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Se considera DEUDAS a todas la obligaciones adquiridas por la empresa, en este apartado se analiza el registro de las deudas directas o de registro manual es decir las deudas de servicios, honorarios, arrendamientos, etc.

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Highlight
Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas

Status
colour Green
title BUSCA DEUDAS Registradas
Se realizan la búsqueda de las deudas registradas del periodo abierto, según los campos ingresados que son los filtros de la búsqueda.
Status
colour Green
title DEUDAS Registradas
Muestra las deudas registrada del mes abierto y meses posteriores. Se permite realizar acciones masiva a las deudas del mes abierto como imprimir, autorizar, actualizar y sobre movimientos autorizar y actualizar.

Tip
La información capturada de proveedores en México sera utilizara para el reporte de la DIOT y en Chile para el Libro de Compras.

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Para realizar la captura o ingreso directo de deudas manuales, se realizan los siguientes pasos:

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Acceder en

Highlight
Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos.

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Status

colour	Green
title	deudas registradas

Ingresar la información correspondiente a al deuda en la ventana

Status

colour	Green
title	registro de deudas

en los siguientes campos:

Campo	Descripción
Proveedor*	Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente.
Tipo Docto*	Hacer click en el tipo de documento que se capturar.
# Docto. Proveed.*	Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
Fecha Docto*	Se ingresa el día de emisión del documento de forma manual o hacer click en el calendario.
Crédito*	Muestra automáticamente lo capturado en el maestro de proveedores para el proveedor al que se esta registrando la cuenta.
Vencimiento	Despliega automáticamente la fecha de vencimiento
F Contabilización*	Se captura la fecha de contabilizacion
Origen	Automáticamente muestra REG. DIR.
Sub Total*	Se captura el importe del subtotal de la deuda.
Tipo Cambio	Se despliega automáticamente cuando es un proveedor con moneda extranjera. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.
Subtotal base IVA	Se captura el importe que es base para el IVA.
IVA	Calcula automáticamente el impuesto de acuerdo al importe capturado en el campo Subtotal base IVA.
Subtotal base EXENTO	Se captura el importe que es base para Exento.
EXENTO	Automáticamente despliega "0"
Subtotal base Retención s/Honorarios	Se ingresa el importe de honorarios.
Retención s/Honorarios	Calcula automáticamente la retención sobre honorarios.
Total	Automáticamente muestra el importe total de la deuda registrada.
Comentario	Descripción breve de la transacción que se registra la Deuda.

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Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana

Status

colour	Green
title	Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ????

con la información correspondiente en los siguientes campos:

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
Id. Unidad Negocio	novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
Concepto*	Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

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Dar click en el botón AGREGAR o hacer click en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada.

Note

title	Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de deudas si no esta generado el asiento contable del día de registro

Regreso al Inicio

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Las Deudas pueden ser modificadas tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso de las mismas y posteriormente al ingreso.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso de la Deuda:
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana
    Status
    colour Green
    title registro de deudas
    editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar click en el botón GUARDAR.
2. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR y modificar los campos que se requieren.
  2. Dar click en el botón GUARDAR.
Para modificar una deuda posteriormente, se realiza los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
2. Localizar la Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  colour Green
  title busca deudas registradas
  o si aparece en la ventana
  Status
  colour Green
  title deudas registradas
3. Dar click en el icono EDITAR de la deuda a la cual se le realizaran los cambios en la ventana
  Status
  colour Green
  title deudas registradas
  1. Encabezado:
    1. Colocarse en el campo de la ventana CAPTURA DEUDA y editar o modificar el campo que corresponda.
    2. Dar click en el botón GUARDAR.
  2. Detalles:
    1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono EDITAR editar o modificar los campos que se requieren.
    2. Dar click en el botón GUARDAR.

Regreso al Inicio

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Las Deudas pueden ser borradas o eliminadas al momento de estar realizándose el ingreso de las mismas y posteriormente al ingreso.

