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Proceso de Conciliaciones Bancarias

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• Registro de todos y cada uno de movimientos u operaciones de las cuentas bancarias en el modulo de tesorería.

  • Actividad que se sugiere se realice diariamente

  • Evaluar si el registro de las comisiones bancarias y sus impuestos deben realizar como se muestran en el estado de cuenta, acumulado por día o ingreso de CFDI en el modulo de cuentas por pagar.

• Importar los Estados de Cuentas emitidos en la plataforma bancaria para cada cuenta bancaria.

  • Se realiza la configuración para cada uno de los bancos, también se puede requerir por moneda.

  • Requiere la reconfiguración en caso de modificaciones del archivo emitido en la plataforma del banco.

• En caso de ser necesario registrar algún movimiento del estado de cuenta bancario.

• Realizar la conciliación de los movimientos u operaciones de las cuentas bancarias:

  • Los movimientos pendientes de meses anteriores se muestran al inicio de la conciliación.

  • Se realiza la conciliación de manual de movimientos.

  • Consulta y eliminación de conciliaciones.

  •  Reporte Resultado de la Conciliación de la Cuenta Bancaria.

Se importan o registran los movimientos de operaciones bancarias de las plataformas bancarias de cada cuenta bancaria que tiene la compañía; siendo la herramienta para la conciliación de los movimientos registrados en el modulo de tesorería y los efectivamente realizados en las instituciones bancarias.

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