A través de esta aplicación se exportan las operaciones que estén actualizadas a un archivo .txt según formato configuración del Edo. de Cuenta del banco.
Deben estar actualizados los datos del proveedor.
para realizarse se debe realizar las siguientes acciones:
Acceder en
| Highlight |
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Administración→Tesorería→Genera Archivo Texto de Chq. Emitidos envió Banco |
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| Status | ||||||
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| Campo | Descripción |
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| # Cuenta | Seleccionar la cuenta bancaria de la cual se generara el archivo TXT de cheques emitidos |
| Operación | Elegir operación de la cual se generara el archivo TXT. |
| Fecha desde * | Capturar Dia/Mes/Año de inicio o elegir el calendario. |
| Fecha hasta * | Capturar Dia/Mes/Año final o elegir el calendario. |
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| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Note |
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