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La naturaleza de la operación Cheques es de disminución en bancos. Se pueden realizar cheques para cumplir los siguientes objetivos:

...

Las acciones que se pueden realizar son ingresar, modificar y borrar cheques. La impresión del cheque se realiza en la aplicación impresión de cheque. o haciendo clic en el botón de

Status

colour	Blue
title	imprimir

.

Además se puede imprimir el cheque en formato de recibo o en hoja en blanco dando clic en los botones

Status

colour	Blue
title	Imprime recibo

y

Status

colour	Blue
title	Imprimir (en hoja en blanco)

.

Ingreso, Alta, Registro Cheques

Para realizar la captura o ingreso del cheque, se realizan los siguientes pasos:

Acceder en Administración→ Tesorería→ Operaciones Bancarias.

Para registrar el cheque, hacer clic en el icono de

Status

subtle	true
colour	Green
title	insertar

de la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	operaciones bancarias

.

Ingresar la información correspondiente al cheque en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	registra operacion bancaria

en los siguientes campos:

...

Campo

...

Descripción

...

Se ingresa el día del registro del cheque o hacer clic en el calendario.

...

Hacer clic en check box para capturar un cheque en el que se esta registrando un traspaso entre cuentas del compañía, por ejemplo:

Traspasos de cuentas bancarias de diferentes bancos.
Traspasos de cuentas bancarias de diferentes sucursales de un mismo banco.
Traspasos de cuenta de diferentes monedas, por ejemplo de pesos a la cuenta de dólares o viceversa o de un mismo o diferente banco.

...

Capturar nombre del proveedor o dar clic en el list box y elegir haciendo clic en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente. Se elige este campo cuando se paguen cuentas registradas en el modulo de Cuentas por Pagar. Al dar agregar desplegara la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	selector de facturas a pagar

con las facturas pendientes de Pago; eligiéndose las que correspondan al pago que se registra haciendo clic en el botón de

Status

colour	Blue
title	guardar seleccion

.

...

Hacer clic en check box para registrar un cheque con el que se realizara el pago de facturas de diferentes proveedores a nombre de una persona diferente a los proveedores. Para este caso se capturara el nombre de la persona en el del campo "Beneficiario".

Al dar agregar se desplegara la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Busca deudas registradas

se captura o elige el proveedor de las facturas pendientes de Pago y dar clic en el botón

Status

colour	Blue
title	buscar

. En la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Selector de Facturas a Pagar

seleccionar las facturas a las que correspondan el pago haciendo clic en check box y que se registra haciendo clic en el botón de

Status

colour	Blue
title	guardar seleccion

.

...

Hacer clic en check box para registrar un cheque con el que se realizara el pago por comprobación de gastos de funcionarios. Para este caso se capturara el nombre de la persona en el del campo "Beneficiario".

Al dar agregar se desplegara la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Comprobación de Gastos

se captura o elige el nombre y documento se registra haciendo clic en el botón de

Status

colour	Blue
title	guardar

.

...

Presionar el botón de

Status

colour	Blue
title	agregar

o hacer clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.

Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana

Status

subtle	true
colour	Blue
title	Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ????

con la información correspondiente en los siguientes campos

...

Campo

...

Descripción

...

Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.

Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde.

Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).

...

Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

Presionar el botón de AGREGAR o hacer clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Note

title	Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.

Ejemplos de Cheques

Pago

Image Removed

Reposición de Gastos

Image Removed

Pago a Proveedores

Image Removed
Comprobación de Funcionarios y Empleados

Image Removed

Modificar Cheques

El cheque puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Cheque:
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title registro de deudas
    editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar clic en el botón de GUARDAR.
2. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo clic en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    o modificar los campos que se requieren.
  2. Dar clic en el botón de GUARDAR.
Para modificar un cheque posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:
1. Ingresar en Administración→ Tesorería→ Operaciones bancarias
2. Localizar el cheque a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title busca operacion bancaria
  o si aparece en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
3. Dar clic en el icono
  Status
  subtle true
  colour Yellow
  title editar
  del cheque a la cual se le realizaran los cambios en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
  1. Encabezado:
    1. Colocarse en el campo de la ventana
      Status
      subtle true
      colour Blue
      title registra operacion bancaria
      y editar o modificar el campo que corresponda.
    2. Dar clic en el botón de GUARDAR.
  2. Detalles:
    1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo clic en el icono
      Status
      subtle true
      colour Yellow
      title editar
      o modificar los campos que se requieren.
    2. Dar clic en el botón de GUARDAR.

Eliminar o Borrar Cheques

Los cheques pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso si tienen el estatus de captura.

Para eliminar o borrar un cheque al momento del ingreso:
1. Dar clic en el botón de BORRAR.
2. Confirmar la eliminación del cheque dando clic en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo clic en el botón de CANCEL.
4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
  1. En la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
    seleccionar el detalle haciendo clic en el icono
    Status
    subtle true
    colour Yellow
    title editar
    .
  2. Dar clic en el botón de BORRAR en la ventana
    Status
    subtle true
    colour Blue
    title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ???
  3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo clic en el botón de IGNORAR.
Para eliminar o borrar un cheque posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
1. Ingresar en Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias
2. Localizar el cheque a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title busca operacion bancaria
  o si aparece en la ventana de
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
3. Dar clic en el icono
  Status
  subtle true
  colour Yellow
  title editar
  del cheque que se eliminara en la ventana
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
  .
4. Hacer clic en el botón de BORRAR.
5. Confirmar la eliminación del cheque dando clic en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.
6. Si se hace clic en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del cheque, regresando a la venta
  Status
  subtle true
  colour Blue
  title operaciones bancarias
  .

...

Note
Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos

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Key

Ingreso, Alta, Registro Cheques

Ejemplos de Cheques

Modificar Cheques

Eliminar o Borrar Cheques