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Se registrar la información general que identifica a las cuentas bancarias, se debe registrar el banco y el tipo de cuenta con anterioridad. Se accede en: 

Highlight

 Configuraciones→Configuración Back Office→Tesoreria→Define Tesorería→Define Cuentas Bancarias.

 

Para ingresar la información de las cuentas bancarias, se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana
    Status
    colourGreen
    titlecuentas bancarias
     hacer click en el icono de
    Status
    titleInsertar
     .
  2. Capturar la información correspondiente a la cuenta bancaria en la ventana
    Status
    colourGreen
    titledefine cuentas bancarias
     en los campos:
Campo
Descripción
Cod. Banco*

Selecciona el banco al cual pertenece la Cuenta Bancaria que se esta ingresando. Deben estar previamente definidos.

No. Cuenta*Ingresar el numero de cuenta,  puede ser alfanumérico y contener hasta 20 caracteres.
Clave Bancaria*Capturar la CLABE 18 dígitos utilizada para realizar las transferencias electrónicas,  puede ser alfanumérico y contener hasta 20 caracteres.
Estatus

Hacer click en el check box para indicar en forma afirmativa a:

  • Activo: La cuenta se muestra para realizar movimientos. Al no tener esta opción habilitada la cuenta no sera mostrara para realizar operaciones.
  • Confidencial: Es de uso exclusivo.
  • Afecta a CXC: Se pueden realizar movimientos (Depósitos de Cobranza) que afecten los saldos de clientes registrados en el modulo de Cuentas por Cobrar.
Moneda*Elegir la moneda de la cuenta. 
Fecha Apertura*
Ingresar la fecha de apertura de la cuenta: dd/mm/aaaa.
Tipo de cuenta*Selecciona el tipo de la cuenta al cual pertenece la Cuenta Bancaria que se esta ingresando. Deben estar previamente definidos.
VencimientoCapturar la fecha de vencimiento de la cuenta en caso de que aplique: dd/mm/aaaa
% Interés*
Ingresar el % de interés de la cuenta en caso de que aplique.
Ejecutivo Cuenta*
Nombre de la persona que trabaja para el banco que atiende la cuenta bancaria.
Sucursal*Nombre de la sucursal donde se encuentra  la cuenta. 
Dirección*

Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la sucursal bancaria donde esta registrada la cuenta.

Ciudad* Área urbana donde tiene su esta ubicada la sucursal bancaria.
Región: Estado / Provincia*Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la sucursal bancaria.
Código Postal*Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado.
País*Nación o Región donde esta establecida la sucursal bancaria.
Teléfonos*Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares.
NotasObservaciones o comentarios referente a la cuenta bancaria.
Formato ChequeElegir el formato del cheque de la cuenta de los que se muestra, en caso de que aplique.
No. Lineas
Cantidad de lineas a imprimir en el formato del cheque de la cuenta.

    3.  Dar click en el botón AGREGAR.

 

Note
titleNota

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