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En esta aplicación se generan los reportes acuerdo a los lineamientos emitidos por las autoridades fiscales.

Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF, imprimirse o enviarse a Excel o CVS(TXT), 

Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:

  1. Accesar en 

    Administración→Contabilidad General→Reportes Contables→Reportes Fiscales.

  2. Seleccionar el reporte a emitir, dando click en el nombre del reporte.
  3. Elegir los filtros que correspondan.
  4. Hacer click en el botón de MOSTRAR.

A continuación se en listan los Reportes Fiscales México que se pueden generar:

ReporteDescripción (Reporte/Campos)
Facturas Electrónicas EmitidasMuestra la relación de facturas electrónicas emitidas en un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario
  • Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario
  • Status: Por default esta indicado "Todas", se puede elegir
    • Vigentes: Muestra las facturas activas.
    • Anuladas: Muestra las facturas canceladas.
  • RFC: Este reporte puede emitirse de un solo RFC ingresandolo en el inbox, o de todos si se deja en blanco el inbox.
Genera Archivo Mensual de Facturación ElectrónicaGenera el archivo mensual de facturas electrónicas (CFD) que se envía al SAT mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:

  • En la ventana GENERA ARCHIVO MENSUAL DE FACTURAS ingresar la información correspondiente a los siguientes campos:

    CampoDescripción
    CompañíaSeleccionar la compañía haciendo click en el inbox
    Mes a GenerarIngresar el mes (mm)
    Año a GenerarIngresar el año (aaaa)

  • Hacer click en el botón de GENERAR ARCHIVO.

    Nota

    Si se desea generar nuevamente un archivo, previamente se debe eliminar haciendo clic en "x" del archivo en la ventana ARCHIVOS MENSUALES DE FACTURAS YA GENERADOS

Genera Reporte de Operaciones CambiaríasGenera el archivo mensual de operaciones cambiarías (captura de dolares en efectivo) que se envía al CNB mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:

  • En la ventana GENERA REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES CAMBIARIAS ingresar la información correspondiente a los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Mes a GenerarIngresar el mes (mm)
    Año a GenerarIngresar el año (aaaa)

  • Hacer click en el botón de GENERAR ARCHIVO.

    Nota

    Si se desea generar nuevamente un archivo, previamente se debe eliminar haciendo click en "x" del archivo en la ventana ARCHIVOS MENSUALES YA GENERADOS

Reporte de apoyo en la Determinación de Impuestos Muestra las operaciones de flujo de efectivo (ingresos y egresos) para la determinación del IETU e IVA de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
  • Opcionalmente se puede ingresar la información de estos campos
    • Fecha: Ingresar día del periodo a verificar. (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario
    • Impuesto: Seleccione uno en especifico o todos.
    • Destino del recurso: Seleccione uno en especifico o todos.
    • Deducible: Seleccione uno en especifico o todos.
Reporte para Determinación IVA y Generar Archivo DIOTMuestra la operaciones relacionadas con el IVA Acreditable de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
  • Detalle o Resumen: Elegir como se presentaran los movimientos de los proveedores.
    • Resumen: Muestra la información en saldos resumidos.
    • Detalle: Muestra la información detallando todos los movimientos por proveedor.
  • Forma Reporte: Seleccione como se emitirá el reporte:
    • Normal: Despliega el reporte en formato enriquecido.
    • Para Exportación: Despliega los datos sin formato.
    • Exportación Diot: genera archivo DIOT
  • Dar un click para elegir en que formato se requiere el reporte: PDF, Excel o CVS.

 

A continuación se en listan los Reportes Fiscales Chile que se pueden generar:

