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Este reporte muestra la información conciliada y pendiente de conciliar del mes que se selecciona. El reporte puede ser visualizado en pantalla, grabarse en PDF o enviarse a Excel, 

Para generar el reporte se realizan las siguientes acciones:

Accesar en Administración →Tesorería →Conciliaciones Bancarias →Resultado de la Conciliación Cuentas Bancarias

Seleccionar la información de los siguientes campos para emitir el reporte:

Campo

Descripción

Año y Mes

Ingresar la fecha del reporte AAAAMM

Cuenta Bancaria

Indique la cuenta bancaria de la cual se mostrara la información, presionando en ella. 

Ordenado por

Seleccionar la forma en la cual desea que aparezcan ordenados los movimientos:

  • Fecha: Despliega las operaciones bancarias de forma cronológica.

  • Alfabético: Muestra de acuerdo al campo de Beneficiario.

  • Transacción: Despliega por tipo de operación: Cheque, Deposito, etc.

  • Número: Muestra de acuerdo al campo Numero.

Formato Reporte

Indique si el reporte se emitirá:

  • Normal: Con formato PDF

  • Exportación: Sin formato, cuando se emita en archivo Excel.


Elegir el tipo de archivo a emitir PDF o Excel presionando el check box

Presionar el botón MOSTRAR.

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