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La naturaleza de la operación Cheques es de disminución en bancos. Se pueden realizar cheques para cumplir los siguientes objetivos:

...

Para realizar la captura o ingreso cheque, se realizan los siguientes pasos:

...

Acceder en 

Highlight

 Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.

...

Status
colourGreen
titleoperaciones bancarias

  1. Ingresar la información correspondiente a al deuda en la ventana 

    Status
    colourGreen
    titleregistro de deudas
     en los siguientes campos:

    Campo
    Descripción
    Proveedor*Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente.
    Tipo Docto*Hacer click en el tipo de documento que se capturar.
    # Docto. Proveed.*Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
    Fecha Docto*

    Se ingresa el día de emisión del documento de forma manual o hacer click en el calendario.

    Crédito*Muestra automáticamente lo capturado en el maestro de proveedores para el proveedor al que se esta registrando la cuenta.
    VencimientoDespliega automáticamente la fecha de vencimiento
    F Contabilización*Se captura la fecha de contabilizacion
    OrigenAutomáticamente muestra REG. DIR.
    Sub Total*Se captura el importe del subtotal de la deuda.
    Tipo CambioSe despliega automáticamente cuando es un proveedor con moneda extranjera. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.
    Subtotal base IVASe captura el importe que es base para el IVA.
    IVACalcula automáticamente el impuesto de acuerdo al importe capturado en el campo Subtotal base IVA.
    Subtotal base EXENTOSe captura el importe que es base para Exento.
    EXENTOAutomáticamente despliega "0"
    Subtotal base Retención s/Honorarios Se ingresa el importe de honorarios.
    Retención s/HonorariosCalcula automáticamente la retención sobre honorarios.
    TotalAutomáticamente muestra el importe total de la deuda registrada.
    ComentarioDescripción  breve de la transacción que se registra la Deuda.

...

Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana 

Status
colourGreen
titleRegistra Asiento Contable del Movimiento Directo # ????
 con la información correspondiente en los siguientes campos:

Campo
Descripción
Cuenta Contable* Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
Id. Unidad Negocio

novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.

Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de  negocio que le corresponde.

Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). 

Monto*Capturar importe del asiento contable que se registra.
DébitoAutomáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
Concepto*

Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

...

Dar click en el botón de AGREGAR  o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Note
titleNota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de deudas si no esta generado el asiento contable del día de registro

Regreso al Inicio 

...

Las Deudas pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.

  1. Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Deuda:
    1. Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana 
        Status
        colourGreen
        titleregistro de deudas
         editar o modificar el que corresponda.
      2. Dar click en el botón de GUARDAR.
    2. Detalles:
      1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR editar o modificar los campos que se requieren.
      2. Dar click en el botón de GUARDAR.
  2. Para modificar una deuda posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Highlight

      Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos

    2. Localizar el Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana 
      Status
      colourGreen
      titlebusca deudas registradas
       o si aparece en la ventana 
      Status
      colourGreen
      titledeudas registradas
    3. Dar click en el icono EDITAR  de la deuda a la cual se le realizaran los cambios en la ventana 
      Status
      colourGreen
      titledeudas registradas
      1. Encabezado:
        1. Colocarse en el campo de la ventana CAPTURA DEUDA y editar o modificar el que corresponda.
        2. Dar click en el botón de GUARDAR.
      2. Detalles:
        1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el iconoEDITAR editar o modificar los campos que se requieren.

        2. Dar click en el botón de GUARDAR.

Regreso al Inicio  

...

Las Deudas pueden ser borradas o eliminadas al momento de estar realizándose el ingreso de las mismas y posteriormente al ingreso.

  1. Para eliminar o borrar una deuda al momento del ingreso:
    1. Dar click en el botón de BORRAR.
    2. Confirmar la eliminación del Deuda dando click en el botón de OK y volverá  a la pantalla inicial de Registro de Deudas y movimientos. 
    3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de CANCEL.
    4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
      1. En la  ventana 
        Status
        colourGreen
        titleAsiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
         seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR.
      2. Dar click en el botón de BORRAR en la ventana 
        Status
        colourGreen
        titleRegistra Asiento Contable del Movimiento Directo # ???
      3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de IGNORAR.
  2. Para eliminar o borrar una deuda posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Highlight

      Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos

    2. Localizar el Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana 
      Status
      colourGreen
      titlebusca deudas registradas
       o si aparece en la ventana de 
      Status
      colourGreen
      titledeudas registradas
       
    3. Dar click en el icono EDITAR  de la deuda a la cual se eliminara en la ventana 
      Status
      colourGreen
      titledeudas registradas
      .
    4. Hacer click en el botón de BORRAR.
    5. Confirmar la eliminación del Deuda dando click en el botón de OK y volverá  a la pantalla inicial de Registro de Deudas.  
    6. Si se hace click en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del Deuda, regresando a la venta 
      Status
      colourGreen
      titleregistro de deudas
      .

Regreso al Inicio   

 

 

 

...

Note

Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos