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Anchorinicioinicio

La información requerida para el CFDI Recibo de Pago se ingresara, modificara y eliminara en la operación Depósito Cobranza.

Registro Anchoraltaalta Depósitos Cobranza Cobranza

Para realizar la captura o ingreso del Depósito Cobranza, se realizan los siguientes pasos:

Acceder en

Highlight
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.

Para registrar el Depósito Cobranza, hacer clic en el icono
Status
subtle true
colour Green
title insertar
de la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title operaciones bancarias
.
Ingresar la información correspondiente spondiente al Depósito Cobranza en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title registra operacion bancaria
en los siguientes campos:

Campo

Descripción

# Cuenta*

Hacer clic en la cuenta de a la cual se ingresara el Depósito Cobranza.

Operación*

Elegir la operación Depósito Cobranza.

Fecha*

Se ingresa el día del registro del Depósito Cobranza o hacer clic en el calendario.

Mensaje depósito

No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.

Depositar en cuenta propia

No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.

Al imprimir rebaja saldo*

No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.

Cuenta destino

No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.

# Documento Transferencia

No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.

Tipo Cambio

Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio diario Divisas.

Proveedor

No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.

Beneficiario

No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.

Reposición de Compras

No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.

# Documento

Número del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. Esta información se despliega automáticamente en el campo # Documento Origen Pago.

# Cheque

No aplica

Monto

Importe del Depósito Cobranza que se esta ingresando. Este importe debe coincidir con el total de Facturas Pagadas. Automáticamente se modificara al hacer clic en el botón

Status

colour	Blue
title	guardar selección

Comentario

Descripción breve de la transacción que se registra.

3. Dar clic en el botón

Status

colour	Blue
title	agregar

o hacer clic en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.

4. Se buscan las facturas a las que se le aplicara el Depósito Cobranza que se esta registrando, en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Búsqueda de facturas de clientes

se ingresa la información de los campos siguientes:

Campo	Descripción
Seleccione Cliente	Capturar el cliente del cual se esta realizando el deposito o elegirlo de los que se muestran
Fecha de emisión	Se captura el periodo de búsqueda Día/Mes/Año en el campo "Desde" y "Hasta"
Factura	Numero de la factura a al que se le aplicara el Depósito Cobranza

5. Dar clic en el botón

Status

colour	Blue
title	buscar

.

6. Asignar las facturas haciendo clic en el check box de la columna SEL de la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	facturas emitidas

, aceptar o capturar en la columna de Monto a Cobrar el importe a aplicar por el depósito cobranza que se está registrando.

7. Al finalizar de asignar facturas hacer clic en el botón

Status

colour	Blue
title	guardar seleccion

8. En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Información Adicional del Registro de Pagos Recibidos

se ingresa la información de Pago, los campos se despliegan dependiendo de la forma de pago selecciona. Los campos son los siguientes:

CampoDescripciónForma de Pago*

Hacer clic para seleccionar la forma de pago del depósito registrado.

NoteSolo puede registrar UN SOLO MOVIMIENTO de COBRO por cada operación Deposito

Cobranza

Banco Nacional Origen PagoElegir dando clic el banco nacional del pagadorBanco Extranjero Origen PagoCapturar el nombre del Banco emisor de la cuenta ordenanteCuenta Bancaria Origen Pago

Ingresar el numero de cuenta del pagador:

Cheque:
- Cuenta bancaria: 11 dígitos numéricos
- Clabe: 18 dígitos numéricos
Transferencia electrónica de fondos: Clabe: 18 dígitos numéricos
Tarjeta de Crédito: 16 dígitos numéricos
Monedero electrónico: 10 o 11, 15 o 16, 18 dígitos numéricos o 10 dígitos numéricos y combinación hasta 50 dígitos alfanuméricos
Dinero electrónico: 10 dígitos numéricos
Tarjeta de débito: 16 dígitos numéricos
Tarjeta de servicios: 15 o16 dígitos numéricos

# Documento Origen Pago

La información se toma del campo #Documento de la venta

Status

subtle	true
colour	Blue
title	registra operación bancaria

Fecha Recepción

La información se toma del campo Fecha de la venta

Status

subtle	true
colour	Blue
title	registra operación bancaria

Monto

La información se toma del campo Monto de la venta

Status

subtle	true
colour	Blue
title	registra operación bancaria

9. Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Registra Asiento Contable del Movimiento Directo en Bancos # ????

con la información correspondiente en los siguientes campos:

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo clic flecha " ν " del list box.
Id. Unidad Negocio	Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
T. Camb	Ingresar el tipo de cambio si corresponde o capturar 1 si moneda local
Naturaleza*	Hacer clic check box para indicar que el detalle es un débito o un crédito según corresponda.
Concepto*	Descripción breve de la transacción que se registra.

