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Esta aplicación permite registrar, modificar, eliminar y búsqueda de los movimientos del estado de cuenta importados.
Se accede en Administración → Tesorería → Conciliaciones bancarias → Registra Estado Cuenta Bancario
Las secciones de la aplicación son:
Busca Operaciones del Estado Cuenta Bancario Se realizan las búsqueda de los movimientos registrados e importados, según los filtros de la búsqueda.
Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario Muestra los movimientos importados y registrados de forma manual. Se puede filtrar por las columnas : Banco, # Cuenta, Operación, Fecha, Monto y/o Conciliado.
Búsqueda de movimientos Estado de Cuenta Bancarios
En la pantalla inicial de la aplicación Registra Estado Cuenta Bancario sección Busca Operaciones del Estado Cuenta Bancario se realizan las búsqueda de los movimientos de estado de cuenta; de acuerdo a los datos ingresados en los campos.:
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Campo
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Descripción
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# Cuenta
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Elegir la cuenta bancaria de la cual se realizara la búsqueda de los movimientos de las que muestra en la casilla.
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Operación
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Seleccionar el tipo de operaciones que se esta buscando de los que muestra en la casilla; por ejemplo: cheques, depósitos, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los movimientos de la cuenta seleccionada.
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Filtrado por
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Presionar el estatus de las operaciones bancarias
No Conciliados: Operaciones pendientes de conciliación.
Conciliados: Operaciones bancarias conciliadas.
Todos: Todas las operaciones bancarias
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Fecha
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Capturar Día/Mes/Año del movimiento en el que fue registrado o elegir del calendario.
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#Documento
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Numero de la operación bancaria
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Año
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Capturar el año: aaaa
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Mes
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Ingresar mes: mm
Presionar botón
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Búsqueda de Movimientos de Estado de Cuenta Bancarios
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En la sección Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario se desplegaran los movimientos registrados o aparecerá el mensaje "No hay registros".
Registro manual de movimientos Estado de Cuenta Bancarios
Se ingresa en Administración → Tesorería → Conciliaciones bancarias → Registra Estado Cuenta Bancario
En la sección Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario presionar el icono
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Capturar los siguientes campos en la sección
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Campo
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Descripción
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# Cuenta*
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Elegir la cuenta bancaria a la cual se realizara el registro de los movimientos; de las que muestra en la casilla.
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Operación*
...
Seleccionar el tipo de operación que se registra de los que muestra en la casilla; por ejemplo: cheques, depósitos, etc.
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Fecha*
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Digitar Día/Mes/Año del movimiento en el que se registrara o elegir del calendario.
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# Documento*
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Capturar el numero de movimiento que se registra.
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Monto*
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Ingresar el importe de movimiento que se registra.
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Sucursal Bco.*
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Capturar la sucursal del banco que le corresponde al movimiento que se registra.
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Descripción
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Registrar el beneficiario del movimiento.
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Concepto
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Ingresar el concepto del movimiento.
Presionar el botón
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| Tip |
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* Campos Obligatorios |
Registro manual de Movimientos de Estado de Cuenta Bancarios
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Modificar movimientos Estado de Cuenta Bancarios
Se ingresa en Administración → Tesorería → Conciliaciones bancarias → Registra Estado Cuenta Bancario
Realizar la búsqueda del movimiento a editar en la ventana de Busca Operaciones del Estado Cuenta Bancario.
En la sección Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario presionar el icono
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Modificar los campos que correspondan en la sección Registra Operación Estado de Cuenta Bancario.
Presionar el botón de
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Modificar, Borrar Movimientos de Estados de cuentas Bancarios
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Eliminar movimientos Estado de Cuenta Bancarios
Se ingresa en Administración → Tesorería → Conciliaciones bancarias → Registra Estado Cuenta Bancario
Realizar la búsqueda del movimiento a eliminar en la sección de Busca Operaciones del Estado Cuenta Bancario.
En la sección Operación Registradas en el Estado Cuenta Bancario presionar en el icono
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