Este reporte muestra la información conciliada y pendiente de conciliar del mes que se selecciona. El reporte puede ser visualizado en pantalla, grabarse en PDF o enviarse a Excel,
Para generar el reporte se realizan las siguientes acciones:
Accesar en
Administración→Tesorería→Conciliaciones Bancarias →Resultado de la Conciliación Cuentas BancariasSeleccionar la información de los siguientes campos para emitir el reporte.
Campo Descripción Año y Mes Ingresar la fecha del reporte AAAAMM
Cuenta Bancaria Indique la cuenta bancaria de la cual se mostrara la información, haciendo clic en ella.
Ordenado por Seleccionar la forma en la cual desea que aparezcan ordenados los movimientos:
- Fecha: Despliega las operaciones bancarias de forma cronológica.
- Alfabético: Muestra de acuerdo al campo de Beneficiario.
- Transacción: Despliega por tipo de operación: Cheque, Deposito, etc.
- Numero: Muestra de acuerdo al campo Numero.
Formato Reporte Indique si el reporte se emitirá:
- NORMAL: Con formato
- EXPORTACIÓN: Sin formato, recomendado cuando se emita en archivo Excel.
Elegir el tipo de archivo a emitir Pdf o Excel dando clic en el check box
Hacer clic en el botón de MOSTRAR.
Pantalla
