Deudas
Se consideran a todas la obligaciones adquiridas por la empresa, en este apartado se analiza el registro de las deudas directas o de registro manual es decir las deudas de servicios, honorarios, arrendamientos, etc.
En esta aplicación se realiza la captura directa, modificación, eliminación, búsqueda, autorizaciones y actualizaciones de deudas; del mes abierto y posteriores.
Se accesa en :
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas
- BUSCA DEUDAS REGISTRADAS Se realizan la búsqueda de las deudas registradas del periodo abierto y las de meses anteriores que tienen saldo, según los campos ingresados que son los filtros de la búsqueda.
- DEUDAS REGISTRADAS Muestra las deudas registrada del mes abierto y meses posteriores. Se permite realizar acciones masiva a las deudas del mes abierto como imprimir, autorizar, actualizar y sobre movimientos autorizar y actualizar.
La información capturada de proveedores en México sera utilizara para el reporte de la DIOT y en Chile para el Libro de Compras.
Ingreso, Alta, Registro Deudas
Para realizar la captura o ingreso directo de deudas manuales, se realizan los siguientes pasos:
Acceder en
Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos.- Para registrar la deuda, hacer clic en el icono INSERTAR de la ventana DEUDAS REGISTRADAS
Ingresar la información correspondiente a la deuda en la ventana REGISTRO DE DEUDAS en los siguientes campos:
CampoDescripciónProveedor* Capturar nombre del proveedor o dar clic en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente. Tipo Docto* Hacer click en el tipo de documento que se capturar. # Docto. Proveed.* Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. Fecha Docto* Se ingresa el día de emisión del documento de forma manual o hacer click en el calendario.
Crédito* Muestra automáticamente lo capturado en el maestro de proveedores para el proveedor al que se esta registrando la cuenta. Vencimiento Despliega automáticamente la fecha de vencimiento F Contabilización* Se captura la fecha de contabilización Origen Automáticamente muestra REG. DIR. Sub Total* Se captura el importe del subtotal de la deuda. Tipo Cambio Despliega automáticamente cuando es un proveedor con moneda extranjera; sin embargo se puede modificar para la deuda. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio diario Divisas Subtotal base IVA Ingresar el importe que es base para el IVA. IVA Calcula automáticamente el impuesto de acuerdo al importe capturado en el campo Subtotal base IVA. Subtotal base EXENTO Captura el importe que es base para Exento. EXENTO Automáticamente despliega "0" Subtotal base Retención s/Honorarios Se ingresa el importe de honorarios. Retención s/Honorarios Calcula automáticamente la retención sobre honorarios. Total Automáticamente muestra el importe total de la deuda registrada. Comentario Descripción breve de la transacción que se registra la Deuda.
- Dar clic en el botón AGREGAR o hacer clic en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Registro de Deudas y Movimientos.
Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO FACTURA # XXXX con la información correspondiente en los siguientes campos:
CampoDescripciónCuenta Contable* Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox. Id. Unidad Negocio Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.
Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde.
Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto* Capturar importe del asiento contable que se registra. Débito Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado. Concepto* Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.
Dar click en el botón AGREGAR o hacer click en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada.
Nota
* Son campos obligatorios.
Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.
Se permite el ingreso de deudas si no esta generado el asiento contable del día de registro
Autorizar Deudas
Es necesario que el asiento contable del registro de la deuda este cuadrado para poder realizar el proceso autorización; si el asiento contable de la deuda deuda esta descuadrado aparece el icono CUENTAS CONTABLES NO VERIFICADAS, debiendo corregirse para continuar. Después de realizar al autorización, se puede Deudas#modificar la deuda siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.
La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
- Para autorizar las Deudas se siguen los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Cuentas por Pagar→Registro de Deudas y Movimientos- Dar click en el botón AUTORIZAR en la ventana DEUDAS REGISTRADAS.
- En la ventana DEUDAS REGISTRADAS seleccionar las Deudas que se autorizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box de "seleccionar todos".
- Confirmar la autorización de las Deudas dando click en el botón AUTORIZAR.
- En la ventana AUTORIZA REGISTRO DE DEUDA hacer click en el botón REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registro de Deudas y Movimientos.
- En la ventana AUTORIZA REGISTRO DE DEUDA muestra la ventana BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS donde se puede buscar las deudas a autorizar.
Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
CampoDescripciónProveedor Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor. Fecha Documento Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer clic en el calendario. Fecha Contabilización Capturar Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado. También se puede hacer clic en el calendario. # Documento Numero de la Deuda registrada. - Hacer clic en el botón BUSCAR.
Autorización de deudas
Buscar Deudas
En la ventana BUSCA DEUDAS REGISTRADAS muestra la pantalla inicial de la aplicación Registro de deudas y Movimientos, se realizan las búsqueda de las Deudas del periodo/mes y posteriores; de acuerdo a los datos ingresados en los campos.
Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
CampoDescripciónNombre Comercial Seleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos, entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos. Razón Social Numero de asiento contable a buscar Fecha Documento Día/Mes/Año de la emisión de la deuda. También se puede hacer clic en el calendario. Documento Seleccionar en el tipo de documento que se busca. # Docto. Proveed. Numero del la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. Muestre Pagadas Dar clic en el inbox si se requiere mostrar las deudas ya pagadas (impreso y actualizado el cheque) Orden Pago Hacer clic en el inbox si se requiere mostrar las deudas con orden de pago (cheque capturado y/o impreso). Periodo aaaamm Ingresar año y mes. Total Documento Importe del total del documento Estatus Seleccionar el estatus de la deuda que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los Deudas de todos los estatus. - Hacer clic en el botón BUSCAR.
Búsqueda de deudas
