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En esta aplicación se generan los reportes referentes a las transacciones de Cuentas por Pagar.

Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF o enviarse a Excel, 

Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:

  1. Accesar en 

    Highlight

     Administración→Cuentas por Pagar→Reportes

  2. Seleccionar el reporte a emitir, dando click en el nombre del reporte.
  3. Elegir los filtros que correspondan.
  4. Hacer click en el botón de MOSTRAR.

 

A continuación se en listan los reportes que se pueden generar:

Reporte
Descripción (Reporte/Campos)
Catalogo de Proveedores - ResumenMuestra la información de los Proveedores, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
  • Mostrar: Eligir si son los activos,inactivos o todos.
  • Segmento: Seleccionar uno en específico o todos.
Contacto de Proveedores - DetalleEmite la información de los contactos de los proveedores, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
  • Mostrar: Eligir si son los activos,inactivos o todos.
  • Proveedor: Seleccionar especifico a un proveedor.
  • Segmento: Elegir un en específico o todos.
Estado de Cuentas de ProveedoresGenera las transacciones de los proveedores por un periodo en un estado de cuenta, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
  • Fecha desde: Indica la fecha de inicio. Dejar en blanco para mostrar todas las facturas vigentes.
  • Fecha hasta: Indica la fecha de termino. Dejar en blanco para mostrar todas las facturas vigentes.
  • Periodo: Elegir consultar movimientos del mes abierto (Periodo Actual) o que ya fueron actualizados (Histórico)
  • Formato Reporte:
    • Normal: Despliega el reporte en formato enriquecido.
    • Para Exportación: Despliega los datos sin formato.
  • Proveedor: Elegir un proveedor en especifico o todos.
Análisis Antigüedad de SaldosMuestra la antigüedad de las facturas por segmentos y tipos de proveedores a una fecha determinada por periodo de 30,60,90,+120 días, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
  • Fecha de Corte : Indica a que fecha es el reporte.
  • Detalle: Elegir si se mostrara lista detallada de facturas o solo saldos.
  • Agrupar por: Elegir por tipo de proveedor o de segmentos.
  • Tipo de moneda: Definir la moneda, el reportes sera por alguna en especifico o todas.
Análisis Antigüedad Histórica de Saldos

Muestra la antigüedad histórica de las facturas por segmentos y tipos de proveedores a una fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son:

  • Fecha de Corte : Indica a que fecha es el reporte.
  • Detalle: Elegir si se mostrara lista detallada de facturas o solo saldos.
  • Agrupar por: Elegir por tipo de proveedor o de segmentos.
  • Tipo de moneda: Definir la moneda, el reporte sera por alguna en especifico o todas.
Histórico de Movimientos DirectosGenera listado de movimientos por un periodo determinado, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
  • Fecha desde: Indica la fecha de inicio.
  • Fecha hasta: Indica la fecha de termino.
  • Proveedor : Elegir un proveedor en especifico o todos.
  • Num Factura: Capturar el numero de factura o dejar en blanco para todas.
  • Num Documento: Capturar el numero de documento o dejar en blanco para todos.
Balance General de Cuentas por PagarMuestra los movimientos o transacciones de los proveedores a un fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
  • Año y mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
  • Ordenar por: Elegir si se mostrara los proveedores de forma alfabética, por tipo o saldo (orden descendente).
  • Segmento de Mercado: Elegir por un segmento de proveedor o especifico.
  • Tipo de moneda: Definir la moneda, el reporte sera por alguna en especifico o todas.
  • Muestra ceros: Determinar si se muestran todos los proveedores o solo los que tengan movimientos.

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Note

Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos