En esta aplicación se generan los reportes acuerdo a los lineamientos emitidos por las autoridades fiscales.
Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF, imprimirse o enviarse a Excel o CVS(TXT),
Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:
Accesar en
Highlight Administración→Contabilidad General→Reportes Contables→Reportes Fiscales.
- Seleccionar el reporte a emitir, dando click en el nombre del reporte.
- Elegir los filtros que correspondan.
- Hacer click en el botón de MOSTRAR.
A continuación se en listan los Reportes Fiscales México que se pueden generar:
| Reporte | Descripción (Reporte/Campos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Facturas Electrónicas Emitidas | Muestra la relación de facturas electrónicas emitidas en un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Genera Archivo Mensual de Facturación Electrónica | Genera el archivo mensual de facturas electrónicas (CFD) que se envía al SAT mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:
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| Genera Reporte de Operaciones Cambiarías | Genera el archivo mensual de operaciones cambiarías (captura de dolares en efectivo) que se envía al CNB mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:
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| Reporte de apoyo en la Determinación de Impuestos | Muestra las operaciones de flujo de efectivo (ingresos y egresos) para la determinación del IETU e IVA de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Reporte para Determinación IVA y Generar Archivo DIOT | Muestra la operaciones relacionadas con el IVA Acreditable de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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A continuación se en listan los Reportes Fiscales Chile que se pueden generar:
| Reporte | Descripción (Reporte/Campos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Balance Tributario 8 Columnas del Mes | Muestra la situación de la empresa por un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Libro de Ventas | Muestra la relación de facturas de ventas emitidas por un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Libro de Compras | Muestra el relación de facturas de compras de un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Genera Archivo Mensual de Facturación Electrónica | Genera el archivo mensual de facturas electrónicas que se envía al Sii mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:
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| Libro de Retenciones | Muestra el relación de facturas de honorarios de un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Hojas Libros para Foliar | Se imprime hojas foliadas para libro; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Balance Tributario 8 Columnas Acumulado | Muestra la situación de la empresa a un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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Control de DTE generados y enviados al SII
Para poder generarlo debe dirigirse a:Administración → Contabilidad General→Reportes FiscalesCon esta opción pueden consultar todos los DTE que se han generado hasta el momento de acuerdo a los filtros de búsqueda que seleccionen.
Para poder generarlo debe dirigirse a:
| Highlight |
|---|
Administración → Contabilidad General→Reportes Fiscales |
| Status | ||||||
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| Campo | Descripción | ||||||
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| Apellido huésped | Filtro de búsqueda por apellido de huésped que pernoctó en el hotel | ||||||
Facturado a | empresa a la que se dio factura | ||||||
| Tipo de documento | Filtro de búsqueda a través de multiselector de tipos de documentos creados para la facturación | ||||||
| Folio DTE | Número de Folio de factura DTE | ||||||
| Folio NVH | Número de Folio de factura Novohit | ||||||
| Fecha desde | Fecha "Desde" para búsqueda de factura | ||||||
| Fecha Hasta | Fecha "Hasta" para búsqueda de factura | ||||||
| Botón de busqueda según los filtros seleccionados |
Los resultados a su buesqueda los podrá verificar en la ventana
| Status | ||||||
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- Se mostrarán todos los DTE generados para la compañía del hotel donde se ejecute la aplicación y se mostrará en los datos en cuál hotel fue generado.
- En la información desplegada se incluye el status del envío del DTE al SII, indicando el nro de identificación (trackid) que otorga el SII para cada envío. Pueden utilizar ese nro de verificación para localizar en el portal del SII el status del envío.
- El sistema envía automáticamente al SII todas las noches a las 23:45 hrs. los DTE generados en el día, por lo tanto hasta esa hora los DTE del día aparecerán como no enviados. Todos los DTE del día se envían en un solo lote y por lo tanto todos tienen el mismo número de envío asignado por el SII.
- Luego de que se envían los DTE al SII, se genera un proceso automático que pregunta al SII por el status de los DTE enviados y confirmar si fueron recibidos en forma correcta o no, esta información de respuesta del SII también se incluye en esta aplicación.
- En caso de que por cualquier motivo no se hayan podido enviar los DTE al SII, p.ej. algún problema de conexión a internet en el momento que se envían, la aplicación cuenta con un botón para poder "Enviar" los DTE seleccionados al SII, la posibilidad de seleccionar un DTE para envío solo aparece si el DTE aún no ha sido enviado.
- También existe un botón para "Verificar" el status en el SII de los DTE que han sido seleccionados, nuevamente en este caso la aplicación solamente permite seleccionar para verificar a los DTE que no aparecen con status de recibidos correctamente en el SII
- La columna de "Archivos" contiene links a los archivos PDF y XML de cada documento y con esta opción pueden descargar esos archivos si lo requieren.
Control de DTE generados y enviados al SII
