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En esta aplicación se realiza la ingreso, modificación, eliminación, actualización, desactualización y búsqueda de los asientos contables; del periodo/mes abierto y posteriores. Se accesa en
| Highlight |
|---|
Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables. |
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
donde se puede realizar la búsqueda de los asientos registrado, acorde a los campos ingresados que serán los filtros de la búsqueda.Status colour Green title Busca Asientos Contables Registrados en el Período
muestra todos los asientos registrados del mes abierto y de meses posteriores. A demás permite realizar acciones masiva a los asientos contables del mes abierto como: imprimir, actualizar y desactualizar.Status colour Green title Asientos Contables Registrados en el Período
Tipos de Asientos Contables
En novohit® los asientos contables son:
- Automáticos: Aquellos que se generan en los módulos operativos (Front Office y POS) y módulos administrativos (Cuentas por Cobrar, Entradas y Salidas de Almacén, Cuentas por Pagar, Tesorería). Con estos asientos queda cubierto el registro de contable de la operación de toda la compañía. Los asientos contables generados automáticamente, ya sean parcial o completamente, NO son sujetos de ninguna modificación de la información.
- Manuales: Su registro es digitado directamente por el usuario, Puede ser cualquier tipo de asiento contable por ejemplo ingresos, bancos, entradas, salidas de almacén, pero con la utilización de los registros automáticos solo se debería utilizar para registrar el tipo de asiento ""Diario/Traspaso"" para registros de ajustes o re clasificaciones de errores en la operación, registro de impuestos, valuaciones de cuentas de moneda extranjera, etc.
Estatus de Asientos Contables
- Captura: El asiento contable esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar la información, borrar.
- Actualizado: Los datos o información del asiento contable no se puede modificar ya que al actualizar se realiza la afectación de los saldos de las cuentas contables que permitirá la realización delos reportes contables y financieros, para poder actualizar el asiento contable debe estar cuadrado es decir tener el mismo importes del débitos y créditos. Se puede Des-Actualizar los asientos contables en caso de que se necesite realizar algún cambio en el asiento.
Ingreso, Alta, Registro de Asientos Contables
Para realizar el Ingreso, Alta, Registro de asientos contables manuales, se realizan los siguientes pasos:
Acceder en
Highlight Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables.
- Para registrar el encabezado del asiento contables, hacer click en el icono de
de la ventanaStatus title insertar
.Status colour Green title Asientos Contables Registrados en el Período Ingresar la información correspondiente al asiento contable en la ventana
en los siguientes campos:Status colour Green title Captura Asiento Contable Campo Descripción Tipo de Asiento* Seleccionar el tipo de asiento que se esta ingresando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Fecha * Día/Mes/Año del asiento contable. # de Asiento * Numero consecutivo correspondiente al tipo de asiento seleccionado. El campo es numérico y puede ser hasta 10 dígitos. Monto de Verificación * Total del Asiento contable, el cual al final de la captura servirá de verificación con el total de las columnas de débitos y créditos. El campo es numérico y puede ser hasta 12 dígitos.
Concepto Descripción breve de la transacción que se registra en el asiento contable. - Dar click en el botón de
o hacer click en el botón deStatus colour Blue title Agregar
para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.Status colour Blue title ignorar
Ingresar cada uno de los detalles del asiento contable en la ventana
con la información correspondiente en los siguientes campos:Status colour Green title Captura Detalle Asiento Contable No #### Campo Descripción Cuenta Contable * Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox. Id. Unidad Negocio novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.
Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde.
Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Operación* Seleccionar el tipo de operación objeto del Asiento Contable. Documento* Tipo de Documento que origina el asiento contable. Nro. Número del Documento, (Cheque, N Crédito, N Débito, Factura, etc.) objeto del Asiento Contable. Concepto * Descripción breve de la transacción que se registra en el asiento contable.
Fecha Día/mes/año del asiento contable. Automáticamente muestra la fecha capturada en el encabezado del asiento contables pero puede ingresarse una fecha diferente si se requiere. Esta fecha debe ser dentro del periodo abierto.
Débito * Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0". Crédito * Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0". Dar click en el botón de
o hacer click en el botón deStatus colour Blue title Agregar
para eliminar la información capturada.Status colour Blue title ignorar Note title Nota * Son campos obligatorios.
Modificar Asientos Contables
Los asientos contables pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.
- Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del asiento contable:
- Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana
y editar o modificar el que corresponda.Status colour Green title Captura Asiento Contable - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title Guardar
- Colocarse en el campo de la ventana
- Detalles:
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
editar o modificar los campos que se requieren.Status title editar - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title Guardar
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
- Encabezado:
- Para modificar un asiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:
Ingresar en
Highlight Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables
- Localizar el asiento contable a modificar a través de la ventana
oStatus colour Green title Busca Asientos Contables Registrados en el Período Status colour Green title Asientos Contables Registrados en el Período - Dar click en el icono
del asiento al cual se le realizaran los cambios en:Status title editar - Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana
y editar o modificar el que corresponda.Status colour Green title Captura Asiento Contable - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title Guardar
- Colocarse en el campo de la ventana
- Detalles:
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
editar o modificar los campos que se requieren.Status title editar - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title Guardar
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
- Encabezado:
Eliminar o Borrar Asientos Contables
Los asientos contables pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.
- Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del asiento contable:
- Dar click en el botón de
.Status colour Blue title borrar - Confirmar la eliminación del asiento contable dando click en el botón de
y volverá a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.Status colour Blue title OK - Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de
.Status title cancel - Si se requiere borrar o eliminar un Detalle capturado:
- En la ventana
seleccionar el detalle haciendo click en el iconoStatus colour Green title Detalle asiento contable No. ###
.Status title editar - Dar click en el botón de
en la ventanaStatus colour Blue title Borrar
.Status colour Green title Captura Detalle Asiento Contable No - Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de
.Status title ignorar
- En la ventana
- Dar click en el botón de
- Para modificar un asiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:
Ingresar en
Highlight Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables
- Localizar el asiento contable a modificar a través de la ventana
oStatus colour Green title Busca Asientos Contables Registrados en el Período Status colour Green title Asientos Contables Registrados en el Período - Dar click en el icono
del asiento al cual se le realizaran los cambios eStatus title editar - Hacer click en el botón de
.Status colour Blue title borrar - Confirmar la eliminación del asiento contable dando click en el botón de
y volverá a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.Status colour Blue title OK - Si se hace click en el botón de
se aborta la eliminación del asiento contable, regresando a la ventaStatus colour Blue title cancel
.Status colour Green title Captura Asiento Contable