Acciones previas al cierre del modulo de Tesorería
Antes del realizar el cierre del modulo de Tesorería se sugiere:
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Generar las pólizas del periodo a cerrar en
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Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Bancarios. |
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Emitir el reporte "Saldos Bancarios Mensuales por cuenta"
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Administración→Tesorería→Reportes Bancarios→Saldos Bancarios Mensuales por cuenta |
y comparar con auxiliares contables de la Balanza de Comprobación y saldos; idealmente deben coincidir los saldos o realizar la conciliación de los mismos.
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El sistema permite imprimir y capturar operaciones del mes posterior al mes abierto.
Cierre Periodo
Para realizar el cierre del modulo de Tesorería se realizar los siguientes pasos:
Se ingresa a
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Administración→Tesorería→Cierre Mensual Tesorería |
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