En esta aplicación se realiza las acciones (registro, modificación y eliminación) de las operaciones o movimientos bancarios; así como su búsqueda. Las operaciones o movimientos bancarios son: Depósitos, Depósitos Cobranza, Cheques, Comisiones, Intereses, Cargos o Abonos bancarios, etc. Se accesa en
Highlight |
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Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias. |
En pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
: se realiza las búsqueda de las operaciones bancarias del mes abierto y posteriores, de acuerdo a los filtros capturados. Cuando la búsqueda de operaciones bancaria es exitosa se muestra el resultado en la ventanaStatus colour Green title busca operación bancaria
en caso contrario se despliega el mensaje " No hay registros".Status colour Green title operaciones bancarias
: despliega todas las operaciones bancarias ingresadas, las cuales se pueden ordenar en forma ascendente o descendente por : # Cuenta, Tipo Operación, Fecha, # Documento, # Cheque, Monto, CXP, Beneficiario. Contiene el icono deStatus colour Green title operaciones bancarias
y el icono deStatus title insertar
.Status title editar
Estatus de las Operaciones bancarias:
- Captura: Se le puede realizar modificaciones a las operaciones o movimientos bancarios.
- Impreso: Es estatus aplica solamente para la operación o movimiento "cheques", una vez realizada la captura del cheque es necesario la impresión para que se permitirá la actualización. Después de ser impreso ya NO se realizan modificación de los datos del cheque ni del asiento contable.
- Actualizado: A través de este procedimiento se actualiza las operaciones y movimientos se afectarán los saldos tanto de las Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y saldos en las cuentas bancarias. Una vez actualizadas las operaciones movimientos, ya no se podrá realizar ningún cambio en los datos solo la anulación.
Note |
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En esta aplicación se captura la información para los reportes fiscales: Diot/IVA y Determinación de Impuestos aplicable en México |
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Para realizar la búsqueda de las operaciones o movimientos bancarios ya registrados se realizan las siguientes acciones:
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Se ingresa en
Highlight |
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Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias |
En la ventana
Status | ||||
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Campo | Descripción | ||||
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# Cuenta | Seleccionar la cuenta bancaria de las mostradas. | ||||
Operación | Elegir la operación por ejemplo, cheque, deposito etc. | ||||
Fecha | Capturar Día/Mes/Año. o Elegir el icono del
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# Documento | Ingresar numero del documento de la operación. | ||||
Monto | Capturar importe de la operacion o movimiento. | ||||
Afecta CXP | Hacer click en la caja para buscar operaciones relacionados con movimientos registrados en Cuentas por Pagar | ||||
Usuario | Elegir el usuario que registro la operacion o el movimiento a buscar.. | ||||
Estatus | Determinar que estatus tiene la operacion o el movimiento a buscar . | ||||
Año | Ingresar el año. | ||||
Mes | Capturar el mes del cual se realiza la búsqueda. |
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Status | ||||
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Note |
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