Consulta Historico de Deudas y Movimientos

Consulta de deudas y movimientos de meses cerrados

Al realizar el cierre del mes las deudas y los movimientos con saldo cero se mostraran en el histórico de deudas.

Para realizar la consulta de las deudas y movimientos de meses cerrados se realizan los siguientes pasos

1. Se accesa en 

   Administración→Cuentas por pagar→Consulta Histórico de Deudas y Movimientos

2. En la ventana BUSCA DEUDAS EN MESES CERRADOS se capturan los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Nombre Comercial	La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
   Razón social	Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
   Fecha de Documento	Ingresar el día de registro del documento del cual se realizara la búsqueda. También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.
   Periodo aaaamm	Capturar el año y el mes en que se registro la deuda que se busca.
   # Docto. Proveedor	Ingresar el numero del documento del cual se realizara la búsqueda.
   Total Documento	Ingresar el importe del documento del cual se realizara la búsqueda.
   Documento	Seleccionar el tipo de documento del inbox
   # Documento Pago	Ingresar el numero de cheque con que se pago la deuda que se esta buscando.

3. Mientras mas datos se capturen sera mas especifica la búsqueda realizada. Dar click en el botón de BUSCAR.
4. Los resultados de las búsqueda aparece en al ventana DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS, si no se cumple con los datos capturados se desplegara en la ventana el mensaje "No hay registros".
5. Hacer click en icono de EDITAR para consultar o imprimir la deuda y el pago correspondiente.

Impresión del Histórico de Deudas y Movimientos

Se puede imprimir las deudas y movimientos de meses cerrados realizando los siguientes pasos:

1. Al dar click en el botón IMPRIMIR en la ventana DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS permite imprimir el encabezado y asiento contable del histórico de deudas capturando los siguientes campos: 

   Campo	Descripción
   Fecha Desde	Indicar la fecha de inicio o elegir del calendario
   Fecha Hasta	Indicar la fecha de termino o elegir del calendario
   Proveedor	Elegir un proveedor en especifico o todos.
   Num. Factura	Capturar el numero de factura o dejar en blanco para todas.
   Num. Documento	Ingresar el numero de documento o dejar en blanco para todos.

2. Elegir si el reporte se emitirá en archivo PDF o Excel, haciendo click en el tipo de archivo que se requiera.
3. Dar click en el botón MOSTRAR.