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Acciones previas al cierre del modulo de Cuentas por cobrar:

Antes del realizar el cierre del modulo de Cuentas por Pagar se sugiere:

1. Revisar que no exista ningún movimiento de pendiente de ingresar del periodo a cerrar (facturas, movimientos sobre facturas, etc); ya que cerrado el modulo no se podrá realizar ningún movimiento con fecha del periodo cerrado. (no debe estar emitida la póliza del día en el que se realice los movimientos).

2. Generar las pólizas del periodo a cerrar en 

   Highlight
   Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Directos CxP.

3. Emitir Balance de Cuentas por Pagar

   Highlight
   Administración→Cuentas por Pagar→Reportes→Balance General de Cuentas por Pagar

   y comparar con auxiliares contables de la Balanza de Comprobación y saldos; idealmente deben coincidir los saldos o realizar la conciliación de los mismos.

   El sistema permite imprimir y capturar operaciones del mes posterior al mes abierto.

Para realizar el cierre del modulo de Cuentas por Cobrar se ingresa a Administración→Cuentas por Cobrar→Cierre Mensual Cuentas por Cobrar.
En la ventana de ACTUALIZACIONES DE CXC, hacer click en el campo Cierre de CXC.
Dar click en el botón de ACTUALIZAR.

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