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Movimientos

Se consideran movimientos sobre deudas a las notas de cargo, notas de crédito, pagos manuales, etc. Se realiza la captura de movimientos sobre la factura o la deuda cuando tiene el status de actualizada.

 

Para la captura, modificación, eliminación, autorización y actualización de los movimientos sobre movimientos; requiere que el mes este abierto.

En ventana MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA # XXX  muestra los botones con las acciones de Imprimir, Autorizar, Actualizar y el icono de editar los movimientos

Alta, Ingreso, Captura Movimientos

Para realizar la captura o ingreso directo de movimientos, se realizan los siguientes pasos: 

  1. Acceder en 

    Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.

  2. Para registrar el movimiento, hacer click en el icono  EDITAR en la ventana DEUDAS REGISTRADAS de la deuda a la cual se ingresa el movimiento.

  3. Ingresar la información del movimiento en la ventana REGISTRO DE MOVIMIENTO SOBRE DEUDA, capturando los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Operación
    		Seleccionar el tipo de operación que se esta registrando, por ejemplo: Nota de Crédito, Pago, Nota de Cargo etc.
    Tipo de documentoElegir el tipo de documento que se esta capturando, por ejemplo: Nota de Crédito papel, Nota de Crédito Electrónica, etc.
    # DocumentoEl el numero o folio del documento que se registra.
    Fecha Op.Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en calendario.
    Sub TotalCapturar el importe de la base con IVA. Automáticamente se captura el importe en el campo IVA.
    Sub Total ExentoCapturar el importe de la base Exenta
    ComentarioDescripción breve del movimiento que se registra en esta transacción.
  4. Dar click en el botón  AGREGAR  o hacer click en el botón  IGNORAR para eliminar la información capturada.

  5. Ingresar los detalles del asiento contable del movimiento en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO con la información correspondiente en los siguientes campos:

    Campo
    Descripción
    Cuenta Contable*Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
    Id. Unidad Negocio

    novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.

    Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de  negocio que le corresponde.

    Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). 

    Monto*Capturar importe del asiento contable que se registra.
    DébitoAutomáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
    Concepto*

    Descripción breve de la movimiento en esta transacción que se registra.

  6. Dar click en el botón  AGREGAR  o hacer click en el botón  IGNORAR para eliminar la información capturada.

    * Son campos obligatorios.
    Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar el movimiento.
    Se permite el ingreso de movimientos si no esta generado el asiento contable del día de registro.

    Regreso al Inicio 

 

Modificar   Movimientos

Los movimientos pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.

    1.  Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del movimiento:

    1. Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana REGISTRO DE MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA #   y editar o modificar el que corresponda.
      2. Dar click en el botón  GUARDAR.
    2. Asiento Contable:
      1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono EDITAR en la ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR.
      2. En la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO FACTURA #  editar o modificar los campos que se requieren.
      3. Dar click en el botón  GUARDAR.
  2. Para modificar un movimiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos

    2. Localizar la deuda o factura que tiene el movimiento a modificar a través de una búsqueda  o verificar si aparece en la ventana DEUDAS REGISTRADAS
    3. Dar click en el icono EDITAR de la deuda o factura a la cual se le realizaran los cambios en el movimiento.
      1. Encabezado:
        1. Colocarse en el campo de la ventana REGISTRO DE MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA #  y editar o modificar el que corresponda.
        2. Dar click en el botón  GUARDAR.
      2. Asiento Contable:
        1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono EDITAR en la ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR.
        2. En la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO FACTURA #  editar o modificar los campos que se requieren.
        3. Dar click en el botón  GUARDAR.

Regreso al Inicio  

 

Eliminar o Borrar    Movimientos

Los movimientos pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso, Su estatus deberá se el de captura. 

  1.  Para eliminar o borrar un movimiento al momento del ingreso:
    1. Antes de hacer click en le botón AGREGAR, Dar click en el botón  IGNORAR y se limpiaran los datos capturados.
    2. Cuando ya se agrego el movimiento: 
      1. hacer click en el botón  BORRAR.
      2. Confirmar la eliminación del movimiento dando click en el botón  OK y volverá  a la pantalla inicial de Registro de movimientos. 
      3. Se puede cancelar la eliminación del movimientos haciendo click en el botón  CANCEL .
    3. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
      1. En la  ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR.

