Deposito Cobranza - CFDI version 3.3

La información requerida para el CFDI Recibo de Pago se ingresara, modificara y eliminara en  la operación Depósito Cobranza. 

Registro  Depósitos Cobranza Cobranza

Para realizar la captura o ingreso del Depósito Cobranza, se realizan los siguientes pasos:

1. Acceder en 

   Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.

2. Para registrar el Depósito Cobranza, hacer clic en el icono  INSERTAR de la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
3. Ingresar la información correspondiente al Depósito Cobranza en la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA en los siguientes campos:

     3.  Dar clic en el botón  AGREGAR o hacer clic en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.

     4.  Se buscan las facturas a las que se le aplicara el Depósito Cobranza que se esta registrando, en la ventana BÚSQUEDA DE FACTURAS DE CLIENTES se ingresa la información de los campos siguientes:

     5.  Dar clic en el botón BUSCAR.

     6.  Asignar las facturas haciendo clic en el check box de la columna SEL de la ventana FACTURAS EMITIDAS, aceptar o capturar en la columna de Monto a Cobrar el importe a aplicar por el depósito cobranza que se está registrando.

     7.  Al finalizar de asignar facturas hacer clic en el botón GUARDAR SELECCION 

     8.  En la ventana INFORMACIÓN ADICIONAL DEL REGISTRO DE PAGOS RECIBIDOS se ingresa la información de Pago, los campos se despliegan dependiendo de la forma de pago selecciona.  Los campos son los siguientes:

     9.  Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO EN BANCOS # ???? con la información correspondiente en los siguientes campos:

     10.   Dar clic en el botón AGREGAR  o hacer clic en el botón  IGNORAR para eliminar la información capturada.

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Modificar    Depósitos Cobranza Cobranza

El Depósito Cobranza puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.

1. Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Depósito Cobranza:
   1. Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana REGISTRO DE DEUDAS editar o modificar el campo que corresponda.
      2. Dar clic en el botón  GUARDAR.
   2. Detalles:
      1. Seleccionar el detalle haciendo clic en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.
      2. Dar clic en el botón  GUARDAR.
2. Para modificar un Depósito Cobranza posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Administración→Tesorería→Operaciones bancarias

   2. Localizar el Depósito Cobranza a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
   3. Dar clic en el icono EDITAR del Depósito Cobranza a la cual se le realizaran los cambios en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
      1. Encabezado:
         1. Colocarse en el campo de la ventana REGISTRA OPERACIÓN BANCARIA y editar o modificar el campo que corresponda.
         2. Dar clic en el botón  GUARDAR.
      2. Detalles en ventanas FACTURAS EMITIDAS  selección de facturas pagadas y INFORMACIÓN ADICIONAL DEL REGISTRO DE PAGOS RECIBIDOS  información de forma de pago:
         1. Seleccionar el detalle  haciendo clic en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.

         2. Dar clic en el botón  GUARDAR.

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Eliminar o Borrar   Depósitos Cobranza

Los Depósitos Cobranza pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose la captura de los mismos y posteriormente al ingreso, el estatus debe ser captura.

1. Para eliminar o borrar un Depósito Cobranza al momento del ingreso:
   1. En la ventana  INFORMACIÓN ADICIONAL DEL REGISTRO DE PAGOS RECIBIDOS  clic en el icono EDITAR de la información del pago.
   2. Dar clic en el botón BORRAR  en la ventana REGISTRO INFO ADICIONAL PAGOS RECIBIDOS
   3. Hacer clic en el botón BORRAR  en la ventana REGISTRA OPERACIÓN BANCARIA
   4. Confirmar la eliminación del Depósito Cobranza dando clic en el botón  OK y volverá  a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
   5. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo clic en el botón CANCEL.
   6. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
      
      1. En la  ventana ASIENTOS CONTABLE DE MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN BANCOS seleccionar el detalle haciendo clic en el icono EDITAR
      2. Dar clic en el botón de BORRAR en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO EN BANCOS # ???
      3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo clic en el botón de IGNORAR.
2. Para eliminar o borrar un Depósito Cobranza posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias

   2. Localizar el Depósito Cobranza a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana de OPERACIONES BANCARIAS 
   3. Dar clic en el icono EDITAR del Depósito Cobranza que se eliminara en la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
   4. En la ventana  INFORMACIÓN ADICIONAL DEL REGISTRO DE PAGOS RECIBIDOS  clic en el icono EDITAR de la información del pago.
   5. Dar clic en el botón BORRAR  en la ventana REGISTRO INFO ADICIONAL PAGOS RECIBIDOS.
   6. Hacer clic en el botón BORRAR  en la ventana REGISTRA OPERACIÓN BANCARIA.
   7. Confirmar la eliminación del Depósito Cobranza dando clic en el botón de OK y volverá  a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.  
   8. Si se hace clic en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del Depósito Cobranza, regresando a la venta OPERACIONES BANCARIAS.

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