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Tipos de Asientos Contables
En novohit® los asientos contables son:
- Automáticos: Aquellos que se generan en los módulos operativos (Front Office y POS) y módulos administrativos (Cuentas por Cobrar, Entradas y Salidas de Almacén, Cuentas por Pagar, Tesorería). Con estos asientos queda cubierto el registro de contable de la operación de toda la compañía. Los asientos contables generados automáticamente, ya sean parcial o completamente, NO son sujetos de ninguna modificación de la información.
- Manuales: Su registro es digitado directamente por el usuario, Puede ser cualquier tipo de asiento contable por ejemplo ingresos, bancos, entradas, salidas de almacén, pero con la utilización de los registros automáticos solo se debería utilizar para registrar el tipo de asiento ""Diario/Traspaso"" para registros de ajustes o re clasificaciones de errores en la operación, registro de impuestos, valuaciones de cuentas de moneda extranjera, etc.
Estatus de Asientos Contables
- Nuevo: El asiento contable no tiene registrado ningún detalle solo el encabezado del asiento, se permite imprimir, modificar la información, borrar, actualizar.
- Captura: El asiento contable esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar la información, borrar, actualizar.
- Actualizado: Los datos o información del asiento contable no se puede modificar ya que al actualizar se realiza la afectación de los saldos de las cuentas contables que permitirá la realización delos reportes contables y financieros, para poder actualizar el asiento contable debe estar cuadrado es decir tener el mismo importes del débitos y créditos. Se puede Des-Actualizar los asientos contables en caso de que se necesite realizar algún cambio en el asiento.
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| Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables. |
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Ingresar la información correspondiente al asiento contable en la ventana
en los siguientes campos:Status subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable Campo Descripción Tipo de Asiento* Seleccionar el tipo de asiento que se esta ingresando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Fecha * Día/Mes/Año del asiento contable. # de Asiento * Numero consecutivo correspondiente al tipo de asiento seleccionado. El campo es numérico y puede ser hasta 10 dígitos. Monto de Verificación * Total del Asiento contable, el cual al final de la captura servirá de verificación con el total de las columnas de débitos y créditos. El campo es numérico y puede ser hasta 12 dígitos. Concepto Descripción breve de la transacción que se registra en el asiento contable. - Dar click en el botón de
o hacer click en el botón deStatus colour Blue title Agregar
para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.Status colour Blue title ignorar
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Ingresar cada uno de los detalles del asiento contable en la ventana
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| Cuenta Contable * | Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox. |
| Id. Unidad Negocio | novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde.Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). |
| Operación* | Seleccionar el tipo de operación objeto del Asiento Contable. |
| Documento* | Tipo de Documento que origina el asiento contable. |
| Nro. | Número del Documento, (Cheque, N Crédito, N Débito, Factura, etc.) objeto del Asiento Contable. |
| Concepto * | Descripción breve de la transacción que se registra en el asiento contable. |
| Fecha | Día/mes/año del asiento contable. Automáticamente muestra la fecha capturada en el encabezado del asiento contables pero puede ingresarse una fecha diferente si se requiere. Esta fecha debe ser dentro del periodo abierto. |
| Débito * | Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0". |
| Crédito * | Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0". |
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Los asientos contables pueden ser impresos con los estatus captura o actualizado; cuando se esta realizando el ingreso del asiento contable y posteriormente al ingreso.
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Ingresar en
Highlight Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables
- Localizar el asiento contable a imprimir realizar una búsqueda a través de la ventana
o en la ventanaStatus subtle true colour Blue title Busca Asientos Contables Registrados en el Período Status subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período - Dar click en el icono
del asiento el cual se imprimirá en la ventanaStatus subtle true colour Yellow title editar
.Status subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período - En la parte del Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana
.Status subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title Imprimir
- Colocarse en el campo de la ventana
- En la parte del Encabezado:
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- Hacer click en el botón de
de la ventanaStatus colour Blue title imprimir Status subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período En la ventana
capturar la siguiente información:Status subtle true colour Blue title reporte de asientos contables Campo Descripción Año y Mes Indique el año y mes de los asientos contable en captura que se desea consultar.
Tipo de Asiento Contable Seleccione si desea consultar un tipo específico de asiento contable o todos. Numero de Secuencia Desde Indique el numero de secuencia inicial del rango de asientos contables que desea consultar.
