Tesorería / Bancos
Se gestionan y concretan todas las acciones relacionadas con operaciones de tipo monetario.Es decir, en la tesorería se llevan a cabo los pagos a los proveedores, los cobros por las actividades que presta la empresa en cuestión, las gestiones bancarias y todo cuanto tiene que ver con los movimientos de la caja de una empresa.
En este módulo se registran los movimientos de operaciones bancarias como cheques, depósitos, etc, generándose de forma automática los asientos contables y la afectación a los módulos vinculados:
- Cuentas por Pagar: cancelando las deudas con los proveedores al emitir los cheques.
- Cuentas por Cobrar: al registrar los depósitos por pagos de provenientes de la cobranza.
Las operaciones que se realizan son:
- Registro de movimientos bancarios.
- Revisar las facturas con orden de emisión de cheque.
- Impresión de Cheques.
- Actualización y Anulación de operaciones o movimientos bancarios.
- Generación de archivo texto para transferir al .
- Conciliaciones bancarias
- Proceso de cierre de mensual de tesorería.
- Consulta movimientos de meses anteriores.
- Información de las transacciones bancarias a través de los reportes.