Status
  subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

   muestra todos los asientos registrados del mes abierto y de meses posteriores. A demás permite realizar acciones masiva a los asientos contables del mes abierto como: imprimir imprimir, actualizar y desactualizar.
  
  

Tipos de Asientos Contables

En novohit® los asientos contables son:

• Automáticos: Aquellos que se generan en los módulos operativos (Front Office y POS) y módulos administrativos (Cuentas por Cobrar, Entradas y Salidas de Almacén, Cuentas por Pagar, Tesorería). Con estos asientos queda cubierto el registro de contable de la operación de toda la compañía. Los asientos contables generados automáticamente, ya sean parcial o completamente, NO son sujetos de ninguna modificación de la información.
• Manuales: Su registro es digitado directamente por el usuario, Puede ser cualquier tipo de asiento contable por ejemplo ingresos, bancos, entradas, salidas de almacén,  pero con la utilización de los registros automáticos solo se debería utilizar para registrar el tipo de asiento ""Diario/Traspaso"" para registros de ajustes o re clasificaciones de errores en la operación, registro de impuestos, valuaciones de cuentas de moneda extranjera, etc.

Estatus de Asientos Contables

• Nuevo: El asiento contable no tiene registrado ningún detalle solo el encabezado del asiento, se permite imprimir, modificar la información, borrar, actualizar.
• Captura: El asiento contable esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar la información, borrar, actualizar.
• Actualizado: Los datos o información del asiento contable no se puede modificar ya que al actualizar se realiza la afectación de los saldos de las cuentas contables que permitirá la realización delos reportes contables y financieros, para poder actualizar el asiento contable debe estar cuadrado es decir tener el mismo importes del débitos y créditos.  Se puede Des-Actualizar los asientos contables en caso de que se necesite realizar algún cambio en el asiento.

Ingreso, Alta,

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alta alta

Registro de Asientos Contables

---

Para realizar el Ingreso, Alta, Registro de

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manual manual

asientos contables manuales, se realizan los siguientes pasos:

1. Acceder en 

   Highlight
   Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables.

2. Para registrar el encabezado del asiento contables, hacer click en el icono de 

   Status
   subtle true colour Green title insertar

    de la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

   .

   1. Ingresar la información correspondiente al asiento contable en la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable

       en los siguientes campos:

      Campo	Descripción
      Tipo de Asiento*	Seleccionar el tipo de asiento que se esta ingresando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos,  entradas, salidas de almacén, etc.
      Fecha *	Día/Mes/Año  del asiento contable.
      # de Asiento *	Numero consecutivo correspondiente al tipo de asiento seleccionado. El campo es numérico y puede ser hasta 10 dígitos.
      Monto de Verificación *	Total del Asiento contable, el cual al final de la captura servirá de verificación con el total de las columnas de débitos y créditos. El campo es numérico y puede ser hasta 12 dígitos.
      Concepto	Descripción  breve de la transacción que se registra en el asiento contable.

   2. Dar click en el botón de 

      Status
      colour Blue title Agregar

       o hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title ignorar

       para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.

3. Ingresar cada uno de los detalles del asiento contable en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Captura Detalle Asiento Contable No ####

    con la información correspondiente en los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Cuenta Contable *	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
   Id. Unidad Negocio	novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de  negocio que le corresponde.Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
   Operación*	Seleccionar el tipo de operación objeto del Asiento Contable.
   Documento*	Tipo de Documento que origina el asiento contable.
   Nro.	Número del Documento, (Cheque, N Crédito, N Débito, Factura, etc.) objeto del Asiento Contable.
   Concepto *	Descripción  breve de la transacción que se registra en el asiento contable.
   Fecha	Día/mes/año del asiento contable. Automáticamente muestra la fecha capturada en el encabezado del asiento contables pero puede ingresarse una fecha diferente si se requiere. Esta fecha debe ser dentro del periodo abierto.
   Débito *	Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0".
   Crédito *	Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0".

   Dar click en el botón de 

   .

4. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title Agregar

     o hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title ignorar

    para eliminar la información capturada.
   
   

   Note
   title Nota
   * Son campos obligatorios.

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 Imprimir 

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imprimir imprimir

 Asientos Contables

---

Los asientos contables pueden ser impresos con los estatus captura o actualizado; cuando se esta realizando  el ingreso del asiento contable y posteriormente al ingreso.
 

