Los asientos contables de Tesorería/Bancos se pueden emitir de forma manual. Una vez generada el asiento contables, NO se podrá:
- Registrar ningún movimientos con la fecha del asiento contable.
- Modificar el asiento por lo que en caso de algún error en el mismo, se tendrá que corregir en una póliza de diario (México) o un traspaso (Chile).
Las posibles causas por las que no se pueda realizar el asiento son:
- Existan cheques, depósitos, transferencia, etc. que no estén actualizadas.
- Las operaciones o movimientos bancarios tenga algún error: como que no este cuadrado el registro contable.
- El asiento del día ya este generado. No se permite asientos contables duplicados del mismo día.
- La fecha no corresponda al mes abierto o en proceso.
Para generar el asiento contable de los movimientos de Tesorería/Bancos, se realizan los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Bancarios.- En la ventana GENERA ASIENTO CONTABLE DE MOVIMIENTOS DE BANCARIOS ingresar el periodo (día) por el se emitirá el asiento contable.
- Hacer click en el botón de GENERAR
- Dar click en el botón de GENERAR (DIA/MES/AÑO). para confirmar la generación de los asientos contables o en el botón de REGRESAR para no realizar la generación de los asientos contables o modificar la fecha por el cual se emitirá el asiento contable.
- Se mostrar en la ventana GENERA ASIENTO CONTABLE DE MOVIMIENTOS DE BANCARIOS el numero, la fecha y el monto del asiento contable generado. Puede ingresar al asiento haciendo click en el numero del asiento generado.
Hacer click en el botón de REGRESAR para volver a la venta GENERA ASIENTO CONTABLE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS.
Los asientos contables generados se encuentran en
Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables
Cabe hacer mención que aquí solo se emite el Asiento Contable, la captura de los detalle del asiento contable se realiza en las diferentes aplicaciones del modulo de Tesorería ( Cheques, depósitos, transferencias, etc.) y es en el proceso de actualización cuando son afectadas las cuentas correspondientes.
