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En esta aplicación se registrar la información general que identifica a los Proveedores, realizándose el alta, las modificaciones, bajas, des-activaciones y búsquedas. Se accede en: 

Highlight

 Administración→Cuentas por Pagar→Catalogo de Proveedores

 

La pantalla inicial muestra los proveedores ya registrados en la ventana CATALOGO DE proveedores y se realiza la búsqueda de proveedores en la ventana BÚSQUEDA DE proveedores.

Para realizar la búsqueda de Proveedores realizar los siguientes pasos:

  1. Ingresar la información correspondiente al proveedor que se este buscando, en la ventana
    Status
    colourGreen
    titleBúsqueda de Proveedores
     en los siguiente campos:
Campo
Descripción
SegmentoSeleccionar de los que se muestran al cual pertenezca el cliente que se esta buscando.
Nombre Comercial
La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón socialNombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Código fiscalCódigo de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario)

     2.  Dar click en el botón de 

Status
colourBlue
titleBuscar
.

Tip
titleTip

 Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda.

 

Alta de Nuevos Proveedores 

Para ingresar la información de nuevos Proveedores, se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana
    Status
    colourGreen
    titleCatalogo de proveedores
     hacer click en el icono de
    Status
    titleInsertar
     .
  2. Capturar la información correspondiente al Proveedor en la ventana
    Status
    colourGreen
    titleREGISTRO DE PROVEEDORES
     en los campos:
Campo
Descripción
Segmento*

Define el tipo de Cuenta por pagar al cual pertenece el proveedor: nacional, extranjero, servicios, honorarios, etc.

Debe estar previamente definidos en modulo de configuraciones parámetros de Cuentas por Pagar.

Tipo de Proveedor*Indica el Tipo al cual corresponde el Proveedor, (ej. de mercancías, de servicios, alimentos, etc. ) que se utilizara para efectos estadísticos
Nombre Comercial*La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón social*

Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.

Código Fiscal*Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario)
Tipo Tercero DIOT Seleccionar tipo de Proveedor : Nacional, extranjero o global, de acuerdo a Diot (solo México)
Tp. Oper. Terceros DIOTSeleccionar tipo de operación que se realiza con el proveedor : prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles, otros, de acuerdo a Diot (solo México).
Identificación Oficial ..... IIdentificación oficial en caso de requerir.
Identificación Oficial ..... IIIdentificación oficial en caso de requerir.
Proveedor desdeActividad legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Activo*Se dará click en el check box   para que el cliente proveedor este activo (realizar facturas, movimientos etc). Al quitar esta opción el cliente proveedor no sera desplegado para realizar alguna operación con su cuenta.
Porqué NO activo*

Se ingresa las razones o causas por las que se termino la relación comercial.

Dirección*

Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.

Condición Crédito*En caso de que el proveedor otorgue crédito comercial, especificar el plazo del mismo: días de crédito.
Monto Limite*Importe del crédito otorgado.
Moneda Cartera*Moneda de facturación del proveedor, si un proveedor facturas en diferentes monedas se deben abrir proveedores por moneda.
eMailDirección electrónica  para recibir y enviar correos electrónicos.
Dirección Web (URL)Dirección de la página de Internet en caso de tenerla.
Dirección*Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.
Ciudad* Área urbana donde tiene su residencia.
Estado / Provincia*Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la empresa.
Código PostalCódigo postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado.
País*Nación o Región donde esta establecida la empresa.
TeléfonosNúmeros con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares.
IVA RegiónEspecificar cuando el proveedor pertenece region diferente que la compañia.
Cuenta BancariaNumero de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México)
Forma Entrega MercancíasIndicar la forma ofrecida por el Proveedor para entregar las mercancías.
Días ofrecidos EntregaPlazo máximo ofrecido por el Proveedor para la entrega de la mercancía.
Descuento de Ponto pago

En caso de que el proveedor otorgue descuento comercial por pronto pago, se ingresara

  • Monto : Importe de descuento
  • %: Porcentaje de descuento.
Morosidad

Condiciones que se considera como retraso en el pago de la deuda, se ingresara

  • Días :Limite de tiempo después de la fecha pago, especificar días.
  • %: Porcentaje de interés a pagar por mora .
Gastos cobro Extra Judicial

Importe que se fija entre la compañía y el proveedor en caso de cartera vencida, se ingresara

  • Monto :Importe a pagar por gastos de cobranza de deuda con morosidad.
  • %: Porcentaje de gasto de cobranza.
Cobro Extra Judicial

Importe fijado por una autoridad en caso de juicio sobre cartera vencida, se ingresara

  • Monto : Importe de descuentodefinido a pagar.
  • %: Porcentaje de descuentodefinido a pagar.
 
ObservacionesSe captura comentarios referentes al proveedor.

    3.  Dar click en el botón AGREGAR.

    4.  En la ventana de 

Status
colourGreen
titleImpuestos específicos del proveedor
 se selecciona los impuestos que le correspondan al proveedor haciendo a click en el check box.

    5.  Dar click en el botón 

Status
colourBlue
titleguardar Impuestos
.

    6.  En la ventana de 

Status
colourGreen
titleImpuestos que no se aplican a inventarios
 se selecciona los impuestos que no le correspondan al proveedor haciendo a click en el check box. (Aplica para los impuestos adicionales a la mercadería en Chile)

    5.  Dar click en el botón 

Status
colourBlue
titleguardar excepciones
.

 

Note
titleNota

* Campos Obligatorios
( Solo México) Información requerida en la emisión de DIOT.

 

 

Modificación de

 Información de

 Información de Proveedores

 

Se realizan las modificaciones de la información de los Proveedores capturados, realizando los siguientes pasos:

  1. Hacer click en el icono de
MODIFICAR del cliente
  1. Status
    titleEDITAR
     del proveedor al cual se le realizar los cambios de información en la ventana
    Status
    colourGreen
    titleCATALOGO DE PROVEEDORES
    .
  2. Capturar la nueva información en los campos correspondientes.
  3. Dar click en el botón de
    Status
    colourBlue
    titleGUARDAR
    .

 

Baja, Borrar o Eliminar Proveedores

Cuando el cliente proveedor no ha tenido ninguna operación registrada se permite dar de baja, borrar o eliminar realizando los siguientes pasos:

  1. Hacer click en
el icono de MODIFICAR del cliente
  1. el icono de 
    Status
    titleEDITAR
     del proveedor al cual se
eliminara de la base de datos en la ventana
  1. le realizar los cambios de información en la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleCATALOGO DE PROVEEDORES
    .
  2. Dar click en el botón de
    Status
    colourBlue
    titleBORRAR
    .

 

Desactivar Proveedores

Cuando el cliente proveedor ya tiene registrada operaciones, para proteger la integridad de los datos solo se podrá desactivar, realizando los siguientes pasos:Hacer

  1. acer click en
el icono de MODIFICAR del cliente a desactivar en la ventana
  1. el icono de 
    Status
    titleEDITAR
     del proveedor al cual se le realizar los cambios de información en la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleCATALOGO DE PROVEEDORES
.
  2. En el campo Activo aparecerá el check box, indicando que el
cliente este
  1. proveedor esta activo. Dar un click para desactivarlo, no se permitirá realizar movimientos a este cliente pero estará en la base de datos
  2. Dar click en el botón de
    Status
    colourBlue
    titleGUARDAR
    .