1. Para realizar la impresión al momento del ingreso del asiento contable:
   1.  En la parte del Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana 

         Status
         subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable

         .
      2. Dar click en el botón de 

         Status
         colour Blue title Imprimir

         .
2. Para Imprimir un asiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

3. Para imprimir los asientos captura en captura de un mes
   1. Hacer click en el botón de

      Status
      colour Blue title imprimir

       de la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

   2. Dar click en el icono

      Status
      subtle true colour Yellow title editar

        del asiento contable que se imprimirá en la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

      .
   3. Elegir como se emitira el reporte : PDF o Excel dando click en el que se eliga.
   4. Dar clieck en el boton  

      Status
      colour Blue title

   Agregar

   1. mostar

       
   o hacer click en el botón de 
   Status

   colour	Blue
   title	ignorar

    para eliminar la información capturada.
   Note

   title	Nota

   * Son campos obligatorios.

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Modificar

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editar editar

 Asientos Contables

---

Los asientos contables pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.

1. Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del asiento contable:
   1. Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana 

         Status
         subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable

          y editar o modificar el que corresponda.
      2. Dar click en el botón de 

         Status
         colour Blue title Guardar

         .
   2. Detalles:
      1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono 

         Status
         subtle true colour Yellow title editar

          editar o modificar los campos que se requieren.
      2. Dar click en el botón de 

         Status
         colour Blue title Guardar

         .
2. Para modificar un asiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

   2. Localizar el asiento contable a modificar a través de la ventana

      Status
      subtle true colour Blue title Busca Asientos Contables Registrados en el Período

       o 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

       
   3. Dar click en el icono 

      Status
      subtle true colour Yellow title editar

        del asiento al cual se le realizaran los cambios en la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

      .
      1. Encabezado:
         1. Colocarse en el campo de la ventana 

            Status
            subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable

             y editar o modificar el que corresponda.
         2. Dar click en el botón de 

            Status
            colour Blue title Guardar

            .
      2. Detalles:
         1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono 

            Status
            subtle true colour Yellow title editar

             editar o modificar los campos que se requieren.
         2. Dar click en el botón de 

            Status
            colour Blue title Guardar

            .
            
            

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Eliminar o Borrar

Anchor
borrar borrar

 Asientos Contables

---

Los asientos contables pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.

1. Para realizar eliminar o borrar  al momento del ingreso del asiento contable:
   1. Dar click en el botón de 

      Status
      colour Blue title borrar

      .
   2. Confirmar la eliminación del asiento contable dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title OK

       y volverá  a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables. 
   3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de 

      Status
      colour Blue title cancel

      .
   4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle capturado:
      
      1. En la  ventana 

         Status
         subtle true colour Blue title Detalle asiento contable No. ###

          seleccionar el detalle haciendo click en el icono 

         Status
         subtle true colour Yellow title editar

         .
      2. Dar click en el botón de 

         Status
         colour Blue title Borrar

          en la ventana 

         Status
         subtle true colour Blue title Captura Detalle Asiento Contable No

         .
      3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de 

         Status
         colour Blue title ignorar

         .
2. Para eliminar o borrar  un asiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

   2. Localizar el asiento contable a modificar a través de la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Busca Asientos Contables Registrados en el Período

       o 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

       
   3. Dar click en el icono 

      Status
      subtle true colour Yellow title editar

        del asiento al cual se eliminara en la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

      .
   4. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title borrar

      .
   5. Confirmar la eliminación del asiento contable dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title OK

       y volverá  a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.  
   6. Si se hace click en el botón de 

      Status
      colour Blue title cancel

       se aborta la eliminación del asiento contable, regresando a la venta 

      Status
      subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable

      .

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Actualizar

Anchor
actualizar actualizar

Asientos Contables

---

Es necesario que el asiento este cuadrado para poder realizar el proceso actualización (si el asiento contable esta descuadrado no aparece el botón de

Status
colour Blue title actualizar

). Con este proceso se afectaran las cuentas contables que correspondan. La actualización puede realizarse de manera individual (un solo asiento contable) o por grupos (varios asientos contable de una sola vez)

1. Para actualizar un asiento contable se siguen los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

   2. Localizar el asiento contable a actualizar a través de la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Busca Asientos Contables Registrados en el Período

       o 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

   3. Dar click en el icono 

      Status
      subtle true colour Yellow title editar

        del asiento al cual se actualizara en la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

      .
   4. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title actualizar

      .
   5. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Actualizar / DESactualizar Asiento Contable

       confirmar la actualización  del asiento contable dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title actualizar

      .
   6. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Actualizar Asiento Contable

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la ventana de 

      Status
      subtle true colour Blue title captura asiento contable

      
      
      
2. Para actualizar un grupo de asientos contables se siguen los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables.

