La naturaleza de la operación Comisión es de disminución en bancos. Se utiliza para el registrar las Comisiones cobradas por los bancos a la empresa por ejemplo: por cheques cobrados, cuota mensual, las comisiones por tarjetas de crédito abonadas por los bancos (Prosa), etc.
Las acciones que se pueden realizar son ingresar, modificar y Comision#borrar, de Comisiones. La impresión de la Comisión se realiza haciendo clic en el botón de IMPRIMIR. Además se puede imprimir en los botones IMPRIME RECIBO y IMPRIMIR (EN HOJA EN BLANCO).
Ingreso, Alta, Registro Comisiones
Para realizar la captura o ingreso de la Comisión, se realizan los siguientes pasos:
Acceder en
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias- Para registrar la Comisión, hacer clic en el icono de INSERTAR de la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
- Ingresar la información correspondiente a la Comisión en la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA en los siguientes campos:
Campo | Descripción |
|---|---|
| # Cuenta* | Hacer clic en la cuenta de a la cual se ingresara el Comisión. |
| Operación* | Elegir la operación Comisión. |
| Fecha* | Se ingresa el día del registro del Comisión o hacer clic en el calendario. |
| Mensaje depósito | No habilitado en la operación de Comisión. |
| Depositar en cuenta propia | No habilitado en la operación de Comisión. |
| Al imprimir rebaja saldo* | No habilitado en la operación de Comisión. |
| Cuenta destino | No habilitado en la operación de Comisión. |
| # Documento Transferencia | No habilitado en la operación de Comisión. |
| Tipo Cambio | Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas. |
| Proveedor | No habilitado en la operación de Comisión. |
| Beneficiario | No habilitado en la operación de Comisión. |
| Reposición de Compras | No habilitado en la operación de Comisión. |
| # Documento | Numero del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. |
| # Cheque | Numero del cheque que se esta depositando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. |
| Monto | Importe del Comisión que se esta ingresando. |
| Comentario | Descripción breve de la transacción que se registra. |
3. Dar clic en el botón de AGREGAR o hacer clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.
4. Ingresar los detalles del asiento contable de la Comisión en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???? con la información correspondiente en los siguientes campos
Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta Contable* | Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo clic flecha " ν " del inbox. |
| Id. Unidad Negocio | Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). |
| Monto* | Capturar importe del asiento contable que se registra. |
| Débito | Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer clic en el check box para que este desactivado. |
| Concepto* | Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra. |
5. Dar clic en el botón de AGREGAR o hacer clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.
Nota
* Son campos obligatorios.
Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.
Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.
Modificar Comisiones
La Comisión puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.
- Para realizar las modificaciones al momento del ingreso de la Comisión:
- Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana REGISTRO DE DEUDAS editar o modificar el campo que corresponda.
- Dar clic en el botón de GUARDAR.
- Detalles:
- Seleccionar el detalle haciendo clic en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.
- Dar clic en el botón de GUARDAR.
- Encabezado:
- Para modificar una Comisión posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Tesorería→Operaciones bancarias- Localizar la Comisión a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
- Dar clic en el icono EDITAR del Comisión a la cual se le realizaran los cambios en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
- Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA y editar o modificar el campo que corresponda.
- Dar clic en el botón de GUARDAR.
- Detalles:
- Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo clic en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.
Dar clic en el botón de GUARDAR.
- Encabezado:
Eliminar o Borrar Comisiones
Las Comisiones pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso.
- Para eliminar o borrar un Comisión al momento del ingreso:
- Dar clic en el botón de BORRAR.
- Confirmar la eliminación de la Comisión dando clic en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
- Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo clic en el botón de CANCEL.
- Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
- En la ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR seleccionar el detalle haciendo clic en el iconoEDITAR.
- Dar clic en el botón de BORRAR en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???
- Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo clic en el botón de IGNORAR.
- Para eliminar o borrar una Comisión posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias- Localizar la Comisión a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana de OPERACIONES BANCARIAS
- Dar clic en el iconoEDITAR del Comisión que se eliminara en la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
- Hacer clic en el botón de BORRAR.
- Confirmar la eliminación de la Comisión dando clic en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.
- Si se hace clic en el botón de CANCEL se aborta la eliminación de la Comisión, regresando a la venta OPERACIONES BANCARIAS.
Las comisiones actualizados se pueden anular en la aplicación de Anulación de Operaciones.
Pantalla de registro de Comisiones
