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Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, imprimirse, grabarse en PDF o enviarse a Excel. 

Tip

Cuando se emiten los reportes en PDF se puede profundizar en el reporte (drilldown), mostrando los movimientos que integran los saldos.

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  1. Accesar en 

    Highlight

    Administración→Tesorería→Reportes Bancarios.


  2. Seleccionar el reporte a emitir, dando click clic en el nombre del reporte.
  3. Elegir los filtros que correspondan.
  4. Hacer click clic en el botón de MOSTRAR.

A continuación se en listan los reportes bancarios que se pueden generar:

ReporteDescripción (Reporte/Campos)
Movimientos RegistradosMuestra el asiento contable de los movimientos (depósitos, cheques, comisiones, etc) en estatus de captura; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
    • Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.
    • Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.Seleccionar cuenta contable del inbox.
    • Cuenta Bancaria: Definir una cuenta bancaria en especifico o todas.
    • Tipo de transacción: Elegir un tipo de transacción en especifico o todos.
    • Beneficiario: Seleccionar un beneficiario en especifico o todos (dejar en blanco para todos).
Saldos Bancarios
Anchor
saldos bancos
saldos bancos
Mensuales por Cuenta
Muestra los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la empresa; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

    • Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).


Movimientos Bancarios por PeriodosMuestra los movimientos del mes seleccionado: los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
    • Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.
    • Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.Seleccionar cuenta contable del inbox.
    • Cuenta Bancaria: Definir una cuenta bancaria en especifico o todas.
    • Tipo de transacción: Elegir un tipo de transacción en especifico o todos.
    • Beneficiario: Seleccionar un beneficiario en especifico o todos (dejar en blanco para todos).
Saldos Bancarios Anuales por MesMuestra los saldos por cada cuenta bancaria según las operaciones por mes del año; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

    • Cuenta Bancaria: Definir una cuenta bancaria en especifico o todas.


Anchor
excel
excel
Formato de Reporte:

Indique si el reporte se emitirá de manera NORMAL o sin formato para EXPORTACIÓN

Info

Si selecciona para EXPORTACION, debe seleccionar el ícono de Excel.


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Tip

En todos los reportes donde este el icono

Status
titlelupa
haciendo click clic en el se despliega reporte con los movimientos del periodo que integran el saldo de la cuenta.

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