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En esta aplicación se realiza las acciones (registro, modificación y eliminación) de  las operaciones o movimientos bancarios; así como su búsqueda. Las operaciones o movimientos bancarios son: Depósitos, Depósitos Cobranza, Cheques, Comisiones, IVA de Comisiones, Intereses a favor, Cargos  a Cuenta, Abonos a Cuenta, etc. Se accesa en 

Highlight

Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.

 

En  pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • Status
    colourGreen
    titlebusca operación bancaria
    : se realiza las búsqueda de las operaciones bancarias del mes abierto y posteriores, de acuerdo a los filtros capturados. Cuando la búsqueda de operaciones bancaria es exitosa se muestra el resultado en la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleoperaciones bancarias
     en caso contrario se despliega el mensaje " No hay registros".
  • Status
    colourGreen
    titleoperaciones bancarias
    : despliega todas las operaciones bancarias ingresadas, las cuales se pueden ordenar en forma ascendente o descendente por : # Cuenta, Tipo Operación, Fecha, # Documento, # Cheque, Monto, CXP, Beneficiario.  Contiene el icono de 
    Status
    titleinsertar
     y el icono de 
    Status
    titleeditar
    .

 

Estatus de las Operaciones bancarias:

 

  • Captura: Se le puede realizar modificaciones a las operaciones o movimientos bancarios.
  • Impreso: Es estatus aplica solamente para la operación o movimiento "cheques", una vez realizada la captura del cheque es necesario la impresión para que se permitirá la actualización. Después de ser impreso ya NO se realizan modificación de los datos del cheque ni del asiento contable.
  • Actualizado: A través de este procedimiento se actualiza las operaciones y movimientos se afectarán los saldos tanto de las Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y saldos en las cuentas bancarias. Una vez actualizadas las operaciones movimientos, ya no se podrá realizar ningún cambio en los datos solo la anulación.
Note

En esta aplicación se captura la información para los reportes fiscales: Diot/IVA y Determinación de Impuestos aplicable en México

 

...

Para realizar la búsqueda de las operaciones o movimientos bancarios ya registrados se realizan las siguientes acciones:

...

Se ingresa en 

Highlight

Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias

En la ventana 

Status
colourGreen
titlebusca operación bancaria
 y capturar los campos para filtrar la búsqueda

CampoDescripción
# CuentaSeleccionar la cuenta bancaria de las mostradas.
OperaciónElegir la operación por ejemplo, cheque, deposito etc.
FechaCapturar Día/Mes/Año. o Elegir el icono del
Status
titlecalendario
.
# DocumentoIngresar numero del documento de la operación.
MontoCapturar importe de la operacion o movimiento.
Afecta CXPHacer click en la caja para buscar operaciones relacionados con movimientos registrados en Cuentas por Pagar
UsuarioElegir el usuario que registro la operacion o el movimiento a buscar..
EstatusDeterminar que estatus tiene la operacion o el movimiento a buscar .
AñoIngresar el año.
MesCapturar el mes del cual se realiza la búsqueda.

...

Status
colourBlue
titlebuscar

 

...

Note

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