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La naturaleza de la operación Comisión es de disminución en bancos. Se utiliza para el registrar las Comisiones cobradas por los bancos a  la empresa por ejemplo: por cheques cobrados, cuota mensual, las comisiones por tarjetas de crédito abonadas por los bancos (Prosa), etc.

 

Las acciones que se pueden realizar son ingresar, modificar y borrar, de Comisiones. La impresión de la Comisión se realiza  haciendo click en el botón de IMPRIMIR.  Ademas se puede imprimir en los botones IMPRIME RECIBO y IMPRIMIR (EN HOJA EN BLANCO).

Ingreso,   Alta,  Registro Comisiones.

Para realizar la captura o ingreso de la Comisión, se realizan los siguientes pasos:

  1. Acceder en 

    Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.

  2. Para registrar la Comisión, hacer click en el icono de INSERTAR de la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
  3. Ingresar la información correspondiente a la Comisión en la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA en los siguientes campos:
Campo
Descripción
# Cuenta*Hacer click en la cuenta de a la cual se ingresara el Comisión.
Operación*Elegir la operacion Comisión.
Fecha*

Se ingresa el día del registro del Comisión o hacer click en el icono de CALENDARIO.

Mensaje depósitoNo habilitado en la operación de Comisión.
Depositar en cuenta propia

No habilitado en la operación de Comisión.

Al imprimir rebaja saldo*No habilitado en la operación de Comisión.
Cuenta destinoNo habilitado en la operación de Comisión.
# Documento TransferenciaNo habilitado en la operación de Comisión.
Tipo CambioSe despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.
ProveedorNo habilitado en la operación de Comisión.
BeneficiarioNo habilitado en la operación de Comisión.
Reposición de ComprasNo habilitado en la operación de Comisión.
# DocumentoNumero del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
# ChequeNumero del cheque que se esta depositando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
MontoImporte del Comisión que se esta ingresando.
ComentarioDescripción breve de la transacción que se registra.

     3.  Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.

     4.  Ingresar los detalles del asiento contable de la Comisión en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???? con la información correspondiente en los siguientes campos

Campo
Descripción
Cuenta Contable* Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
Id. Unidad Negocio

novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.

Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de  negocio que le corresponde.

Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). 

Monto*Capturar importe del asiento contable que se registra.
DébitoAutomáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
Concepto*

Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

 

       5.   Dar click en el botón de AGREGAR  o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.

Regreso al Inicio

Modificar    Comisiones.

La Comisión puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.

  1. Para realizar las modificaciones al momento del ingreso de la Comisión:
    1. Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana REGISTRO DE DEUDAS editar o modificar el campo que corresponda.
      2. Dar click en el botón de GUARDAR.
    2. Detalles:
      1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.
      2. Dar click en el botón de GUARDAR.
  2. Para modificar una Comisión posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Tesorería→Operaciones bancarias

    2. Localizar la Comisión a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
    3. Dar click en el icono EDITAR  del Comisión a la cual se le realizaran los cambios en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
      1. Encabezado:
        1. Colocarse en el campo de la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA y editar o modificar el campo que corresponda.
        2. Dar click en el botón de GUARDAR.
      2. Detalles:
        1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono EDITAR editar o modificar los campos que se requieren.

        2. Dar click en el botón de GUARDAR.

Regreso al Inicio  

Eliminar o Borrar   Comisiones.

Las Comisiones pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso.

  1. Para eliminar o borrar un Comisión al momento del ingreso:
    1. Dar click en el botón de BORRAR.
    2. Confirmar la eliminación de la Comisión dando click en el botón de OK y volverá  a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
    3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de CANCEL.
    4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
      1. En la  ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR.
      2. Dar click en el botón de BORRAR en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???
      3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de IGNORAR.
  2. Para eliminar o borrar una Comisión posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias

    2. Localizar la Comisión a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana de OPERACIONES BANCARIAS 
    3. Dar click en el icono EDITAR  del Comisión que se eliminara en la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
    4. Hacer click en el botón de BORRAR.
    5. Confirmar la eliminación de la Comisión dando click en el botón de OK y volverá  a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.  
    6. Si se hace click en el botón de CANCEL se aborta la eliminación de la Comisión, regresando a la venta OPERACIONES BANCARIAS.

Regreso al Inicio   

 

 

 

 

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