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La naturaleza de la operación Cheques es de disminución en bancos. Se pueden realizar cheques para cumplir los siguientes objetivos:

Pagos (con excepción proveedores): Son los cheques que se emiten para nominas, reposición de fondos fijos, traspasos entre cuentas, etc.
Reposición de gastos: Se emite a nombre diferente de los proveedores.
Pago a proveedores: Se realizan pagos de las deudas (directas o por entrada de mercancía a inventarios) registradas en Cuentas por Pagar.
Anchor
inicio
inicio

Las acciones que se pueden realizar son ingresar, modificar y borrar, cheques. La impresión del cheque se realiza en la aplicación impresión de cheque. o haciendo click clic en el botón de

Status

colour	Blue
title	imprimir

. Ademas se Además se puede imprimir el cheque en formato de recibo o en hoja en blanco dando click clic en los botones

Status

colour	Blue
title	Imprime recibo

y

Status

colour	Blue
title	Imprimir (en hoja en blanco)

.

Ingreso,
Anchor
alta
alta
Alta, Registro Cheques

Para realizar la captura o ingreso del cheque, se realizan los siguientes pasos:

Acceder en
Highlight
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Para registrar el cheque, hacer click clic en el icono de
Status
subtle true
colour Green
title insertar
de la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title operaciones bancarias
.
Ingresar la información correspondiente al cheque en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title registra operacion bancaria
en los siguientes campos:

Campo

Descripción

# Cuenta*

Hacer click clic en la cuenta de a la cual se ingresara el cheque.

Operación*

Elegir la operacion operación cheque.

Fecha*

Se ingresa el día del registro del cheque o hacer click clic en el calendario.

Mensaje Cheque

Dar click clic en inbox check box para que se imprimar en el cheque la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" (Leyenda fiscal aplicable en México).

Depositar en cuenta propia

Hacer click clic en inbox check box para capturar un cheque en el que se esta registrando un traspaso entre cuentas del compañía, por ejemplo:

Traspasos de cuentas bancarias de diferentes bancos.
Traspasos de cuentas bancarias de diferentes sucursales de un mismo banco.
Traspasos de cuenta de diferentes monedas, por ejemplo de pesos a la cuenta de dolares o viceversa o de un mismo o diferente banco.

Al imprimir rebaja saldo*

Dar click clic en inbox check box para que al imprimir el cheque el importe del mismo se rebaja del saldo.

Cuenta destino

Si se hizo click clic en inbox check box del campo "Depositar en cuenta propia" este campo se habilitara para elegir la cuenta destino del traspaso.

# Documento Transferencia

Se captura numero del documento de la trasferencia que se este registrando.

Tipo Cambio

Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.

Proveedor

Capturar nombre del proveedor o dar click clic en el inbox list box y elegir haciendo click clic en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente. Se elige este campo cuando se paguen cuentas registradas en el modulo de Cuentas por Pagar. Al dar agregar desplegara la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	selector de facturas a pagar

con con las facturas pendientes de Pago; eligiéndose las que correspondan al pago que se registra haciendo click clic en el botón de

Status

colour	Blue
title	guardar seleccion

.

Beneficiario

Capturar nombre de la persona, institución o proveedor a la que saldrá el cheque. Este tipo de pagos no relacionan con los movimientos registrados en Cuentas por pagar; por ejemplo en el caso de los traspasos, pago de nominas, reposición de compras etc.

Reposición de Compras

Hacer

click

clic en

inbox

check box para registrar un cheque con el que se realizara el pago de facturas de diferentes proveedores a nombre de una persona diferente a los proveedores. Para este caso se capturara el nombre de la persona en el del campo "Beneficiario".

Al dar agregar se desplegara la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Busca deudas registradas

se captura o elige el proveedor de las facturas pendientes de Pago y dar clic en el botón

Status

colour	Blue
title	buscar

. En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Selector de Facturas a Pagar

seleccionar las facturas a las que correspondan el pago haciendo clic en check box y que se registra haciendo clic en el botón de

Status

colour	Blue
title	guardar seleccion

.