10. Dar clic en el botón AGREGAR o hacer clic en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada.

Note

title	Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá actualizar.

Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.

Para emitir el CFDI Recibos de Pago debe estar actualizado.

Regreso al Inicio

Modificar
Anchor
modificar
modificar
Depósitos Cobranza Cobranza

El Depósito Cobranza puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Depósito Cobranza:
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title registro de deudas
    editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar clic en el botón GUARDAR.
2. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo clic en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    o modificar los campos que se requieren.
  2. Dar clic en el botón GUARDAR.
Para modificar un Depósito Cobranza posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:
Ingresar en
Highlight
Administración→Tesorería→Operaciones bancarias
Localizar el Depósito Cobranza a modificar a través de una búsqueda en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title busca operacion bancaria
o si aparece en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title operaciones bancarias
Dar clic en el icono
Status
subtle true
colour Yellow
title editar
del Depósito Cobranza a la cual se le realizaran los cambios en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title operaciones bancarias
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title registra operación bancaria
    y editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar clic en el botón GUARDAR.
2. Detalles en ventanas
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title Facturas Emitidas
  selección de facturas pagadas y
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title Información Adicional del Registro de Pagos Recibidos
  información de forma de pago:
  1. Seleccionar el detalle haciendo clic en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    o modificar los campos que se requieren.
  2. Dar clic en el botón GUARDAR.

Regreso al Inicio

Eliminar o Borrar Anchorborrarborrar Depósitos Cobranza

Los Depósitos Cobranza pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose la captura de los mismos y posteriormente al ingreso, el estatus debe ser captura.

Para eliminar o borrar un Depósito Cobranza al momento del ingreso:

En la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title Información Adicional del Registro de Pagos Recibidos
clic en el icono
Status
subtle true
colour Yellow
title editar
de la información del pago.
Dar clic en el botón BORRAR en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title Registro Info Adicional Pagos Recibidos
Hacer clic en el botón BORRAR en la ventana
Status
subtle true
colour Blue
title Registra Operación Bancaria
Confirmar la eliminación del Depósito Cobranza dando clic en el botón OK y volverá a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo clic en el botón CANCEL.
Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
1. En la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title Asientos Contable de Movimientos Registrados en Bancos
  seleccionar el detalle haciendo clic en el icono
  Status
  subtle true
  colour Yellow
  title editar
2. Dar clic en el botón de BORRAR en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo en Bancos # ???
3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo clic en el botón de IGNORAR.

Para eliminar o borrar un Depósito Cobranza posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:

Ingresar en

Highlight
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias

Localizar el Depósito Cobranza a modificar a través de una búsqueda en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	busca operacion bancaria

o si aparece en la ventana de

Status

subtle	true
colour	Blue
title	operaciones bancarias

Dar clic en el icono

Status

subtle	true
colour	Yellow
title	editar

del Depósito Cobranza que se eliminara en la ventana StatussubtletruecolourBluetitleoperaciones bancarias.

En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Información Adicional del Registro de Pagos Recibidos

clic en el icono

Status

subtle	true
colour	Yellow
title	editar

de la información del pago.

Dar clic en el botón BORRAR en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Registro Info Adicional Pagos Recibidos

.

Hacer clic en el botón BORRAR en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Registra Operación Bancaria

.

Confirmar la eliminación del Depósito Cobranza dando clic en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.

Si se hace clic en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del Depósito Cobranza, regresando a la venta

Status

subtle	true
colour	Blue
title	operaciones bancarias

.

Regreso al Inicio

Info

title	Guías de procedimientos