Contabilidad Electronica Operaciones Bancarias

Para la integración de la contabilidad electrónica se realizaron cambios :

Tipo de Operación	Operación	Modificaciones
Ingresos: Nueva operación bancaria	Deposito operación	Se agregó esta operación para asignar los CFDI a los depósitos de efectivo y tarjetas de crédito por los ingresos de los módulos Front Office y POS.
Egresos: Se ingreso de los campos cuando se elige el campo Beneficiario : ID Fiscal Beneficiario # Cta Bancaria Beneficiario Banco	Cheques	El único campo obligatorio es el ID Fiscal Beneficiario.
	CHQ.ELECT.p/TRANSF	Los tres nuevos campos son obligatorios del Beneficiario.

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Ingresos

Para asignar los CFDI de los servicios prestados pagados con efectivo y tarjetas de créditos de los módulos de Front Office (Hotel) y POS (Restaurantes, Bar, Eventos etc) se utiliza la operación bancaria DEPOSITO OPERACIÓN.

Para registrar el Deposito Operación se realizan los siguientes pasos:

Acceder en
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias
Hacer click en el icono de INSERTAR de la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
Ingresar la información correspondiente al Depósito Operación en la ventana REGISTRA OPERACIÓN BANCARIA en los siguientes campos:

Campo	Descripción
# Cuenta*	Hacer click en la cuenta a la cual se ingresara el Depósito Operación.
Operación*	Elegir la operación Depósito Operación.
Fecha*	Se ingresa el día del registro dd/mm/aaaa o hacer clic en el calendario.
Mensaje depósito	No habilitado
Depositar en cuenta propia	No habilitado
Al imprimir rebaja saldo*	No habilitado
Cuenta destino	No habilitado
# Documento Transferencia	No habilitado
Tipo Cambio	Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.
Proveedor	No habilitado
Beneficiario	No habilitado
Id. Fiscal Beneficiario	No habilitado
# Cta Bancaria Beneficiario	No habilitado
Banco	No habilitado
Reposición de Compras	No habilitado
# Documento	Número del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
# Cheque	Número del cheque que se esta depositando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
Monto*	Importe del Depósito Operación que se esta ingresando.
Comentario	Descripción breve de la transacción que se registra.

3. Dar clic en el botón de AGREGAR o hacer clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.

4. Se buscan las facturas a las que se le aplicara el Depósito Operación que se esta registrando, en la ventana BÚSQUEDA DE FACTURAS DE CLIENTES se ingresa la información de los campos siguientes:

Campo	Descripción
Seleccione Cliente	Capturar el cliente del cual se esta realizando el deposito o elegirlo de los que se muestran
Fecha de emisión	Se captura el periodo de búsqueda Día/Mes/Año en el campo "Desde" y "Hasta"
Factura	Numero de la factura a al que se le aplicara el Depósito Cobranza

5. Dar click en el botón de BUSCAR.

6. Asignar las facturas haciendo click en el check box de la primer columna de la ventana FACTURAS EMITIDAS, aceptar o capturar en la columna de "Monto a Cobrar" el importe a aplicar por el depósito cobranza que se está registrando.

7. Al finalizar de asignar facturas hacer click en el botón de GUARDAR SELECCION

8. Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???? con la información correspondiente en los siguientes campos

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
Id. Unidad Negocio	novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
Concepto*	Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

9. Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Nota

Icon

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.

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Egresos

Es necesario se registre la información de los nuevos campos cada vez que se elija un beneficiario. Para registrar la información anterior mencionada se realizan los siguientes pasos:

Se accede en
Administración→Tesorería→Operaciones bancarias
Realizar la captura del CHEQUE o CHQ.ELECT.p/TRANSF a un Beneficiario en la ventana REGISTRA OPERACIONES BANCARIAS. seleccionar la operación CHEQUE o CHQ.ELECT.p/TRANSF.

Capturar la nueva información en los campos que se habilitan de acuerdo a la operación bancaria a registrar:

Campo	Descripción
ID Fiscal Beneficiario	Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes Fiscales. En México es el RFC (Registro Fiscal del Contribuyente)
# Cuenta Bancaria	Número de cuenta bancaria donde se realizara depósitos al beneficiario. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México).
Banco	Seleccionar del list box el Banco al que pertenece la cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor.

El ID Fiscal (RFC) debe cumplir con la estructura alfanumérica = AAAA010101A0B, para agregar la operación.

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Ingresos

Egresos

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Pantalla Actual de Operación CHEQUE

Pantalla Anterior de Operación CHQ.ELECT.p/TRANSF

Pantalla Actual de Operación CHQ.ELECT.p/TRANSF