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En este submódulo se registran los movimientos de operaciones bancarias desde las plataforma bancarias de cada cuenta bancaria que tiene la compañía; siendo una herramienta para la conciliación de los movimientos registrados en el modulo de tesorería y los efectivamente realizados en las instituciones bancarias.
El proceso para realizar la conciliación bancaria de la o las cuentas bancarias es:
- Registro de todos y cada uno de movimientos u operaciones de las cuentas bancarias en el modulo de tesorería.
- Actualizar todos los movimientos u operaciones de las cuentas bancarias en el modulo de tesorería.
- Importar los Estados de Cuentas desde la plataforma bancaria para cada cuenta bancaria.
- En caso de ser necesario registrar algún movimiento del estado de cuenta bancario.
- Realizar la conciliación de los movimientos u operaciones de las cuentas bancarias.
En el caso de que novohit® este instalado en una empresa hotelera y tenga habilitada la aplicación Registra Depósitos Bancarios a Reserva, se puede realizar conciliación de estos depósitos.