Numero de Secuencia Hasta Indique el numero de secuencia final del rango de asientos contables que desea consultar Elegir como se emitirá el reporte : PDF o Excel dando click en el que se eliga.
- Dar click en el botón
Status colour Blue title mostar
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Los asientos contables pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.
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- Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana
y editar o modificar el que corresponda.Status subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title Guardar
- Colocarse en el campo de la ventana
- Detalles:
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
editar o modificar los campos que se requieren.Status subtle true colour Yellow title editar - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title Guardar
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
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| Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables |
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y editar o modificar el que corresponda.Status subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title Guardar
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Los asientos contables pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.
- Para realizar eliminar o borrar al momento del ingreso del asiento contable:
- Dar click en el botón de
.Status colour Blue title borrar - Confirmar la eliminación del asiento contable dando click en el botón de
y volverá a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.Status colour Blue title OK - Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de
.Status colour Blue title cancel - Si se requiere borrar o eliminar un Detalle capturado:
- En la ventana
seleccionar el detalle haciendo click en el iconoStatus subtle true colour Blue title Detalle asiento contable No. ###
.Status subtle true colour Yellow title editar - Dar click en el botón de
en la ventanaStatus colour Blue title Borrar
.Status subtle true colour Blue title Captura Detalle Asiento Contable No - Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de
.Status colour Blue title ignorar
- En la ventana
- Dar click en el botón de
- Para eliminar o borrar un asiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:
Ingresar en
Highlight Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables - Localizar el asiento contable a modificar a través de la ventana
oStatus subtle true colour Blue title Busca Asientos Contables Registrados en el Período Status subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período - Dar click en el icono
del asiento al cual se eliminara en la ventanaStatus subtle true colour Yellow title editar
.Status subtle true colour Blue title Asientos Contables Registrados en el Período - Hacer click en el botón de
.Status colour Blue title borrar - Confirmar la eliminación del asiento contable dando click en el botón de
y volverá a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.Status colour Blue title OK - Si se hace click en el botón de
se aborta la eliminación del asiento contable, regresando a la ventaStatus colour Blue title cancel
.Status subtle true colour Blue title Captura Asiento Contable
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Es necesario que el asiento este cuadrado para poder realizar el proceso actualización (si el asiento contable esta descuadrado no aparece el botón de
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Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
Campo Descripción Tipo Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos. Fecha Día/Mes/Año del asiento contable en el que fue registrado. Origen Seleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes. Estado Seleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status. - Hacer click en el botón de
.Status colour Blue title buscar
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Si es necesario corregir o modificar un asiento contable actualizado se debe desactualizar, con este proceso el asiento contable volverá a tener el estatus de captura La desactualización puede realizarse de manera individual (un solo asiento contable) o por grupos (varios asientos contable de una sola vez)
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Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
Campo Descripción Tipo Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos. Fecha Día/Mes/Año del asiento contable en el que fue registrado. Origen Seleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes. Estado Seleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status. - Hacer click en el botón de
.Status colour Blue title buscar
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En la pantalla inicial de la aplicación Registro de Asientos Contables se muestra la ventana de
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Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos los campos siguientes:
Campo Descripción Tipo de Asiento Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos. # de Asiento Numero de asiento contable a buscar Estatus Seleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status. Fecha Día/Mes/Año del asiento contable en el que fue registrado. Origen Seleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes. Usuario Registró Capturar el usuarios que realizo el registro del asiento contable, eligiendo de los que muestra el inbox. Mes Capturar el mes que se busca, desplegara los asientos del mes de todos los años por ejemplo 1-2010, 1-2011, 1-2012, 1-2013 Usuario Modificó Capturar el usuarios que modifico/realizo cambios en el registro del asiento contable, eligiendo de los que muestra el inbox. Año Ingresar el año en el que se realizara la búsqueda, mostrará todos los asientos contables del año capturado # Documento Ingresar el numero de documento registrado en el asiento contable en la columna de documento Monto Importe del detalle del asiento contable contable no del total de cargos y abonos del asiento contable - Hacer click en el botón de
.Status colour Blue title buscar
Pantalla Inicial
Ventana de encabezado de Asiento Contable
Ventanas de Captura de Detalles del Asiento Contable
Ventana de Impresión de asientos contables en captura
Ventana de Actualizar Asientos Contables
Ventana de Desactualizacion de Asientos Contables
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