Se realizan las operaciones de cheques, transferencias, depósitos y depósitos cobranza etc, es decir todos los movimientos bancarios de las cuentas que tenga la compañía.
Se configuran los parámetros ingresando en
Configuraciones→Configuración Back Office→Tesorería
La configuración del modulo de Tesorería, se define a través de los siguientes parámetros:
Bancos y Tipos de cuentas
Se ingresan los bancos y los tipos de cuentas que se manejan
Define Cuentas Bancarias
Se capturan las cuentas bancarias que tiene la empresa
Asigna cuentas bancarias a Usuarios
Se asignan a los usuarios las cuentas bancarias según las necesidades de la compañía
Define Impresora cheques
Se ingresan la o las impresoras donde se podrá imprimir los cheques.