      2. Dar click en el botón BORRAR de la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO ????

Los asientos contables automáticos no se pueden eliminar ni modificar, estos asientos tiene de lado izquierdo un rombo azul.

 

      2.  Para eliminar o borrar un movimiento posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Cuentas por Pagar→Registro Deudas y Movimientos

    2. Localizar la deuda del movimiento a eliminar a través de una búsqueda en la ventana BÚSQUEDA DE DEUDAS REGISTRADAS o si aparece en la ventana  DEUDAS REGISTRADAS
    3. Dar click en el icono EDITAR de la deuda a la cual se eliminara el movimientos en  la ventana DEUDAS REGISTRADAS .
    4. Hacer click en el botón BORRAR.
    5. Confirmar la eliminación del movimiento dando click en el botón  OK.  
    6. Si se hace click en el botón  CANCEL se aborta la eliminación del movimiento.

 

Regreso al Inicio   

 

Autorizar   Movimientos

Es necesario que el asiento contable del registro de la movimiento este cuadrado para poder realizar el proceso autorización; si el asiento contable del movimiento esta descuadrado aparece el icono  TRIANGULO, debiendo corregirse para continuar. Después de realizar al autorización, se puede modificar la movimiento siguiendo los pasos indicados. Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización. 

 La autorización puede realizarse de manera individual (un solo movimiento) o por grupos (varios o todos los movimientos de una sola vez) 

  1. Para autorizar un movimientos o movimientos de una factura en especifico se siguen los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos

    2. Localizar la deuda del movimiento a autorizar a través de una búsqueda en la ventana BÚSQUEDA DE DEUDAS REGISTRADAS o si aparece en la ventana  DEUDAS REGISTRADAS
    3. Dar click en el icono  EDITAR de la deuda a la cual se autorizara el movimiento en la ventana DEUDAS REGISTRADAS .

    4. Hacer click en el botón  AUTORIZAR en la ventana de 

    5. En la ventana AUTORIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDA seleccionar las movimientos que se autorizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box  de "seleccionar todos".
    6. Confirmar la autorización de las movimientos dando click en el botón AUTORIZAR
    7. En la ventana AUTORIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDA hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registro de Deudas y Movimientos.

  2. En la ventana de  AUTORIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDAS muestra la ventana de BUSQUEDA DE DOCUMENTOS donde se puede buscar las movimientos a autorizar.

    1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo
      Descripción
      ProveedorCapturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
      Fecha DocumentoIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      Fecha ContabilizaciónCapturar Día/Mes/Año del movimiento en el que fue registrado. También se puede hacer click en el calendario.
      # DocumentoNumero de la movimiento registrada.
    2. Hacer click en el botón de BUSCAR . 

 

Regreso al Inicio   

 

Actualizar   Movimientos

Es necesario que los movimientos tengan el estatus de autorizado. La actualización puede realizarse de manera individual (una solo movimiento) o por grupos (varias o todas las movimientos de una sola vez).

  1. Para actualizar las movimientos se siguen los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos

    2. Hacer click en el botón ACTUALIZAR en la ventana  
    3. En la ventana   seleccionar las movimientos que se actualizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box  de "seleccionar todos".
    4. Confirmar la actualización de los movimientos dando click en el botón ACTUALIZAR.
    5. En la ventana  hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial del Registro de movimientos y Movimientos.

  2. En la ventana de  muestra la ventana de  donde se puede buscar las movimientos a actualizar.

    1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo
      Descripción
      ProveedorCapturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
      Fecha DocumentoIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      Fecha ContabilizaciónCapturar Día/Mes/Año del movimiento en el que fue registrado. También se puede hacer click en el calendario.
      # DocumentoNumero de la movimiento registrada.
    2. Hacer click en el botón BUSCAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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