En este módulo se registran los movimientos de operaciones bancarias como cheques, depósitos, etc, generándose de forma automática los asientos contables y la afectación a los módulos vinculados:
- Cuentas por Pagar: cancelando las deudas con los proveedores al emitir los cheques.
- Cuentas por Cobrar: al registrar los depósitos por pagos de provenientes de la cobranza.
Las operaciones que se realizan son:
- Registro de movimientos bancarios.
- Revisar las facturas con orden de emisión de cheque.
- Impresión de Cheques.
- Actualización y Anulación de operaciones o movimientos bancarios.
- Generación de archivo texto para transferir al .
- Conciliaciones bancarias
- Proceso de cierre de mensual de tesoreria.
- Consulta movimientos de meses anteriores.
- Información de las transacciones bancarias a través de los reportes.
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