   2. Hacer click en el botón de

      Status
      colour Blue title actualizar

       en la ventana de 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

   3. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Actualizar / DESactualizar Asiento Contable

       seleccionar los asientos contables que se actualizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box  de "seleccionar todos".
   4. Confirmar la actualización de los asientos contables dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title actualizar

      .
   5. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Actualizar Asiento Contable

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registro de Asientos Contables.
      
      
3. En la ventana de 

   Status
   subtle true colour Blue title Actualizar Asiento Contable

    muestra la ventana de 

   Status
   subtle true colour Blue title buscar asiento contable

    donde se puede buscar los asientos actualizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Tipo	Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos,  entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.
      Fecha	Día/Mes/Año  del asiento contable en el que fue registrado.
      Origen	Seleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes.
      Estado	Seleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status.

   2. Hacer click en el botón de

      Status
      colour Blue title buscar

      . 

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DESactualizar

Anchor
desactualizar desactualizar

Asientos Contables

---

Si es necesario corregir o modificar un asiento contable actualizado se debe  desactualizar, con este proceso el asiento contable volverá a tener el estatus de captura La captura La desactualización puede realizarse de manera individual (un solo asiento contable) o por grupos (varios asientos contable de una sola vez)

1. Para desactualizar un asiento contable se siguen los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

   2. Localizar el asiento contable a actualizar a través de la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Busca Asientos Contables Registrados en el Período

       o 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

   3. Dar click en el icono 

      Status
      subtle true colour Yellow title editar

        del asiento al cual se actualizara en la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

      .
   4. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title desactualizar

      .
   5. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Actualizar/DESactualizar Asiento Contable

       confirmar la desactualización  del asiento contable dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title desactualizar

      .
   6. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title desActualizar Asiento Contable

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la ventana de 

      Status
      subtle true colour Blue title captura asiento contable

      
      
      
2. Para desactualizar un grupo de asientos contables se siguen los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables.

   2. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title desactualizar

       en la ventana de 

      Status
      subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período

   3. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Actualizar / DESactualizar Asiento Contable

       seleccionar los asientos contables que se desactualizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box  de "seleccionar todos".
   4. Confirmar la actualización de los asientos contables dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title desactualizar

      .
   5. En la ventana 

      Status
      subtle true colour Blue title Actualizar Asiento Contable

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registro de Asientos Contables.
      
      
3. En la ventana de 

   Status
   subtle true colour Blue title desActualizar Asiento Contable

    muestra la ventana de 

   Status
   subtle true colour Blue title buscar asiento contable

    donde se puede buscar los asientos desactualizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Tipo	Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos,  entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.
      Fecha	Día/Mes/Año  del asiento contable en el que fue registrado.
      Origen	Seleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes.
      Estado	Seleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status.

   2. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title buscar

      . 

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Buscar 

Anchor
buscar buscar

Asientos Contables

---

En la pantalla inicial de la aplicación Registro de Asientos Contables se muestra la ventana de 

Status
subtle true colour Blue title Busca Asientos Contables Registrados en el Período

 donde se realizan las búsquedas de los asientos del periodo/mes y posteriores; de acuerdo a los datos ingresados en los campos. 

1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos los campos siguientes: 

   Campo	Descripción
   Tipo de Asiento	Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos,  entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.
   # de Asiento	Numero de asiento contable a buscar
   Estatus	Seleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status.
   Fecha	Día/Mes/Año  del asiento contable en el que fue registrado.
   Origen	Seleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes.
   Usuario Registró	Capturar el usuarios que realizo el registro del asiento contable, eligiendo de los que muestra el inbox.
   Mes	Capturar el mes que se busca, desplegara los asientos del mes de todos los años por ejemplo 1-2010, 1-2011, 1-2012, 1-2013
   Usuario Modificó	Capturar el usuarios que modifico/realizo cambios en el registro del asiento contable, eligiendo de los que muestra el inbox.
   Año	Ingresar el año en el que se realizara la búsqueda, mostrará todos los asientos contables del año capturado
   # Documento	Ingresar el numero de documento registrado en el asiento contable en la columna de documento
   Monto	Importe del detalle del asiento contable contable no del total de cargos y abonos del asiento contable

2. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title buscar

   . 

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