Se registrar la información general que identifica a las cuentas bancarias, se debe registrar el banco y el tipo de cuenta con anterioridad. Se accede en:
Configuraciones→Configuración Back Office→Tesorería→Define Cuentas Bancarias
Para ingresar la información de las cuentas bancarias, se realizan los siguientes pasos:
En la ventana CUENTAS BANCARIAS hacer click en el icono de INSERTAR.
Capturar la información correspondiente a la cuenta bancaria en la ventana DEFINE CUENTAS BANCARIAS en los campos:
Campo
Descripción
Cod. Banco*
Selecciona el banco al cual pertenece la Cuenta Bancaria que se esta ingresando. Deben estar previamente definidos.
No. Cuenta*
Ingresar el numero de cuenta, puede ser alfanumérico y contener hasta 20 caracteres.
Clave Bancaria*
Capturar la CLABE 18 dígitos utilizada para realizar las transferencias electrónicas, puede ser alfanumérico y contener hasta 20 caracteres.
Estatus
Hacer click en el check box para indicar en forma afirmativa a:
Activo: La cuenta se muestra para realizar movimientos. Al no tener esta opción habilitada la cuenta no sera mostrara para realizar operaciones.
Confidencial: Es de uso exclusivo.
Afecta a CXC: Se pueden realizar movimientos (Depósitos de Cobranza) que afecten los saldos de clientes registrados en el modulo de Cuentas por Cobrar.
Moneda*
Elegir la moneda de la cuenta.
Fecha Apertura*
Ingresar la fecha de apertura de la cuenta: dd/mm/aaaa.
Tipo de cuenta*
Selecciona el tipo de la cuenta al cual pertenece la Cuenta Bancaria que se esta ingresando. Deben estar previamente definidos.
Vencimiento
Capturar la fecha de vencimiento de la cuenta en caso de que aplique: dd/mm/aaaa
% Interés*
Ingresar el % de interés de la cuenta en caso de que aplique.
Ejecutivo Cuenta*
Nombre de la persona que trabaja para el banco que atiende la cuenta bancaria.
Sucursal*
Nombre de la sucursal donde se encuentra la cuenta.
Dirección*
Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la sucursal bancaria donde esta registrada la cuenta.
Ciudad*
Área urbana donde tiene su esta ubicada la sucursal bancaria.
Región: Estado / Provincia*
Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la sucursal bancaria.
Código Postal*
Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado.
País*
Nación o Región donde esta establecida la sucursal bancaria.
Teléfonos*
Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares.
Notas
Observaciones o comentarios referente a la cuenta bancaria.
Formato Cheque
Elegir el formato del cheque de la cuenta de los que se muestra, en caso de que aplique.
No. Lineas
Cantidad de lineas a imprimir en el formato del cheque de la cuenta.
3. Dar click en el botón AGREGAR.
Nota
* Campos Obligatorios
Haciendo click en el iconoEDITAR de la cuenta en la ventana CUENTAS BANCARIAS se puede modificar, incluso borrar. No se debe borrar la cuenta si ya registraron movimientos para no afectar integridad de la información.