ReporteDescripción (Reporte/Campos)
Balance Tributario 8 Columnas del MesMuestra la situación de la empresa por un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
  • Cuenta Resultado Ejercicio:Ingresar la cuenta contable solo si se consulta el ultimo mes del ejercicio.
  • Desea Auxiliares: Elegir si o no se mostraran las cuentas auxiliares en el reporte.
  • Tipo de Reporte: Seleccionar de entre:
    • Resumen: Muestra totales de la información.
    • Detalle: Muestra las cuentas.
Libro de VentasMuestra la relación de facturas de ventas emitidas por un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario 
  • Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa) o elegir de calendario
  • Mostrar encabezado: Elegir entre:
    • Para Verificación: El reporte emite en hojas no foliadas.
    • Libro Oficial: El reporte emite en hojas foliadas/ Definitivo.
Libro de ComprasMuestra el relación de facturas de compras de un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
  • Mostrar encabezado: Elegir entre:
    • Para Verificación: El reporte emite en hojas no foliadas.
    • Libro Oficial: El reporte emite en hojas foliadas/ Definitivo.
Genera Archivo Mensual de Facturación ElectrónicaGenera el archivo mensual de facturas electrónicas que se envía al Sii mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:

  • En la ventana GENERA ARCHIVO MENSUAL DE FACTURAS ingresar la información correspondiente a los siguientes campos:

    CampoDescripción
    CompañíaSeleccionar la compañía haciendo click en el inbox
    Mes a GenerarIngresar el mes (mm)
    Año a GenerarIngresar el año (aaaa)

  • Hacer click en el botón de GENERAR ARCHIVO.

    Nota

    Si se desea generar nuevamente un archivo, previamente se debe eliminar haciendo clic en "x" del archivo en la ventana ARCHIVOS MENSUALES DE FACTURAS YA GENERADOS

Libro de RetencionesMuestra el relación de facturas de honorarios de un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
  • Mostrar encabezado: Elegir entre:
    • Para Verificación: El reporte emite en hojas no foliadas.
    • Libro Oficial: El reporte emite en hojas foliadas/ Definitivo.
Hojas Libros para FoliarSe imprime hojas foliadas para libro; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Folio cantidad a Imprimir: Ingresar la cantidad de hojas a foliar
  • Folio Inicial: Capturar el numero del folio inicial.
Balance Tributario 8 Columnas AcumuladoMuestra la situación de la empresa a un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
  • Cuenta Resultado Ejercicio:Ingresar la cuenta contable solo si se consulta el ultimo mes del ejercicio.
  • Desea Auxiliares: Elgir si o no se mostraran las cuentas auxiliares en el reporte.
  • Tipo de Reporte: Seleccionar de entre:
    • Resumen: Muestra totales de la información.
    • Detalle: Muestra las cuentas.

Control de DTE generados y enviados al SII

Para poder generarlo debe dirigirse a:


Administración → Contabilidad General→Reportes Fiscales

  • Con esta opción pueden consultar todos los DTE que se han generado hasta el momento de acuerdo a los filtros de búsqueda que seleccionen.
  • Se mostrarán todos los DTE generados para la compañía del hotel donde se ejecute la aplicación y se mostrará en los datos en cuál hotel fue generado.
  • En la información desplegada se incluye el status del envío del DTE al SII, indicando el nro de identificación (trackid) que otorga el SII para cada envío. Pueden utilizar ese nro de verificación para localizar en el portal del SII el status del envío.
  • El sistema envía automáticamente al SII todas las noches a las 23:45 hrs. los DTE generados en el día, por lo tanto hasta esa hora los DTE del día aparecerán como no enviados. Todos los DTE del día se envían en un solo lote y por lo tanto todos tienen el mismo número de envío asignado por el SII.
  • Luego de que se envían los DTE al SII, se genera un proceso automático que pregunta al SII por el status de los DTE enviados y confirmar si fueron recibidos en forma correcta o no, esta información de respuesta del SII también se incluye en esta aplicación.
  • En caso de que por cualquier motivo no se hayan podido enviar los DTE al SII, p.ej. algún problema de conexión a internet en el momento que se envían, la aplicación cuenta con un botón para poder "Enviar" los DTE seleccionados al SII, la posibilidad de seleccionar un DTE para envío solo aparece si el DTE aún no ha sido enviado.
  • También existe un botón para "Verificar" el status en el SII de los DTE que han sido seleccionados, nuevamente en este caso la aplicación solamente permite seleccionar para verificar a los DTE que no aparecen con status de recibidos correctamente en el SII
  • La columna de "Archivos" contiene links a los archivos PDF y XML de cada documento y con esta opción pueden descargar esos archivos si lo requieren.

 

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