...
Para la integración de la contabilidad electrónica se realizaron cambios :
| Tipo de Operación | Operación | Modificaciones |
|---|---|---|
| Ingresos: Nueva operación bancaria | Deposito operación | Se agregó esta operación para asignar los CFDI a los depósitos de efectivo y tarjetas de crédito por los ingresos de los módulos Front Office y POS. |
Egresos: Se ingreso de los campos cuando se elige el campo Beneficiario :
| Cheques | El único campo obligatorio es el ID Fiscal Beneficiario. |
| CHQ.ELECT.p/TRANSF | Los tres nuevos campos son obligatorios del Beneficiario. |
Pantalla Anterior
Pantalla Actual
...
Ingresos
Para asignar los CFDI de los servicios prestados pagados con efectivo y tarjetas de créditos de los módulos de Front Office (Hotel) y POS (Restaurantes, Bar, Eventos etc) se utiliza la operación bancaria DEPOSITO OPERACIÓN.
Para registrar el Deposito Operación se realizan los siguientes pasos:
Acceder en
Highlight Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias
Hacer click en el icono de
de la ventana OPERACIONES BANCARIAS.Status subtle true colour Green title insertar - Ingresar la información correspondiente al Depósito Operación en la ventana REGISTRA OPERACIÓN BANCARIA en los siguientes campos:
Campo | Descripción |
|---|---|
| # Cuenta* | Hacer click en la cuenta a la cual se ingresara el Depósito Operación. |
| Operación* | Elegir la operación Depósito Operación. |
| Fecha* | Se ingresa el día del registro dd/mm/aaaa o hacer clic en el calendario. |
| Mensaje depósito | No habilitado |
| Depositar en cuenta propia | No habilitado |
| Al imprimir rebaja saldo* | No habilitado |
| Cuenta destino | No habilitado |
| # Documento Transferencia | No habilitado |
| Tipo Cambio | Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas. |
| Proveedor | No habilitado |
| Beneficiario | No habilitado |
| Id. Fiscal Beneficiario | No habilitado |
# Cta Bancaria Beneficiario | No habilitado |
| Banco | No habilitado |
| Reposición de Compras | No habilitado |
| # Documento | Número del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. |
| # Cheque | Número del cheque que se esta depositando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. |
| Monto* | Importe del Depósito Operación que se esta ingresando. |
| Comentario | Descripción breve de la transacción que se registra. |
3. Dar clic en el botón de AGREGAR o hacer clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.
4. Se buscan las facturas a las que se le aplicara el Depósito Operación que se esta registrando, en la ventana BÚSQUEDA DE FACTURAS DE CLIENTES se ingresa la información de los campos siguientes:
Campo | Descripción |
|---|---|
| Seleccione Cliente | Capturar el cliente del cual se esta realizando el deposito o elegirlo de los que se muestran |
| Fecha de emisión | Se captura el periodo de búsqueda Día/Mes/Año en el campo "Desde" y "Hasta" |
| Factura | Numero de la factura a al que se le aplicara el Depósito Cobranza |
5. Dar click en el botón de BUSCAR.
6. Asignar las facturas haciendo click en el check box de la primer columna de la ventana FACTURAS EMITIDAS, aceptar o capturar en la columna de "Monto a Cobrar" el importe a aplicar por el depósito cobranza que se está registrando.
7. Al finalizar de asignar facturas hacer click en el botón de GUARDAR SELECCION
8. Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???? con la información correspondiente en los siguientes campos
Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta Contable* | Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox. |
| Id. Unidad Negocio | novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). |
| Monto* | Capturar importe del asiento contable que se registra. |
| Débito | Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado. |
| Concepto* | Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra. |
9. Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.
Nota
...
* Son campos obligatorios.
Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.
Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.
...
Egresos
Es necesario se registre la información de los nuevos campos cada vez que se elija un beneficiario. Para registrar la información anterior mencionada se realizan los siguientes pasos:
Se accede en
Highlight Administración→Tesorería→Operaciones bancarias
- Realizar la captura del CHEQUE o CHQ.ELECT.p/TRANSF a un Beneficiario en la ventana
. seleccionar la operación CHEQUE o CHQ.ELECT.p/TRANSF.Status subtle true colour Blue title Registra operaciones bancarias Capturar la nueva información en los campos que se habilitan de acuerdo a la operación bancaria a registrar:
CampoDescripciónID Fiscal Beneficiario Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes Fiscales. En México es el RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) # Cuenta Bancaria Número de cuenta bancaria donde se realizara depósitos al beneficiario. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México). Banco Seleccionar del list box el Banco al que pertenece la cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Note El ID Fiscal (RFC) debe cumplir con la estructura alfanumérica = AAAA010101A0B, para agregar la operación.
- Capturar los demás campos.
- Dar click en el botón Agregar.
Pantalla Anterior de Operación CHEQUE
Pantalla Actual de Operación CHEQUE
Pantalla Anterior de Operación CHQ.ELECT.p/TRANSF
Pantalla Actual de Operación CHQ.ELECT.p/TRANSF
...
Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos.