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Deudas

Se consideran a todas la obligaciones adquiridas por la empresa, en este apartado se analiza el registro de las deudas directas o de registro manual es decir las deudas de servicios, honorarios, arrendamientos, etc.

En esta aplicación se realiza

Anchor

	inicio
	inicio

la captura directa, modificación, eliminación, búsqueda, autorizaciones y actualizaciones de deudas; del mes abierto y posteriores.

Se accesa en :

Highlight
Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas

Status
subtle true
colour Blue
title BUSCA DEUDAS Registradas
Se realizan la búsqueda de las deudas registradas del periodo abierto y las de meses anteriores que tienen saldo, según los campos ingresados que son los filtros de la búsqueda.
Status
subtle true
colour Blue
title DEUDAS Registradas
Muestra las deudas registrada del mes abierto y meses posteriores. Se permite realizar acciones masiva a las deudas del mes abierto como imprimir, autorizar, actualizar y sobre movimientos autorizar y actualizar.

Tip
La información capturada de proveedores en México sera utilizara para el reporte de la DIOT y en Chile para el Libro de Compras.

Ingreso,
Anchor
alta
alta
Alta, Registro Deudas

Para realizar la captura o ingreso directo de deudas manuales, se realizan los siguientes pasos:

Acceder en
Highlight
Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos.

Para registrar la deuda, hacer clic en el icono

Status

subtle	true
colour	Green
title	insertar

de la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	deudas registradas

Ingresar la información correspondiente a la deuda en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	registro de deudas

en los siguientes campos:

Campo	Descripción
Proveedor*	Capturar nombre del proveedor o dar clic en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente.
Tipo Docto*	Hacer click en el tipo de documento que se capturar.
# Docto. Proveed.*	Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
Fecha Docto*	Se ingresa el día de emisión del documento de forma manual o hacer click en el calendario.
Crédito*	Muestra automáticamente lo capturado en el maestro de proveedores para el proveedor al que se esta registrando la cuenta.
Vencimiento	Despliega automáticamente la fecha de vencimiento
F Contabilización*	Se captura la fecha de contabilización
Origen	Automáticamente muestra REG. DIR.
Sub Total*	Se captura el importe del subtotal de la deuda.
Tipo Cambio	Despliega automáticamente cuando es un proveedor con moneda extranjera; sin embargo se puede modificar para la deuda. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio diario Divisas
Subtotal base IVA	Ingresar el importe que es base para el IVA.
IVA	Calcula automáticamente el impuesto de acuerdo al importe capturado en el campo Subtotal base IVA.
Subtotal base EXENTO	Captura el importe que es base para Exento.
EXENTO	Automáticamente despliega "0"
Subtotal base Retención s/Honorarios	Se ingresa el importe de honorarios.
Retención s/Honorarios	Calcula automáticamente la retención sobre honorarios.
Total	Automáticamente muestra el importe total de la deuda registrada.
Comentario	Descripción breve de la transacción que se registra la Deuda.

Dar clic en el botón AGREGAR o hacer clic en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Registro de Deudas y Movimientos.

Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Registra Asiento Contable del Movimiento Directo Factura # XXXX

con la información correspondiente en los siguientes campos:

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
Id. Unidad Negocio	Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
Concepto*	Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

Dar click en el botón AGREGAR o hacer click en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada.

Note

title	Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de deudas si no esta generado el asiento contable del día de registro

Regreso al Inicio

Modificar Anchormodificarmodificar Deudas

Las Deudas pueden ser modificadas tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso de las mismas y posteriormente al ingreso.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso de la Deuda:
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title registro de deudas
    editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar click en el botón GUARDAR.
2. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    y modificar los campos que se requieren.
  2. Dar click en el botón GUARDAR.
Para modificar una deuda posteriormente, se realiza los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
2. Localizar la Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title busca deudas registradas
  o si aparece en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title deudas registradas
3. Dar click en el icono
  Status
  subtle true
  colour Yellow
  title editar
  de la deuda a la cual se le realizaran los cambios en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title deudas registradas
  1. Encabezado:
    1. Colocarse en el campo de la ventana
      Status
      subtle true
      colour Blue
      title captura deuda
      y editar o modificar el campo que corresponda.
    2. Dar click en el botón GUARDAR.
  2. Detalles:
    1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono
      Status
      subtle true
      colour Yellow
      title editar
      editar o modificar los campos que se requieren.
    2. Dar click en el botón GUARDAR.

Regreso al Inicio

Eliminar o Borrar Anchorborrarborrar DeudasLas Deudas pueden ser borradas o eliminadas

Image Added

Autorizacion de deudas

Image Added

Modificar
Anchor
modificar
modificar
Deudas

Las Deudas pueden ser modificadas tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso de las mismas y posteriormente al ingreso.

Para eliminar o borrar una deuda al realizar las modificaciones al momento del ingreso de la Deuda:
1. Dar click Encabezado:
  1. Colocarse en el
  botón
  1. campo de la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title
  borrar.Confirmar la eliminación de la Deuda dando
  1. registro de deudas
    editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar click en el botón
  OK y volverá a la pantalla inicial de Registro de Deudas y movimientos.
2. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón CANCEL.
3. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
  1. En la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
    seleccionar GUARDAR.
4. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    . y modificar los campos que se requieren.
  2. Dar click en el botón BORRARGUARDAR.
Para modificar una deuda posteriormente, se realiza los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
2. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
3. Localizar la Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title
  Registra Asiento Contable del Movimiento Directo Factura # XXXX???
4. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón IGNORAR.
Para eliminar o borrar una deuda posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
1. busca deudas registradas
  o si aparece en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title deudas registradas
2. Dar click en el icono
  Status
  subtle true
  colour
3. Yellow
  title
4. editar
  de la deuda a la cual se le realizaran los cambios en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title deudas registradas
5. Dar click en el icono
  1. Encabezado:
    1. Colocarse en el campo de la ventana
      Status
      subtle true
      colour
  Yellow
  1. 1. Blue
      title captura deuda
      y editar
  de la deuda a la cual se eliminara en la ventana
  1. 1. o modificar el campo que corresponda.
    2. Dar click en el botón GUARDAR.
  2. Detalles:
    1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono
      Status
      subtle true
      colour
  Blue.Hacer
  1. 1. Yellow
      title
  deudas registradas
  1. 1. editar
      editar o modificar los campos que se requieren.
    2. Dar click en el botón
  BORRAR.
6. Confirmar la eliminación del Deuda dando click en el botón OK y volverá a la pantalla inicial de Registro de Deudas y movimientos.
7. Si se hace click en el botón CANCEL se aborta la eliminación del Deuda, regresando a la ventana Statussubtletrue
  1. 1. GUARDAR.

Regreso al Inicio

Eliminar o Borrar
Anchor
borrar
borrar
Deudas

Las Deudas pueden ser borradas o eliminadas al momento de estar realizándose el ingreso de las mismas y posteriormente al ingreso.

Para eliminar o borrar una deuda al momento del ingreso:
1. Dar click en el botón
  Status
  colour Blue
  title registro de deudasborrar
  .

Regreso al Inicio

Autorizar Anchorautorizarautorizar DeudasEs necesario que el asiento contable del registro de la deuda este cuadrado para poder realizar el proceso autorización; si el asiento contable de la deuda deuda esta descuadrado aparece el icono

La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

Para autorizar las Deudas se siguen los siguientes pasos:

Ingresar en

Highlight
Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos

Dar click en el botón

Status

colour	Blue
title	autorizar

en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	deudas registradas

.

En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	deudas registradas

seleccionar las Deudas que se autorizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box de "seleccionar todos".

Confirmar la autorización de las Deudas dando click en el botón

Status

colour	Blue
title	autorizar

.

En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	autoriza registro de deuda

hacer click en el botón

Status

colour	Blue
title	regresar

, regresando a la pantalla inicial del Registro de Deudas y Movimientos.

En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	autoriza registro de deuda

muestra la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	búsqueda de documentos

donde se puede buscar las deudas a autorizar.

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer clic en el calendario.
Fecha Contabilización	Capturar Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado. También se puede hacer clic en el calendario.
# Documento	Numero de la Deuda registrada.

Hacer clic en el botón BUSCAR.

Regreso al Inicio

Actualizar Anchoractualizaractualizar Deudas

Es necesario que las deudas tengan el estatus de autorizado. La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez).

Para actualizar las Deudas se siguen
1. Confirmar la eliminación de la Deuda dando click en el botón OK y volverá a la pantalla inicial de Registro de Deudas y movimientos.
2. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón CANCEL.
3. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
  1. En la ventana
    Status
    subtle true

titlecuentas contables no verificadas, debiendo corregirse para continuar. Después de realizar al autorización, se puede modificar la deuda siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

1. 1. colour Blue
    title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
    seleccionar el detalle haciendo click en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    .
  2. Dar click en el botón BORRAR en la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo Factura # XXXX???
  3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón IGNORAR.
Para eliminar o borrar una deuda posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
2. Hacer clic en el botón statusLocalizar la Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title actualizar
  en la ventana
  busca deudas registradas
  o si aparece en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title deudas registradas
  .
4. Dar click en el icono
  Status
  subtle true
  colour Yellow
  title editar
  de la deuda a la cual se eliminara en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title deudas registradas
  seleccionar las Deudas que se autorizaran haciendo clic en el check box o dar clic en el check box de "seleccionar todos".
5. Confirmar la actualización de las Deudas dando clic en el botón
  Status
  colour Blue
  title actualizar
  .
6. En la ventana
  .
7. Hacer click en el botón BORRAR.
8. Confirmar la eliminación del Deuda dando click en el botón OK y volverá a la pantalla inicial de Registro de Deudas y movimientos.
9. Si se hace click en el botón CANCEL se aborta la eliminación del Deuda, regresando a la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title registro de deudas
  .

Regreso al Inicio

Autorizar
Anchor
autorizar
autorizar
Deudas

En la ventana Statussubtletrue

Es necesario que el asiento contable del registro de la deuda este cuadrado para poder realizar el proceso autorización; si el asiento contable de la deuda deuda esta descuadrado aparece el icono

Status

subtle	true

colourBluetitleactualiza registro de deuda hacer clic en el botón

Status

colour	Blue
title	regresar

, regresando a la pantalla inicial del Registro de Deudas y Movimientos.

title	cuentas contables no verificadas

, debiendo corregirse para continuar. Después de realizar al autorización, se puede modificar la deuda siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

Para autorizar las Deudas se siguen los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
2. Dar click en el botón
  Status
  colour Blue
  title
actualiza registro de deuda muestra
1. autorizar
  en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title
búsqueda de documentos donde se puede buscar las deudas a actualizar.

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar clic en el inbox y elegir haciendo clic en el proveedor.
Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer clic en el calendario.
Fecha Contabilización	Capturar Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado. También se puede hacer clic en el calendario.
# Documento	Numero de la Deuda registrada.

Hacer clic en el botón

BUSCAR

.

Regreso al Inicio

Buscar AnchorbuscarbuscarDeudasEn la ventana

1. deudas registradas
  .
2. En la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title deudas registradas
  seleccionar las Deudas que se autorizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box de "seleccionar todos".
3. Confirmar la autorización de las Deudas dando click en el botón
  Status
  colour Blue
  title autorizar
  .
4. En la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title autoriza registro de deuda
  hacer click en el botón
  Status
  colour Blue
  title regresar
  , regresando a la pantalla inicial del Registro de Deudas y Movimientos.
En la ventana
Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
Campo
Descripción
Nombre ComercialSeleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.Razón SocialNumero de asiento contable a buscarFecha DocumentoDía/Mes/Año de la emisión de la deuda
Status
subtle true
colour Blue
title

busca deudas registradas muestra la pantalla inicial de la aplicación Registro de deudas y Movimientos, se realizan las búsqueda de las Deudas del periodo/mes y posteriores; de acuerdo a los datos ingresados en los campos.

autoriza registro de deuda

muestra la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	búsqueda de documentos

donde se puede buscar las deudas a autorizar.

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer clic en el calendario.

DocumentoSeleccionar en el tipo de documento que se busca.# Docto. Proveed.Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.Muestre PagadasDar clic en el inbox si se requiere mostrar las deudas ya pagadas (impreso y actualizado el cheque)Orden Pago

Fecha Contabilización Capturar Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado. También se puede hacer clic en el calendario.
# Documento Numero de la Deuda registrada.
Hacer clic en el

inbox si se requiere mostrar las deudas con orden de pago (cheque capturado y/o impreso).Periodo aaaammIngresar año y mes.Total DocumentoImporte del total del documentoEstatusSeleccionar el estatus de la deuda que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los Deudas de todos los estatus.

Hacer clic en el botón BUSCAR.

Regreso al Inicio

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1. botón BUSCAR.

Regreso al Inicio

Actualizar
Anchor
actualizar
actualizar
Deudas

Es necesario que las deudas tengan el estatus de autorizado. La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez).

Para actualizar las Deudas se siguen los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
2. Hacer clic en el botón
  Status
  colour Blue
  title actualizar
  en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title deudas registradas
  .
3. En la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title deudas registradas
  seleccionar las Deudas que se autorizaran haciendo clic en el check box o dar clic en el check box de "seleccionar todos".
4. Confirmar la actualización de las Deudas dando clic en el botón
  Status
  colour Blue
  title actualizar
  .
5. En la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title actualiza registro de deuda
  hacer clic en el botón
  Status
  colour Blue
  title regresar
  , regresando a la pantalla inicial del Registro de Deudas y Movimientos.

En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	actualiza registro de deuda

muestra la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	búsqueda de documentos

donde se puede buscar las deudas a actualizar.

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar clic en el inbox y elegir haciendo clic en el proveedor.
Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer clic en el calendario.
Fecha Contabilización	Capturar Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado. También se puede hacer clic en el calendario.
# Documento	Numero de la Deuda registrada.

Hacer clic en el botón BUSCAR.

Regreso al Inicio

Actualizacion de Deudas

Buscar
Anchor
buscar
buscar
Deudas

En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	busca deudas registradas

muestra la pantalla inicial de la aplicación Registro de deudas y Movimientos, se realizan las búsqueda de las Deudas del periodo/mes y posteriores; de acuerdo a los datos ingresados en los campos.

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Nombre Comercial	Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.
Razón Social	Numero de asiento contable a buscar
Fecha Documento	Día/Mes/Año de la emisión de la deuda. También se puede hacer clic en el calendario.
Documento	Seleccionar en el tipo de documento que se busca.
# Docto. Proveed.	Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
Muestre Pagadas	Dar clic en el inbox si se requiere mostrar las deudas ya pagadas (impreso y actualizado el cheque)
Orden Pago	Hacer clic en el inbox si se requiere mostrar las deudas con orden de pago (cheque capturado y/o impreso).
Periodo aaaamm	Ingresar año y mes.
Total Documento	Importe del total del documento
Estatus	Seleccionar el estatus de la deuda que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los Deudas de todos los estatus.

Hacer clic en el botón BUSCAR.

Regreso al Inicio

Búsqueda de deudas

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Deudas