Comprobación FyE

Hacer clic en check box para registrar un cheque con el que se realizara el pago por comprobación de gastos de funcionarios. Para este caso se capturara el nombre de la persona en el del campo "Beneficiario".

Al dar agregar se desplegara la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Comprobación de Gastos

se captura o elige el nombre y documento se registra haciendo clic en el botón de

Status

colour	Blue
title	guardar

.

# Documento

Numero del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.

# Cheque

Numero del cheque que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.

Monto

Importe del cheque que se esta ingresando.

Comentario

Descripción breve de la transacción que se registra.

3. Dar click clic en el botón de

Status

colour	Blue
title	agregar

o hacer click clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.

4. Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ????

con la información correspondiente en los siguientes campos

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click clic flecha " ν " del inboxlist box.
Id. Unidad Negocio	novohit® Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click clic en el check box para que este desactivado.
Concepto*	Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

5. Dar click clic en el botón de AGREGAR o hacer click clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Note

title	Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.

Regreso al Inicio

Modificar
Anchor
modificar
modificar
Cheques

El cheque puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Cheque:
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title registro de deudas
    editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar click clic en el botón de GUARDAR.
2. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo click clic en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    o modificar los campos que se requieren.
  2. Dar click clic en el botón de GUARDAR.
Para modificar un cheque posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Tesorería→Operaciones bancarias
2. Localizar el cheque a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title busca operacion bancaria
  o si aparece en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
3. Dar click clic en el icono
  Status
  subtle true
  colour Yellow
  title editar
  del cheque a la cual se le realizaran los cambios en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
  1. Encabezado:
    1. Colocarse en el campo de la ventana
      Status
      subtle true
      colour Blue
      title registra operacion bancaria
      y editar o modificar el campo que corresponda.
    2. Dar click clic en el botón de GUARDAR.
  2. Detalles:
    1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click clic en el icono
      Status
      subtle true
      colour Yellow
      title editar
      o modificar los campos que se requieren.
    2. Dar click clic en el botón de GUARDAR.

Regreso al Inicio

Eliminar o Borrar
Anchor
borrar
borrar
Cheques

Los cheques pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso si tienen el estatus de captura.

Para eliminar o borrar un cheque al momento del ingreso:
1. Dar click clic en el botón de BORRAR.
2. Confirmar la eliminación del cheque dando click clic en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click clic en el botón de CANCEL.
4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
  1. En la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
    seleccionar el detalle haciendo click clic en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    .
  2. Dar click clic en el botón de BORRAR en la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ???
  3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click clic en el botón de IGNORAR.
Para eliminar o borrar un cheque posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias
2. Localizar el cheque a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title busca operacion bancaria
  o si aparece en la ventana de
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
3. Dar click clic en el icono
  Status
  subtle true
  colour Yellow
  title editar
  del cheque que se eliminara en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
  .
4. Hacer click clic en el botón de BORRAR.
5. Confirmar la eliminación del cheque dando click clic en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.
6. Si se hace click clic en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del cheque, regresando a la venta
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
  .

Los cheques actualizados se pueden anular en la aplicación de Anulación de Operaciones.

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Old Version 18

New Version 19

Key

Ingreso,
Anchor
alta
alta
Alta, Registro Cheques

Modificar
Anchor
modificar
modificar
Cheques

Eliminar o Borrar
Anchor
borrar
borrar
Cheques

Ejemplos de Cheques:

Pago

Reposición de Gastos

Pago a Proveedores

Comprobación de Funcionarios y Empleados

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Ingreso, Anchoraltaalta Alta, Registro Cheques

Modificar Anchormodificarmodificar Cheques

Eliminar o Borrar Anchorborrarborrar Cheques

Ejemplos de Cheques:

Pago

Reposición de Gastos

Pago a Proveedores

Comprobación de Funcionarios y Empleados

Ingreso,
Anchor
alta
alta
Alta, Registro Cheques

Modificar
Anchor
modificar
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Cheques

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Anchor
borrar
borrar
Cheques