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En esta aplicación se realiza  la captura directa, modificación, eliminación, búsqueda, autorizaciones y actualizaciones de deudas y movimientos sobre deudas; del mes abierto y posteriores. Se accesa en 

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas

• Status
  colour Green title BUSCA DEUDAS Registradas

   Se realizan la búsqueda de las deudas registradas del periodo abierto, según los campos ingresados que son los filtros de la búsqueda.

• Status
  colour Green title DEUDAS Registradas

   Muestra las deudas registrada del mes abierto y meses posteriores. Se permite realizar acciones masiva a las deudas del mes abierto como imprimir, autorizar, actualizar  y sobre movimientos autorizar y actualizar.

La información capturada de proveedores en México sera utilizara para el reporte de la DIOT y en Chile para el Libro de Compras.

Estatus de las deudas y movimientos:

• Captura: Se le puede realizar modificaciones dependiendo del origen de registro de la factura:.
  • EAA: Son las que se registran en el modulo de Control de Inventarios cuando se realiza la entrada de mercancías.
  • REG. DIR: Son las facturas capturadas manuales que no son inventariables: permite modificar y eliminar el encabezado de la deuda y detalles del asiento contables.
• Autorizada: Una vez realizada la captura de la deuda solo permitirá la autorización si el asiento esta cuadrado. Permite realizar modificación de los datos de la deuda y el asiento contable.
• Actualizada: A través de este procedimiento las deudas y movimientos se afectarán los saldos tanto de las Cuentas por Pagar (aumentándose o disminuyéndose). Una vez actualizadas las deudas y movimientos, ya no se podrá realizar ningún cambio a las mismas.

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Para realizar la captura o ingreso directo de deudas manuales, se realizan los siguientes pasos:

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Acceder en 

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1. Ingresar la información correspondiente a al deuda en la ventana 

   Status
   colour Green title registro de deudas

    en los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Proveedor*	Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente.
   Tipo Docto*	Hacer click en el tipo de documento que se capturar.
   # Docto. Proveed.*	Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
   Fecha Docto*	Se ingresa el día de emisión del documento de forma manual o hacer click en el calendario.
   Crédito*	Muestra automáticamente lo capturado en el maestro de proveedores para el proveedor al que se esta registrando la cuenta.
   Vencimiento	Despliega automáticamente la fecha de vencimiento
   F Contabilización*	Se captura la fecha de contabilizacion
   Origen	Automáticamente muestra REG. DIR.
   Sub Total*	Se captura el importe del subtotal de la deuda.
   Tipo Cambio	Se despliega automáticamente cuando es un proveedor con moneda extranjera. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.
   Subtotal base IVA	Se captura el importe que es base para el IVA.
   IVA	Calcula automáticamente el impuesto de acuerdo al importe capturado en el campo Subtotal base IVA.
   Subtotal base EXENTO	Se captura el importe que es base para Exento.
   EXENTO	Automáticamente despliega "0"
   Subtotal base Retención s/Honorarios	Se ingresa el importe de honorarios.
   Retención s/Honorarios	Calcula automáticamente la retención sobre honorarios.
   Total	Automáticamente muestra el importe total de la deuda registrada.
   Comentario	Descripción  breve de la transacción que se registra la Deuda.

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Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana 

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Dar click en el botón de AGREGAR  o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Regreso al Inicio 

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Las Deudas pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.

1. Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Deuda:
   1. Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana 

         Status
         colour Green title registro de deudas

          editar o modificar el que corresponda.
      2. Dar click en el botón de GUARDAR.
   2. Detalles:
      1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR editar o modificar los campos que se requieren.
      2. Dar click en el botón de GUARDAR.
2. Para modificar una deuda posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos

   2. Localizar el Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana 

      Status
      colour Green title busca deudas registradas

       o si aparece en la ventana 

      Status
      colour Green title deudas registradas

   3. Dar click en el icono EDITAR  de la deuda a la cual se le realizaran los cambios en la ventana 

      Status
      colour Green title deudas registradas

      1. Encabezado:
         1. Colocarse en el campo de la ventana CAPTURA Deuda y editar o modificar el que corresponda.
         2. Dar click en el botón de GUARDAR.
      2. Detalles:
         1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el iconoEDITAR editar o modificar los campos que se requieren.

         2. Dar click en el botón de GUARDAR.

Regreso al Inicio  

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Las Deudas pueden ser borradas o eliminadas al momento de estar realizándose el ingreso de las mismas y posteriormente al ingreso.

1. Para eliminar o borrar una deuda al momento del ingreso:
   1. Dar click en el botón de BORRAR.
   2. Confirmar la eliminación del Deuda dando click en el botón de OK y volverá  a la pantalla inicial de Registro de Deudas y movimientos. 
   3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de CANCEL.
   4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
      
      1. En la  ventana 

         Status
         colour Green title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar

          seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR.
      2. Dar click en el botón de BORRAR en la ventana 

         Status
         colour Green title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ???

      3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de IGNORAR.
2. Para eliminar o borrar una deuda posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos

   2. Localizar el Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana 

      Status
      colour Green title busca deudas registradas

       o si aparece en la ventana de

      Status
      colour Green title deudas registradas

       
   3. Dar click en el icono EDITAR  de la deuda a la cual se eliminara en la ventana 

      Status
      colour Green title deudas registradas

      .
   4. Hacer click en el botón de BORRAR.
   5. Confirmar la eliminación del Deuda dando click en el botón de OK y volverá  a la pantalla inicial de Registro de Deudas.  
   6. Si se hace click en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del Deuda, regresando a la venta 

      Status
      colour Green title registro de deudas

      .

Regreso al Inicio   

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Es necesario que el asiento contable del registro de la deuda este cuadrado para poder realizar el proceso autorización; si el asiento contable de la deuda deuda esta descuadrado aparece el icono de 

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

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Ingresar en 

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1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

   Campo	Descripción
   Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
   Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
   Fecha Contabilización	Capturar Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado. También se puede hacer click en el calendario.
   # Documento	Numero de la Deuda registrada.

2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 

Regreso al Inicio   

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Es necesario que las deudas tengan el estatus de autorizado. La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

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Ingresar en 

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Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

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Regreso al Inicio   

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En la ventana de 

1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

   Campo	Descripción
   Nombre Comercial	Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos,  entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.
   Razón Social	Numero de asiento contable a buscar
   Fecha Documento	Día/Mes/Año de la emisión de la deuda. También se pued hacer click en el calendario.
   Documento	Hacer click en el tipo de documento que se busca.
   # Docto. Proveed.	Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
   Muestre Pagadas	Hacer click en el inbox si se requiere mostrar las deudas ya pagadas (impreso y actualizado el cheque)
   Orden Pago	Hacer click en el inbox  si se requiere mostrar las deudas con orden de pago (cheque capturado y/o impreso).
   Periodo aaaamm	Ingresar año y mes.
   Total Documento	Importe del total del documento
   Estatus	Seleccionar el status de la deuda que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los Deudas de todos los status.

2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 

Regreso al Inicio   

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