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La naturaleza de la operación Cheques es de disminución en bancos. Se pueden realizar cheques para cumplir los siguientes objetivos:

...

Para realizar la captura o ingreso cheque, se realizan los siguientes pasos:

Acceder en
Highlight
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
Para registrar el cheque, hacer click en el icono de INSERTAR de la ventana
Status
colour Green
title operaciones bancarias

Ingresar la información correspondiente al cheque en la ventana

Status

colour	Green
title	registra operacion bancaria

en los siguientes campos:

Campo

Descripción

# Cuenta*

Hacer click en la cuenta de la cual se ingresara el cheque.

Operación*

Elegir la operacion cheque.

Fecha*

Se ingresa el día del registro del cheque o hacer click en el icono de

Status

title	calendario

.

Mensaje Cheque

Dar click en inbox si para que se imprimar en el cheque la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" (Leyenda fiscal aplicable en México).

Depositar en cuenta propia

Hacer click en inbox si con el cheque que se esta registrando se realizara un traspaso entre cuentas del compañía, por ejemplo:

Traspasos de cuentas bancarias de diferentes bancos.
Traspasos de cuentas bancarias de diferentes sucursales de un mismo banco.
Traspasos de cuenta de diferentes monedas, por ejemplo de pesos a la cuenta de dolares o viceversa o de un mismo o diferente banco.

Al imprimir rebaja saldo*

Dar click en inbox si al imprimir el cheque el importe del mismo se rebaja del saldo.

Cuenta destino

Si se hizo click en inbox del campo "Depositar en cuenta propia" este campo se habilitara para elegir la cuenta destino del traspaso.

# Documento Transferencia

Se captura numero del documento de la trasferencia que se este registrando.

Tipo Cambio

Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.

Proveedor

Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente. Al elegir este campo

Beneficiario

Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente.

# Documento

Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.

# Cheque

Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.

Monto

Automáticamente muestra el importe total de la deuda registrada.

Comentario

Descripción breve de la transacción que se registra la Deuda.

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Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana

Status

colour	Green
title	Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ????

con la información correspondiente en los siguientes campos:

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
Id. Unidad Negocio	novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
Concepto*	Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

...

Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Note

title	Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de deudas si no esta generado el asiento contable del día de registro

Regreso al Inicio

...

Las Deudas pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Deuda:
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana
    Status
    colour Green
    title registro de deudas
    editar o modificar el que corresponda.
  2. Dar click en el botón de GUARDAR.
2. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR editar o modificar los campos que se requieren.
  2. Dar click en el botón de GUARDAR.
Para modificar una deuda posteriormente, se realiza los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
2. Localizar el Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  colour Green
  title busca deudas registradas
  o si aparece en la ventana
  Status
  colour Green
  title deudas registradas
3. Dar click en el icono EDITAR de la deuda a la cual se le realizaran los cambios en la ventana
  Status
  colour Green
  title deudas registradas
  1. Encabezado:
    1. Colocarse en el campo de la ventana CAPTURA DEUDA y editar o modificar el que corresponda.
    2. Dar click en el botón de GUARDAR.
  2. Detalles:
    1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el iconoEDITAR editar o modificar los campos que se requieren.
    2. Dar click en el botón de GUARDAR.

Regreso al Inicio

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Las Deudas pueden ser borradas o eliminadas al momento de estar realizándose el ingreso de las mismas y posteriormente al ingreso.

Para eliminar o borrar una deuda al momento del ingreso:
1. Dar click en el botón de BORRAR.
2. Confirmar la eliminación del Deuda dando click en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Registro de Deudas y movimientos.
3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de CANCEL.
4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
  1. En la ventana
    Status
    colour Green
    title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
    seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR.
  2. Dar click en el botón de BORRAR en la ventana
    Status
    colour Green
    title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ???
  3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de IGNORAR.
Para eliminar o borrar una deuda posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
1. Ingresar en
  Highlight
  Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos
2. Localizar el Deuda a modificar a través de una búsqueda en la ventana
  Status
  colour Green
  title busca deudas registradas
  o si aparece en la ventana de
  Status
  colour Green
  title deudas registradas
3. Dar click en el icono EDITAR de la deuda a la cual se eliminara en la ventana
  Status
  colour Green
  title deudas registradas
  .
4. Hacer click en el botón de BORRAR.
5. Confirmar la eliminación del Deuda dando click en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Registro de Deudas.
6. Si se hace click en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del Deuda, regresando a la venta
  Status
  colour Green
  title registro de deudas
  .

Regreso al Inicio

...

Note
Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos

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