Para eliminar o borrar una deuda al momento del ingreso:
1. Dar click en el botón
  Status
  colour Blue
  title borrar
  .
2. Confirmar la eliminación de la Deuda dando click en el botón OK y volverá a la pantalla inicial de Registro de Deudas y movimientos.
3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón CANCEL.
4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
  1. En la ventana
    Status
    colour Green
    title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
    seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR.
  2. Dar click en el botón BORRAR en la ventana
    Status
    colour Green
    title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ???
  3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón IGNORAR.
Para eliminar o borrar una deuda posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
2. Localizar la Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  colour Green
  title busca deudas registradas
  o si aparece en la ventana
  Status
  colour Green
  title deudas registradas
3. Dar click en el icono EDITAR de la deuda a la cual se eliminara en la ventana
  Status
  colour Green
  title deudas registradas
  .
4. Hacer click en el botón BORRAR.
5. Confirmar la eliminación del Deuda dando click en el botón OK y volverá a la pantalla inicial de Registro de Deudas y movimientos.
6. Si se hace click en el botón CANCEL se aborta la eliminación del Deuda, regresando a la ventana
  Status
  colour Green
  title registro de deudas
  .

Regreso al Inicio

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Es necesario que el asiento contable del registro de la deuda este cuadrado para poder realizar el proceso autorización; si el asiento contable de la deuda deuda esta descuadrado aparece el icono

Status

title	cuentas contables no verificadas

, debiendo corregirse para continuar. Después de realizar al autorización, se puede modificar la deuda siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

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Ingresar en

Highlight
Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos

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Status

colour	Blue
title	autorizar

...

Status

colour	Green
title	deudas registradas

...

Status

colour	Green
title	deudas registradas

...

Status

colour	Blue
title	autorizar

...

Status

colour	Green
title	autoriza registro de deuda

...

Status

colour	Blue
title	regresar

...

Status

colour	Green
title	autoriza registro de deuda

...

Status

colour	Green
title	búsqueda de documentos

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Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
Fecha Contabilización	Capturar Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado. También se puede hacer click en el calendario.
# Documento	Numero de la Deuda registrada.

Hacer click en el botón BUSCAR.

Regreso al Inicio

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Es necesario que las deudas tengan el estatus de autorizado. La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez).

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Ingresar en

Highlight
Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos

...

Status

colour	Blue
title	actualizar

...

Status

colour	Green
title	deudas registradas

...

Status

colour	Green
title	deudas registradas

...

Status

colour	Blue
title	actualizar

...

Status

colour	Green
title	actualiza registro de deuda

...

Status

colour	Blue
title	regresar

...

Status

colour	Green
title	actualiza registro de deuda

...

Status

colour	Green
title	búsqueda de documentos

...

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
Fecha Contabilización	Capturar Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado. También se puede hacer click en el calendario.
# Documento	Numero de la Deuda registrada.

...

Regreso al Inicio

...

En la ventana

Status

colour	Green
title	busca deudas registradas

muestra la pantalla inicial de la aplicación Registro de deudas y Movimientos, se realizan las búsqueda de las Deudas del periodo/mes y posteriores; de acuerdo a los datos ingresados en los campos.

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Nombre Comercial	Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.
Razón Social	Numero de asiento contable a buscar
Fecha Documento	Día/Mes/Año de la emisión de la deuda. También se pued hacer click en el calendario.
Documento	Hacer click en el tipo de documento que se busca.
# Docto. Proveed.	Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
Muestre Pagadas	Hacer click en el inbox si se requiere mostrar las deudas ya pagadas (impreso y actualizado el cheque)
Orden Pago	Hacer click en el inbox si se requiere mostrar las deudas con orden de pago (cheque capturado y/o impreso).
Periodo aaaamm	Ingresar año y mes.
Total Documento	Importe del total del documento
Estatus	Seleccionar el status de la deuda que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los Deudas de todos los status.

Hacer click en el botón BUSCAR.

Regreso al Inicio

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Note
Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos

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