En esta aplicación se realiza las acciones (registro,modificacion y eliminacion) de las operaciones o movimientos bancarios; así como su búsqueda. Las operaciones o movimientos bancarios son: Depósitos, Depósitos Cobranza, Cheques, Transferencias, Comisiones, Intereses, Cargos o Abonos bancarios, etc. Se accesa en
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Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias. |
En pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
: se realiza las búsqueda de las operaciones bancarias del mes abierto y posteriores, de acuerdo a los filtros capturados. Cuando la búsqueda de operaciones bancaria es exitosa se muestra el resultado en la ventanaStatus colour Green title busca operación bancaria
en caso contrario se despliega el mensaje " No hay registros".Status colour Green title operaciones bancarias
: despliega todas las operaciones bancarias ingresadas, las cuales se pueden ordenar en forma ascendente o descendente por : # Cuenta, Tipo Operación, Fecha, # Documento, # Cheque, Monto, CXP, Beneficiario. Contiene el icono deStatus colour Green title operaciones bancarias
y el icono deStatus title insertar
.Status title editar
Estatus de las deudas y movimientos:
- Captura: Se le puede realizar modificaciones a las operaciones o movimientos bancarios.
- Impreso: Es estatus aplica solamente para la operación o movimiento "cheques", una vez realizada la captura del cheque es necesario la impresión para que se permitirá la actualización. Después de ser impreso ya NO se realizan modificación de los datos del cheque ni del asiento contable.
- Actualizado: A través de este procedimiento se actualiza las operaciones y movimientos se afectarán los saldos tanto de las Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y saldos en las cuentas bancarias. Una vez actualizadas las operaciones movimientos, ya no se podrá realizar ningún cambio en los datos solo la anulación.
Note |
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En esta aplicación se captura la información para los reportes fiscales: Diot/IVA y Determinación de Impuestos aplicable en México |
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Para realizar la búsqueda de las operaciones o movimientos bancarios ya registrados se realizan las siguientes acciones:
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Se ingresa en
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Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias |
En la ventana
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Campo | Administracion |
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