Reportes Fiscales

En esta aplicación se generan los reportes acuerdo a los lineamientos emitidos por las autoridades fiscales.

Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF, imprimirse o enviarse a Excel o CVS(TXT),

Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:

Accesar en
Administración→Contabilidad General→Reportes Contables→Reportes Fiscales.
Seleccionar el reporte a emitir, dando click en el nombre del reporte.
Elegir los filtros que correspondan.
Hacer click en el botón de MOSTRAR.

A continuación se en listan los Reportes Fiscales México que se pueden generar:

Reporte

Descripción (Reporte/Campos)

Facturas Electrónicas Emitidas

Muestra la relación de facturas electrónicas emitidas en un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario
Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario
Status: Por default esta indicado "Todas", se puede elegir
- Vigentes: Muestra las facturas activas.
- Anuladas: Muestra las facturas canceladas.
RFC: Este reporte puede emitirse de un solo RFC ingresandolo en el inbox, o de todos si se deja en blanco el inbox.

Genera Archivo Mensual de Facturación Electrónica

Genera el archivo mensual de facturas electrónicas (CFD) que se envía al SAT mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:

En la ventana GENERA ARCHIVO MENSUAL DE FACTURAS ingresar la información correspondiente a los siguientes campos:
Campo Descripción
Compañía Seleccionar la compañía haciendo click en el inbox
Mes a Generar Ingresar el mes (mm)
Año a Generar Ingresar el año (aaaa)
Hacer click en el botón de GENERAR ARCHIVO.
Nota

Si se desea generar nuevamente un archivo, previamente se debe eliminar haciendo clic en "x" del archivo en la ventana ARCHIVOS MENSUALES DE FACTURAS YA GENERADOS

Genera Reporte de Operaciones Cambiarías

Genera el archivo mensual de operaciones cambiarías (captura de dolares en efectivo) que se envía al CNB mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:

En la ventana GENERA REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES CAMBIARIAS ingresar la información correspondiente a los siguientes campos:
Campo Descripción
Mes a Generar Ingresar el mes (mm)
Año a Generar Ingresar el año (aaaa)
Hacer click en el botón de GENERAR ARCHIVO.
Nota

Si se desea generar nuevamente un archivo, previamente se debe eliminar haciendo click en "x" del archivo en la ventana ARCHIVOS MENSUALES YA GENERADOS

Reporte de apoyo en la Determinación de Impuestos

Muestra las operaciones de flujo de efectivo (ingresos y egresos) para la determinación del IETU e IVA de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
Opcionalmente se puede ingresar la información de estos campos
- Fecha: Ingresar día del periodo a verificar. (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario
- Impuesto: Seleccione uno en especifico o todos.
- Destino del recurso: Seleccione uno en especifico o todos.
- Deducible: Seleccione uno en especifico o todos.

Reporte para Determinación IVA y Generar Archivo DIOT

Muestra la operaciones relacionadas con el IVA Acreditable de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
Detalle o Resumen: Elegir como se presentaran los movimientos de los proveedores.
- Resumen: Muestra la información en saldos resumidos.
- Detalle: Muestra la información detallando todos los movimientos por proveedor.
Forma Reporte: Seleccione como se emitirá el reporte:
- Normal: Despliega el reporte en formato enriquecido.
- Para Exportación: Despliega los datos sin formato.
- Exportación Diot: genera archivo DIOT
Dar un click para elegir en que formato se requiere el reporte: PDF, Excel o CVS.

A continuación se en listan los Reportes Fiscales Chile que se pueden generar:

Reporte

Descripción (Reporte/Campos)

Balance Tributario 8 Columnas del Mes

Muestra la situación de la empresa por un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
Cuenta Resultado Ejercicio:Ingresar la cuenta contable solo si se consulta el ultimo mes del ejercicio.
Desea Auxiliares: Elegir si o no se mostraran las cuentas auxiliares en el reporte.
Tipo de Reporte: Seleccionar de entre:
- Resumen: Muestra totales de la información.
- Detalle: Muestra las cuentas.

Libro de Ventas

Muestra la relación de facturas de ventas emitidas por un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario
Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario
Mostrar encabezado: Elegir entre:
- Para Verificación: El reporte emite en hojas no foliadas.
- Libro Oficial: El reporte emite en hojas foliadas/ Definitivo.

Libro de Compras

Muestra el relación de facturas de compras de un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
Mostrar encabezado: Elegir entre:
- Para Verificación: El reporte emite en hojas no foliadas.
- Libro Oficial: El reporte emite en hojas foliadas/ Definitivo.

Genera Archivo Mensual de Facturación Electrónica

Genera el archivo mensual de facturas electrónicas que se envía al Sii mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:

En la ventana GENERA ARCHIVO MENSUAL DE FACTURAS ingresar la información correspondiente a los siguientes campos:
Campo Descripción
Compañía Seleccionar la compañía haciendo click en el inbox
Mes a Generar Ingresar el mes (mm)
Año a Generar Ingresar el año (aaaa)
Hacer click en el botón de GENERAR ARCHIVO.
Nota

Si se desea generar nuevamente un archivo, previamente se debe eliminar haciendo clic en "x" del archivo en la ventana ARCHIVOS MENSUALES DE FACTURAS YA GENERADOS

Libro de Retenciones

Muestra el relación de facturas de honorarios de un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
Mostrar encabezado: Elegir entre:
- Para Verificación: El reporte emite en hojas no foliadas.
- Libro Oficial: El reporte emite en hojas foliadas/ Definitivo.

Hojas Libros para Foliar

Se imprime hojas foliadas para libro; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

Folio cantidad a Imprimir: Ingresar la cantidad de hojas a foliar
Folio Inicial: Capturar el numero del folio inicial.

Balance Tributario 8 Columnas Acumulado

Muestra la situación de la empresa a un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
Cuenta Resultado Ejercicio:Ingresar la cuenta contable solo si se consulta el ultimo mes del ejercicio.
Desea Auxiliares: Elgir si o no se mostraran las cuentas auxiliares en el reporte.
Tipo de Reporte: Seleccionar de entre:
- Resumen: Muestra totales de la información.
- Detalle: Muestra las cuentas.