En esta aplicación se generan los reportes de los movimientos de las cuentas bancarias que utilice la compañía.
Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, imprimirse, grabarse en PDF o enviarse a Excel.
| Tip |
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Cuando se emiten los reportes en PDF se puede profundizar en el reporte (drilldown), mostrando los movimientos que integran los saldos. |
Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:
Accesar en
| Highlight |
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Administración→Tesorería→Reportes Bancarios. |
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A continuación se en listan los reportes bancarios que se pueden generar:
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- Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.
- Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.Seleccionar cuenta contable del inbox.
- Cuenta Bancaria: Definir una cuenta bancaria en especifico o todas.
- Tipo de transacción: Elegir un tipo de transacción en especifico o todos.
- Beneficiario: Seleccionar un beneficiario en especifico o todos (dejar en blanco para todos).
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Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
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- Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.
- Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.Seleccionar cuenta contable del inbox.
- Cuenta Bancaria: Definir una cuenta bancaria en especifico o todas.
- Tipo de transacción: Elegir un tipo de transacción en especifico o todos.
- Beneficiario: Seleccionar un beneficiario en especifico o todos (dejar en blanco para todos).
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Cuenta Bancaria: Definir una cuenta bancaria en especifico o todas.
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Indique si el reporte se emitirá de manera NORMAL o sin formato para EXPORTACIÓN
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Si selecciona para EXPORTACION, debe seleccionar el ícono de Excel. |
| Tip |
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