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| Highlight |
|---|
| Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables. |
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| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Busca Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
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| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
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Tipos de Asientos Contables
En novohit® los asientos contables son:
- Automáticos: Aquellos que se generan en los módulos operativos (Front Office y POS) y módulos administrativos (Cuentas por Cobrar, Entradas y Salidas de Almacén, Cuentas por Pagar, Tesorería). Con estos asientos queda cubierto el registro de contable de la operación de toda la compañía. Los asientos contables generados automáticamente, ya sean parcial o completamente, NO son sujetos de ninguna modificación de la información.
- Manuales: Su registro es digitado directamente por el usuario, Puede ser cualquier tipo de asiento contable por ejemplo ingresos, bancos, entradas, salidas de almacén, pero con la utilización de los registros automáticos solo se debería utilizar para registrar el tipo de asiento ""Diario/Traspaso"" para registros de ajustes o re clasificaciones de errores en la operación, registro de impuestos, valuaciones de cuentas de moneda extranjera, etc.
Estatus de Asientos Contables
- Nuevo: El asiento contable no tiene registrado ningún detalle solo el encabezado del asiento, se permite imprimir, modificar la información, borrar, actualizar.
- Captura: El asiento contable esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar la información, borrar, actualizar.
- Actualizado: Los datos o información del asiento contable no se puede modificar ya que al actualizar se realiza la afectación de los saldos de las cuentas contables que permitirá la realización delos reportes contables y financieros, para poder actualizar el asiento contable debe estar cuadrado es decir tener el mismo importes del débitos y créditos. Se puede Des-Actualizar los asientos contables en caso de que se necesite realizar algún cambio en el asiento.
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Acceder en
| Highlight |
|---|
| Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables. |
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| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | insertar |
|---|
|
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| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
Ingresar la información correspondiente al asiento contable en la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Captura Asiento Contable |
|---|
|
en los siguientes campos:| Campo | Descripción |
|---|
| Tipo de Asiento* | Seleccionar el tipo de asiento que se esta ingresando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. |
| Fecha * | Día/Mes/Año del asiento contable. |
| # de Asiento * | Numero consecutivo correspondiente al tipo de asiento seleccionado. El campo es numérico y puede ser hasta 10 dígitos. |
| Monto de Verificación * | Total del Asiento contable, el cual al final de la captura servirá de verificación con el total de las columnas de débitos y créditos. El campo es numérico y puede ser hasta 12 dígitos. |
| Concepto | Descripción breve de la transacción que se registra en el asiento contable. |
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...
Ingresar cada uno de los detalles del asiento contable en la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Captura Detalle Asiento Contable No #### |
|---|
|
con la información correspondiente en los siguientes campos:| Campo | Descripción |
|---|
| Cuenta Contable * | Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox. |
| Id. Unidad Negocio | novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde.Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). |
| Operación* | Seleccionar el tipo de operación objeto del Asiento Contable. |
| Documento* | Tipo de Documento que origina el asiento contable. |
| Nro. | Número del Documento, (Cheque, N Crédito, N Débito, Factura, etc.) objeto del Asiento Contable. |
| Concepto * | Descripción breve de la transacción que se registra en el asiento contable. |
| Fecha | Día/mes/año del asiento contable. Automáticamente muestra la fecha capturada en el encabezado del asiento contables pero puede ingresarse una fecha diferente si se requiere. Esta fecha debe ser dentro del periodo abierto. |
| Débito * | Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0". |
Crédito *
| Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0". |
...
...
...
...
Regresar al inicio
...
Los asientos contables pueden ser impresos con los estatus captura o actualizado; cuando se esta realizando el ingreso del asiento contable y posteriormente al ingreso.
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Captura Asiento Contable |
|---|
|
...
...
Ingresar en
| Highlight |
|---|
Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables |
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Busca Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
- En la parte del Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Captura Asiento Contable |
|---|
|
. - Dar click en el botón de .
...
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | reporte de asientos contables |
|---|
|
capturar la siguiente información:| Campo | Descripción |
|---|
| Año y Mes | Indique el año y mes de los asientos contable en captura que se desea consultar. |
| Tipo de Asiento Contable | Seleccione si desea consultar un tipo específico de asiento contable o todos. |
| Numero de Secuencia Desde | Indique el numero de secuencia inicial del rango de asientos contables que desea consultar. |
| Numero de Secuencia Hasta | Indique el numero de secuencia final del rango de asientos contables que desea consultar |
...
Elegir como se emitirá el reporte : PDF o Excel dando click en el que se eliga.
...
...
Regresar al inicio
...
Los asientos contables pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.
...
- Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Captura Asiento Contable |
|---|
|
y editar o modificar el que corresponda. - Dar click en el botón de .
- Detalles:
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
editar o modificar los campos que se requieren. - Dar click en el botón de .
...
Ingresar en
| Highlight |
|---|
| Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables |
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Busca Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
- Colocarse en el campo de la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Captura Asiento Contable |
|---|
|
y editar o modificar el que corresponda. - Dar click en el botón de .
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
...
...
Regresar al inicio
...
Los asientos contables pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.
...
- Dar click en el botón de .
- Confirmar la eliminación del asiento contable dando click en el botón de y volverá a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.
- Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de .
- Si se requiere borrar o eliminar un Detalle capturado:
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Detalle asiento contable No. ### |
|---|
|
seleccionar el detalle haciendo click en el icono | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
. - Dar click en el botón de en la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Captura Detalle Asiento Contable No |
|---|
|
. - Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de .
...
Ingresar en
| Highlight |
|---|
| Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables |
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Busca Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
...
...
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Captura Asiento Contable |
|---|
|
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Regresar al inicio
...
Es necesario que el asiento este cuadrado para poder realizar el proceso actualización (si el asiento contable esta descuadrado no aparece el botón de
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualizar |
|---|
|
). Con este proceso se afectaran las cuentas contables que correspondan. La actualización puede realizarse de manera individual (un solo asiento contable) o por grupos (varios asientos contable de una sola vez)...
Ingresar en
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Busca Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualizar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Actualizar / DESactualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualizar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Actualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | captura asiento contable |
|---|
|
...
Ingresar en
| Highlight |
|---|
| Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables. |
...
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualizar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Actualizar / DESactualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualizar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Actualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Actualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | buscar asiento contable |
|---|
|
...
Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
| Campo | Descripción |
|---|
| Tipo | Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos. |
| Fecha | Día/Mes/Año del asiento contable en el que fue registrado. |
| Origen | Seleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes. |
| Estado | Seleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status. |
...
...
Regresar al inicio
...
Si es necesario corregir o modificar un asiento contable actualizado se debe desactualizar, con este proceso el asiento contable volverá a tener el estatus de captura La desactualización puede realizarse de manera individual (un solo asiento contable) o por grupos (varios asientos contable de una sola vez)
...
Ingresar en
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Busca Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | desactualizar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Actualizar/DESactualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | desactualizar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | desActualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | captura asiento contable |
|---|
|
...
Ingresar en
| Highlight |
|---|
| Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables. |
...
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | desactualizar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Actualizar / DESactualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | desactualizar |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Actualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | desActualizar Asiento Contable |
|---|
|
...
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | buscar asiento contable |
|---|
|
...
Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
| Campo | Descripción |
|---|
| Tipo | Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos. |
| Fecha | Día/Mes/Año del asiento contable en el que fue registrado. |
| Origen | Seleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes. |
| Estado | Seleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status. |
...
...
Regresar al inicio
...
En la pantalla inicial de la aplicación Registro de Asientos Contables se muestra la ventana de
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Busca Asientos Contables Registrados en el Período |
|---|
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donde se realizan las búsquedas de los asientos del periodo/mes y posteriores; de acuerdo a los datos ingresados en los campos. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos los campos siguientes:
| Campo | Descripción |
|---|
| Tipo de Asiento | Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos. |
| # de Asiento | Numero de asiento contable a buscar |
| Estatus | Seleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status. |
| Fecha | Día/Mes/Año del asiento contable en el que fue registrado. |
| Origen | Seleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes. |
| Usuario Registró | Capturar el usuarios que realizo el registro del asiento contable, eligiendo de los que muestra el inbox. |
| Mes | Capturar el mes que se busca, desplegara los asientos del mes de todos los años por ejemplo 1-2010, 1-2011, 1-2012, 1-2013 |
| Usuario Modificó | Capturar el usuarios que modifico/realizo cambios en el registro del asiento contable, eligiendo de los que muestra el inbox. |
| Año | Ingresar el año en el que se realizara la búsqueda, mostrará todos los asientos contables del año capturado |
| # Documento | Ingresar el numero de documento registrado en el asiento contable en la columna de documento |
| Monto | Importe del detalle del asiento contable contable no del total de cargos y abonos del asiento contable |
...
...
Regresar al inicio
Pantalla Inicial
Image Removed
Ventana de encabezado de Asiento Contable
Image Removed
Ventanas de Captura de Detalles del Asiento Contable
Image Removed
Ventana de Impresión de asientos contables en captura
Image Removed
Ventana de Actualizar Asientos Contables
Image Removed
Ventana de Desactualizacion de Asientos Contables
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